زون در پرایس اکشن نواحی مهمی هست که قیمت اگه به این نواحی برسه به اون واکنش نشون میده. زون در پرایس اکشن همون نواحی عرضه و تقاضا هست و تریدر ها از زون برای ورود و خروج به معامله استفاده می کنن. در این مقاله نحوه رسم زون در پرایس اکشن رو با ذکر مثال آموزش میدیم.
زون در پرایس اکشن چیست؟
زون در پرایس اکشن همون سطوح حمایتی و مقاومتی در بازار هستن که به عنوان نواحی عرضه و تقاضا در نظر گرفته میشن. رسم زون در پرایس اکشن از اهمیت زیادی برخوردار بوده و تریدر ها سفارشات زیادی رو در این نواحی ثبت میکنن.
البته زون در پرایس اکشن rtm با سطوح حمایت و مقاومت تفاوت هایی دارن. موقع رسم خطوط حمایت و مقاومت هر چه این خطوط نقاط بیشتری رو قطع کنه، به اعتبار اون اضافه میشه. ولی در پرایس اکشن rtm زمانی که قیمت برای اولین بار به زون برخورد می کنه بسیار مهم هست و در برخورد های بعدی از اهمیت اون کم میشه.
یعنی در اولین برخورد چون تریدر های زیادی میدونن که قیمت به زون عکس العمل نشون میده، در اولین برخورد تعداد سفارشات موجود بالا هست. ولی در برخوردهای بعدی از تعداد سفارشات موجود کم میشه و رفته رفته از اهمیت ناحیه زون کاسته میشه.
“تو موارد زیادی دیدیم که بسیاری از تریدر های rtm بعد رسم زون فقط در اولین برخورد قیمت به Zone وارد معامله شده و زون های بعدی رو در نظر نمی گیرن.”
شیرین سعیدی_ کارشناس تولید محتوای کنزا بروکر
نحوه رسم زون در پرایس اکشن
برای رسم زون در پرایس اکشن از کندل بیس استفاده می کنیم. کندل بیس کندلی هست که بدنه اون کوچک تر از مجموع سایه های بالایی و پایینی هست. کندل بیس نشون دهنده جدال بین خریدران و فروشندگان هست و اغلب در انتهای روند نزولی و یا صعودی تشکیل میشه.
بیشتر بخوانید : کندل بیس چیست؟
برای رسم زون فقط کندل های بیس ایجاد شده در قله ها و دره ها رو در نظر می گیریم. اگه به چارت قیمتی دقت کنین، میشه کندل های بیس زیادی در نمودار پیدا کرد. ولی کندل های بیسی برای ما اهمیت دارن که در نقاط LL (Lower Low) و HH (Higher High) ایجاد شدن.
برای مثال، در شکل زیر زون در انتهای روند صعودی رو رسم کردیم. بعد از رسم زون منتظر میمونیم قیمت به این ناحیه برسه و در ناحیه زون وارد معامله شده و سفارش SELL باز می کنیم. یعنی این زون یک سطح مقاومتی و عرضه رو برای ما مشخص میکنه.
برای رسم زون در پرایس اکشن روش های مختلفی وجود داره که در ادامه این روش ها رو تک به تک آموزش میدیم
1 نحوه رسم زون Zone از شادو تا شادو (Wick To Wick)
زون در rtm فاصله بین سایه بالایی تا سایه پایینی در نظر گرفته میشه. یعنی Low تا High کندل بیس به عنوان زون رسم میشه.
در مثال بالا، زون در قله و زمانی که یک سطح عرضه رو ایجاد میکنه، رسم کردیم. در این قسمت هم زون Zone تقاضا و یا همون زون در انتهای روند نزولی رو رسم می کنیم.
در نمودار زون های زیادی میشه رسم کرد. ولی برای رسیدن و رسم معتبر ترین زون ها، از مولتی تایم فریم استفاده کرده و ابتدا زون ها رو در تایم فریم های بالاتر رسم کرده و این عمل رو تا تایم فریم های کوچک تر ادامه میدیم.
