الگوی مستطیل یکی از مهم ترین الگوهایی هست که می تونین در تحلیل هاتون از اون استفاده کنین. به صورت کلی، در تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودارها و داده های مختلف سعی میشه به روندهای خوبی آگاه شده و در نهایت به سود برسیم.
الگوی مستطیل چیست؟
این الگو در نمودارهای قیمت زیادی دیده میشه. کاربرد اون در تحلیل تکنیکال زیاده، به شکلی که همه تریدرها با اون آشنا هستن.
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| تعریف | الگوی نموداری که در اون قیمت بین دو خط موازی (حمایت و مقاومت) نوسان میکنه |
| مشخصات | * دو خط موازی * نوسان قیمت بین خطوط * طول متغیر * حجم معاملات متغیر |
| انواع | * صعودی * نزولی * خنثی |
| کاربرد | * پیشبینی جهت قیمت * شناسایی نقاط ورود و خروج * تعیین حد ضرر و سود |
| نکات مهم | * قطعی نیست * نیاز به تایید با ابزارهای دیگر * مدیریت ریسک ضروری است |
معمولا این مستطیل رو بعد از یک روند صعودی و نزولی می بینیم و معمولا وقتی شکل می گیره که بازار نوسانی هست و روند مشخصی نداره. اتفاقی که می افته اینه که کندل های قیمتی درجا می زنن و نمیشه روند مشخصی رو تشخیص داد. گاهی اوقات، تریدرها از الگوی پترن 1-2-3 برای تشخیص روند استفاده میکنن که البته این الگو هم باگ های خاص خودش رو داره.
الگوی مستطیل یکی از الگوهای ادامه دهنده قیمتی در تحلیل تکنیکال هست و دو نوع داره:
- الگوی مستطیل صعودی
- الگوی مستطیل نزولی
“کف و سقف نمودار قیمت در این الگو به صورت افقی شکل می گیره. وقتی این قله ها و دره ها به هم متصل میشن، یک مستطیل رو می بینیم. نام این الگو از همین مستطیلی که ایجاد میشه، گرفته شده. ممکنه الگوی مستطیل رو با نام های محدوده معامله و یا ناحیه تراکم هم بشنوین. “
شیرین سعیدی- کارشناس تولید محتوای کنزا بروکر
مفهوم کلی الگوی مستطیل
شاید براتون سوال باشه که به صورت کلی از این الگو چی میشه فهمید؟
وقتی سرمایه گذاران در مورد جهت یک نمودار در بازه طولانی مدت اطمینان ندارن، شاهد شکل گیری این الگو هستیم. در این جا نمودار قیمتی جا به جا میشه و نمیتونه در هیچ سمتی ثابت بمونه.
پس چی میشه فهمید؟ افراد در این بازار هم برای فروش و هم برای خرید سرگردان هستن! می بینیم که برای مدتی عرضه و تقاضا در سطوح تقریبا متعادلی قرار می گیره. طبیعتا افراد برای اطمینان از چگونگی معاملات، زمان بیشتری رو صبر می کنن.
انواع الگوی مستطیل
الگوی مستطیل در دو حالت صعودی و نزولی شکل می گیره.
الگوی مستطیل صعودی
شروع این الگو همراه با یک روند قوی صعودی هست، در حالی که در شکست اون هم شاهد افزایش قیمت سهم هستیم.
معمولا وقتی که شکست ایجاد میشه، قیمت سهم به ارتفاع مستطیل و یا حتی بیشتر از اون میرسه.
معامله گران دراین جا وقتی در شکست حمایت قرار گرفتیم، سفارش خریدشون رو در منطقه شکست تنظیم می کنن. اتفاقی که می افته اینه که شاهد تسلط خریداران و یک روند ادامه دار در این زمینه هستیم.
الگوی مستطیل نزولی
این الگو در روند نزولی ادامه دار هست. وقتی حمایت شکسته میشه، می بینیم که افراد زیادی در حال ایجاد سفارش فروش در منطقه شکست هستن.
این الگو به ما نشون میده که فروشندگان در حال حاضر قوی تر هستن و تا حدی هم این شرایط ادامه داره.
الگوی مستطیل همان الگوی پرچم است؟
خیر. افراد زیادی این دو الگو رو اشتباه می گیرن. الگوی پرچم الگویی هست که در نمودار قیمت سهام شکل می گیره و با الگوی مستطیل تفاوت هایی داره.
در الگوی پرچم شاهد این موضوع هستیم که قبل ایجاد پرچم، حرکت خیلی سریع شکل می گیره. حرکت گفته شده در بازه زمانی کوتاه رخ میده و باعث اصلاح قیمت کمی هم میشه.
در الگوی مستطیل می بینیم که اصلاح قیمت در بازه ای مشخص و ثابت ایجاد میشه، در حالی که در الگوی پرچم نوسان داریم. در این الگو هر بار نوسان قیمت نسبت به دفعه قبلی با یک شیب تند در حال تغییره و نوسان در جهت مخالف روند وجود داره.
نکاتی که باید مراقب باشید
- اون قدرها که کشیدن این نمودار ساده است، کار با اون ساده نیست.
