اوردرفلو یا همون استراتژی جریان سفارشات کمک می کنه سفارشات موثر، شتاب خرید و فروش، جریان نقدینگی، فرسودگی مومنتوم، استاپ هانتینگ و برخی موارد دیگه رو شناسایی کنین. نتیجه همه این ها اینه که می تونین معاملات پرسودتری داشته باشین. از این استراتژی در بازارهای مختلف مالی استفاده میشه.
اوردرفلو چیست؟
منظور از اوردرفلو اینه که روند سفارشات پیگیری شده و تقاضا برای خرید و فروش ردیابی بشه. اوردرفلو میتونه هم برای ارز و هم برای سهام انجام بشه.
در یک تعریف دیگه میشه گفت اوردرفلو حجم سفارش هایی هست که در سطوح مشخص قیمت منتظر هستن تا اجرا بشن و یا در حال اجرا هستن.
یکی از زیر شاخه های تحلیل معاملات، تحلیل اوردرفلو است و کمک می کنه معاملات بهینه تری داشته باشین. وقتی میبینین که سفارش ها در سطح قیمتی مد نظر تعادل نداره، می تونین جریان سفارشات رو عوض کنین.
اوردرفلو رو می تونین روش ساده ای برای خواندن نمودارها در نظر بگیرین که درک ساده ای هم داره. با این استراتژی در حقیقت شما متوجه وضعیت بازار میشین.
این استراتژی به شما نشون میده که آیا در زمانی نزدیک به زمان الان و در گذشته، کاهش یا افزایش قیمت قابل توجهی داشتین یا نه.
Order flow باعث میشه بتونین معاملات تون رو به صورت بهینه و پر سودتر پیگیری کنین. ضمنا در همه بازارهای مالی می تونید از اون استفاده کنین. به صورت کلی استراتژی های مختلفی برای موفقیت در تریدینگ وجود داره که اوردرفلو یکی از اونهاست.
“به نظرم اردرفلو میتونه ساختار استراتژی شما رو تغییر بده! اردر فلو به شما نمیگه که قیمت به کجا میخواد بره، اما به شما اطلاعات خوبی در خصوص مناطق مختلف چارت میده. اردر فلو بر اساس داده ها در چارت قرار میگیره. پس این اندیکاتور، یکی از قابل اعتماد ترین هاست.
من از این اندیکاتور برای پیدا کردن محدوده های مد نظرم استفاده میکنم. به همه تریدر ها توصیه میکنم که در خصوص اردر فلو مطالعه کنن. البته که من اخیرا کتابی در خصوص اردرفلو رد ترجمه کردم. میتونین به این کتاب هم مراجعه کنین.”سعید محمدی – مدیر وبسایت کنزابروکر
کاربردهای مختلف اوردر فلو
شما می تونین از این استراتژی در بازارهای مختلف ارز دیجیتال، فارکس، فیوچرز، سهام و هر بازار مالی دیگه ای استفاده کنین. بازار آتی حجم و نقدینگی بالایی داره و به همین خاطر استفاده از استراتژی اوردرفلو در اون مهم تر هست. تریدرها با این روش جریان سفارشات رو به خوبی تجزیه و تحلیل می کنن.
بسیاری از تریدرهای حرفه ای از اوردرفلو به صورت روزانه و برای تمامی سفارشات شون استفاده می کنن. این افراد توجه به عرضه و تقاضا را مهم تر از استفاده از مواردی مثل اندیکاتورها، چارت ها و غیره میدونن.
همان طور که می دونید، فیوچرز از طبقات دارایی مختلفی پشتیبانی کرده و در نتیجه فرصت های معاملاتی زیادی رو فراهم می کنه. توجه به جریان سفارشات برای درک چگونگی عرضه و تقاضا و بهره وری از اون بسیار لازم هست.
در بازار آتی بسته به چگونگی معاملات، نوسان های مختلفی رو میبینیم که باید مراقب آن ها بوده و با احتیاط عمل کنین.
بیشتر بخوانید: انواع استراتژی معاملاتی در فارکس
مزیت مهم اوردرفلو برای تریدرها
اوردرفلو به تریدرها کمک می کنه معاملات رو زیر نظر گرفته و سطوح مد نظر خودشون رو برای ورود به بازار مشخص کنن. با این روش تریدرها در قیمت ارزان ارز را خریداری کرده و با قیمت بالا می فروشن.
چگونگی استفاده از اوردرفلو: اوردرفلو حجم معاملات رو به شما نشون میده. شما می تونین از سطوح مشخص شده به عنوان سطوح حمایت و یا مقاومت استفاده کنین. بسته به این که معاملات خرید یا فروش در یک منطقه چطور انجام شده، شما می تونین روند کلی چارت رو تشخیص داده و بسته به حجم خرید یا فروش اوردرهای تان را مشخص کنین.