در نهایت زون هایی که حاصل تلاقی زون ها در تایم فریم های مختلف باشن، معتبر بوده و برای ورود بهترین گزینه هستن.
به مثال زیر توجه کنین. در شکل زیر در روند نزولی قرار داریم و در کندل بیس مشخص شده تغییر روند رخ داده. برای رسم زون از ابتدای سایه پایینی شروع کرده و تا انتهای سایه بالایی پیش میریم و زون در پرایس اکشن رو رسم می کنیم.
موقع رسم زون در rtm خط پایینی Distal Line هست که اون رو به عنوان حد ضرر (SL) در نظر می گیریم و خط بالایی هم Proximal Line بوده و اون رو به عنوان نقطه ورود در نظر می گیریم.
2 نحوه رسم زون از بدنه تا شادو
در رسم زون از بدنه تا شادو از سایه تا بدنه رو عین مثال زیر به عنوان زون در نظر گرفته و رسم می کنیم. این روش محدوده باریک تری رو ایجاد کرده و معتبر تر هست، ولی عیب اون اینه که امکان از دست دادن معامله وجود داره و ممکنه قیمت قبل از اینکه به زون برسه، برگشته و ما معامله رو از دست بدیم.
نحوه معامله در زون ها
رسم زون در پرایس اکشن rtm خیلی مهمه. زمانی که زون رو رسم می کنیم، یعنی به احتمال زیاد قیمت حداقل یک بار دیگر برگشته و به این ناحیه برخورد کرده و به حرکت خودش ادامه میده.
برای معامله در زون ها سفارش خودمون رو در Proximal Line قرار داده و حد ضرر رو هم خط پایینی و یا همون Distal Line در نظر می گیریم.
در rtm اولین برخورد به زون اهمیت زیادی داشته و رفته رفته از اهمیت زون کم میشه. پس در اولین برخورد سفارش های زیادی قرار داده شده و لیکوئیدیتی در اسمارت مانی در این قسمت بالاست.
مثال نحوه رسم زون و معامله آن
تا این قسمت با کندل بیس آشنا شده و تونستین زون رو بر اساس کندل بیس با یکی از دو روش بیان شده رسم کنین. برای مثال فرض کنین در دره Lower Low کندل بیس کمی بالاتر از کندل بعدی و یا کندل قبلی خودش قرار گرفته. مثل شکل زیر
در این حالت هم از شادوی کندل پایین تر تا شادوی بالایی کندل بیس و یا بدنه اون رو به عنوان زون در پرایس اکشن در نظر می گیریم.
پس در مثال بالا زون رو رسم کرده و زمانی که قیمت برگشته و به زون برسه، در نقطه مشخص شده وارد شده و حد ضرر خود مون رو هم در قسمت مشخص شده قرار میدیم.
مثال: رسم زون در Higher High
برای رسم زون در Higher High مثالی براتون آوردیم. در شکل زیر کندل بیس در قله تشکیل شده و ما بر اساس اون و از شادوی بالا تا شادوی پایین کندل بیس رو به عنوان زون رسم می کنیم.
زمانی که قیمت پایین میاد، برای پر کردن لیکوئیدیتی به احتمال زیاد دوباره به زون Zone برمیگرده. پس مثل شکل زیر، موقع ورود دوباره به زون در قسمت مشخص شده وارد معامله شده و حد ضرر خود رو هم در خط بالایی زون قرار میدیم.
مثال: رسم زون در rtm
در شکل زیر، در قله قرار داریم و کندل بیس پایین تر از کندل قبلی خودش قرار گرفته. برای رسم زون در rtm از سایه کندل قبلی تا سایه پایینی کندل بیس رو به عنوان زون در نظر گرفته و رسم می کنیم.
همانطور که در مثال می بینید، قیمت دو بار به این ناحیه برخور می کنه و میشه سود خوبی از معامله و ورود به موقع به اون گرفت.
نحوه رسم زون در مولتی تایم فریم
برای رسم زون در مولتی تایم فریم رسم زون رو از تایم فریم های بالاتر شروع می کنیم. برای مثال من ابتدا زون رو در تایم فریم 4 ساعته 4h رسم می کنم و مرحله به مرحله وارد تایم فریم های پایین تر شده و زون رو برای اونا هم رسم می کنم.