- گاهی قیمت از سطوح حمایت و مقاومت فراتر میره. چه اتفاقی می افته؟ تریدرها گول می خورن و گاهی سرمایه شون رو از دست میدن.
- شکست های کاذب زیادی در اون اتفاق می افته.
- گاهی قیمت از رنج خارج میشه، اما دوباره شروع به رنج زدن میکنه.
استراتژی معاملاتی با استفاده از الگوی مستطیل
اگه قیمت به بالاتر از سطح مقاومت برسه، وقت خرید است. بیشتر تریدرها در قیمت پایین تر از سطح حمایت فروش رو انجام میدن. اگه این احتمال وجود داشته باشه که قیمت معکوس بشه، حد ضرر هم باید اجرا میشه.
برخی از تریدرها منتظر یک شکست هستن و این یکی از شیوه های استفاده از الگوی مستطیل است. معمولا این شکست بالاتر از حجم طبیعی معاملات ایجاد میشه.
تصمیمات زیادی میشه گرفت و این موضوع به تریدر و تجربیاتش هم بستگی داره. مثلا برخی از اونا در شرایط شکست صعودی، ارتفاع مستطیل رو به سقف اون اضافه کرده و اون رو به عنوان حد ضرر در نظر می گیرن. هم چنین در شکست نزولی هم ارتفاع رو می تونین از کف کم کرده و این گونه حد سود رو مشخص کنین.
استراتژی دیگه ای که با استفاده از این الگو میشه داشت اینه که در سطح حمایت خرید کنین و در سطح مقاومت بفروشین.
برای این که ریسک ضرر در این روش کم بشه، میتونین وقتی شکست نزولی از سطح حمایت ایجاد شد، یک استاپ مناسب سه درصدی رو مد نظر قرار بدین. البته دقت کنین که انجام این کار خیلی هم ساده نیست. اکثرا وقتی قیمت به این منطقه میرسه، ممکنه در همون حالت ادامه پیدا نکنه. به صورت کلی، همیشه نمیشه نقاط مناسب و ایده آل رو برای معاملات مختلف پیدا کرد.
استراتژی های دیگه ای هم می تونین داشته باشین. نکته مهمی که درباره همه این استراتژی ها باید بدونید اینه که داشتن حد ضرر لازم هست. در الگوی مستطیل بهتره حد ضرر رو در بین سقف و کف تنظیم کنین. راه دیگه برای داشتن حد ضرر مناسب، اینه که اون رو در بالای یک مقاومت و یا حمایت امن قرار بدین.
استراتژی معاملاتی فارکس با الگوی مستطیل
استراتژی مرحله به مرحله با استفاده از الگوی مستطیل به صورت قدم به قدم
| مرحله | شرح |
|---|---|
| ۱. شناسایی الگوی مستطیل: | به دنبال دو خط افقی (حمایت و مقاومت) باشین که کانالی رو تشکیل میدن که قیمت به صورت جانبی در اون معامله میشه |
| ۲. تعیین جهت مستطیل: | * صعودی بعد روند صعودی (احتمال ادامه روند صعودی) * نزولی بعد روند نزولی (احتمال ادامه روند نزولی) * خنثی در صورت عدم وجود روند قبلی (جهت شکست اهمیت پیدا میکنه) |
| ۳. انتظار برای شکست: | منتظر بمونید تا قیمت به طور قطعی بالاتر از مقاومت (برای خرید) یا پایینتر از حمایت (برای فروش) بسته بشه. |
| ۴. ورود به معامله: | * خرید: بعد تایید شکست و بسته شدن قیمت بالاتر از مقاومت وارد موقعیت خرید (لانگ) بشین. * فروش: بعد تایید شکست و بسته شدن قیمت پایینتر از حمایت وارد موقعیت فروش (شورت) بشین. |
| ۵. تعیین حد ضرر و حد سود: | * حد ضرر: * خرید: پایینتر از سطح حمایت مستطیل. * فروش: بالاتر از سطح مقاومت مستطیل. * حد سود: * خرید: ارتفاع مستطیل که از حمایت به مقاومت اندازهگیری میشه و از نقطه شکست به سمت بالا ترسیم میشه. * فروش: ارتفاع مستطیل که از مقاومت به حمایت اندازهگیری میشه و از نقطه شکست به سمت پایین ترسیم میشه. |
| ۶. مدیریت معامله: | معامله رو به دقت رصد کنین و حد ضرر رو در صورت نیاز برای دنبال کردن قیمت در جهت مطلوب تنظیم کنین. خروج از معامله در صورت بازگشت قیمت به داخل مستطیل یا رسیدن به هدف سود انجام بشه. |
| ملاحظات اضافی: | برای اطمینان بیشتر، از بقیه اندیکاتورهای تکنیکال یا سیگنالهای تایید قیمت به همراه الگوی مستطیل استفاده کنین. مدیریت سرمایه رو حتما در نظر داشته باشین. قبل شروع ترید، ابتدا در حساب دمو، بک تست و فروارد تست بگیرین. |
سخن پایانی
الگوی مستطیل یکی از الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال هست. این الگو که میتونه به صورت صعودی و یا نزولی شکل بگیره، کمک میکنه معاملات خوبی داشته باشین.