همانطور که در شکل می بینین، چون کندل بیس در کف کمی بالا تر از کندل قبلی خودش قرار گرفته، پس من زون را از سایه کندل قبلی کندل بیس تا سایه بالایی کندل بیس رسم می کنم و تایم فریم رو عوض کرده و به به تایم فریم پایین تر یعنی 1h مراجعه می کنم.
زون در تایم فریم 4h را با کادر آبی رنگ رسم کرده ایم.
حالا در تایم فریم یک ساعته 1h قرار داریم. در این قسمت هم زون های مهم رو رسم می کنیم. یک زون در تلاقی با زون تایم فریم 4h رسم میشه و زون دیگه در بالا به شکل بسیار راحت و واضح قابل رسم هست.
زون ها در تایم فریم یک ساعته را هم با کادر قرمز رنگ رسم کردیم.
برای تایید بیشتر به تایم فریم پایین تر یعنی 15 مراجعه می کنیم. اگه اسکالپ تریدینگ می کنین، می تونین تایم فریم های پایین تر یعنی 5m رو هم در نظر بگیرین. ولی اکثر تریدر های حرفه ای توصیه می کنن در تایم فریم کمتر از 15m معامله نکنین.
در این تایم فریم هم بر اساس کندل بیس زون رو با کادر بنفش رنگ رسم کردیم که باعث بهینه شدن نسبت به تایم فریم قبلی خودش شده. پس در این تایم فریم بهترین نقطه (قیمت) برای ورود به معامله و نیز حد ضرر مناسب رو میشه مشخص کرد.
Key Inhancers شاخص های ورود به معامله در زون در rtm
زون هایی که در تایم فریم های مختلف رسم می کنیم، قابلیت معامله کردن ندارن. برای ورود به معامله در زون ها باید شاخص هایی رو بررسی کرد و بر اساس اونا زون های معتبر رو شناسایی کرده و در اونها وارد معامله میشیم.
نوع کندل بیس: هر چه کندل بیس کوتاه تر باشه، اعتبار زون ایجاد شده هم بیشتر میشه. از طرف دیگه، در ناحیه مورد نظر هر چه تعداد کندل های بیس ایجاد شده بیشتر باشه، از اعتبار زون در پرایس اکشن کم میشه.
Departure (حرکت سریع قیمت): زمانی که بعد از کندل بیس یک کندل مومنتوم در چارت ایجاد بشه، نشون دهنده اینه که قیمت با سرعت زیادی در حال تغییر هست و زون ایجاد شده اهمیت و اعتبار بیشتری داره.
زمان ماندن در زون Zone: هر چه قیمت مدت زمان کمتری رو در زون بمونه، اعتبار زون بیشتر میشه، چون نشون دهنده اینه که جهت قیمت سریعتر پیدا شده.
فاصله زیاد از زون: بعد از ایجاد زون هر چه قیمت فاصله بیشتری از زون داشته باشه، اعتبار اون زون در پرایس اکشن بیشتر میشه. هیچ وقت تا زمانی که قیمت بیشتر از 4 کندل از زون دور نشده، وارد ترید نشین.
جدید بودن زون در پرایس اکشن: در پرایس اکشن rtm هر چه زون جدید تر باشه، اعتبار اون بیشتره و هر چه زون تعداد بیشتری لمس کنه، از اعتبار اون کم میشه. بنابراین موقع ترید زون در پرایس اکشن، حتما زون جدید و یا دومین باری که زون لمس میشه رو در نظر بگیرین.
گپ در نزدیکی زون: وجود گپ در نزدیکی زون نشان از اعتبار بالای زون در پرایس اکشن داره. گپ در فارکس سیگنال های مختلفی برای تریدر ها داره و در این مورد به نوعی تایید کننده زون هست.
حرف آخر
تحلیل مولتی تایم فریم یکی از مهم ترین موارد برای افزایش اعتبار زون در پرایس اکشن هست. در درس بعدی این موضوع و نحوه رسیدن به زون های تو در تو را آموزش دادیم.