ابزارهای مختلف برای بررسی اوردرفلو: در فارکس برای بررسی این استراتژی می تونین از اندیکاتورهای مختلف استفاده کنین.
اندیکاتور اوردرفلو در متاتریدر 4: order-flow-indicatorابزار مهمی هست که در متاتریدر 4 می تونین از اون استفاده کنین. این ابزار سه اوسیلاتور را ترکیب کرده و اوردرفلو را برای تریدرها مشخص می کنه.
- Bears اوسیلاتوری است که حجم معاملات sell رو مشخص می کنه.
- Bulls حجم معاملات buy رو مشخص می کنه.
- وقتی مقادیر این دو اوسیلاتور ترکیب بشه اوسیلاتور Bear_Bulls_Power تشکیل میشه که روند کلی و حجم معاملات را در هر بخش مشخص می کنه.
اندیکاتور اوردرفلو در تریدینگ ویو: بسیاری از تریرها در تریدینگ ویو معامله می کنن. برای این که در این فضا بتونید از اوردرفلو استفاده کنین، می تونیم اندیکاتور Open interest flow را به شما پیشنهاد بدیم. این اندیکاتور حجم معاملات را اندازه گیری کرده و براتون مشخص می کنه.
اطلاعاتی که اوردرفلو به شما می دهد
در تحلیل تکنیکال و از جمله اوردرفلو می خوایم ببینیم بهتره از در چه نقاطی ترید کنیم؟ اوردرفلو به شما نشون میده که بهتره با چه قیمتی و در چه زمانی معامله کنین.
اطلاعاتی که این استراتژی به شما میده به شرح زیر هست:
متوجه سفارشاتی می شین که میتونه در قیمت ها تغییر قابل توجهی ایجاد کنه. متوجه شتاب خرید و فروش میشین. می تونین جریان نقدینگی رو ببینین.از طرفی فرسودگی مومنتوم رو تشخیص میدین ، متوجه استاپ هانتیگ میشین و برخی موارد مشابه دیگه.
مراحل کلی تجزیه و تحلیل اوردرفلو
برای این که بتونید از اوردرفلو استفاده کنین، قبل از هر چیز به داده های واقعی احتیاج دارین. برای این کار باید از یک ارائه دهنده دیتا مثل CQG استفاده کنین.
پس از آن، به نرم افزاری احتیاج دارین که با اوردرفلو کار کنه. نرم افزارهای مختلفی در این زمینه وجود داره. برای مثال شما می تونید از نینجا تریدر استفاده کنین.
حالا باید نرم افزار را به فیددیتا وصل کنین.
به صورت کلی مراحل انجام این کار از قرار زیر هست:
- نرم افزار معاملاتی رد تهیه کنین.
- فید دیتا و بروکر را تهیه کنین.
- نرم افزار و فید دیتا را به یکدیگر وصل کنین.
- معاملات را شروع کنین.
شاخص های مورد استفاده در اوردرفلو
در اوردرفلو میشه از شاخص های زیر استفاده کرد.
DoM یا همان عمق بازار: این نمودار نشون میده که چه حجمی ازسفارشات در حال اجرا هستن. می تونین با این نمودار وضعیت عرضه و تقاضای بازار را دنبال کنین.
همچنین از این نمودار برای تشخیص میزان نقدینگی و عمق بازار استفاده میشه. وقتی نقدینگی در بازار زیاده، یعنی امکان انجام معاملات سریع تر و خرید و فروش بیشتر رو داریم. در این حالت گفته میشه که عمق بازار زیاد هست.
Footprint Charts یا نمودارهای رد پا: این نمودارها در حقیقت رد پای قیمت را در بازار نشون میدن. می تونید با استفاده از اون مشخص کنین که در سطوح مختلف قیمت، چه حجمی از معاملات انجام شده.
تریدرها با استفاده از نمودار رد پا متوجه قدرت سفارش های مختلف میشن. معمولا برای معاملات کوتاه مدت می تونین از Footprint Charts استفاده کنین.
Delta Indicators یا اندیکاتور دلتا: با کمک این دسته از اندیکلاتورها می تونین جریان سفارشات در بازار را متوجه بشین. از این اندیکاتورها برای تجزیه و تحلیل داده های مختلف استفاده میشه و با آن ها میشه تغییر روندها رو هم تشخیص داد.
می تونین تقاوت قیمت ها، تفاوت نرخ در نقاط مختلف و غیره را با این نوع اندیکاتورها مشخص کنین.
Tick Chart یا نمودار تیک: این نمودارهای میله ای، معاملات را ساده سازی می کنن. می تونین به سادگی و با استفاده از آن ها، بالاترین حرکت و قدرت بازار را مشخص کنین. تریدرها با استفاده از این نوع نمودار سعی می کنن بیشترین حد سود رو داشته باشن.
اندیکاتور VWAP یا همان حجم متوسط قیمت: با این اندیکاتور می تونین در ردیف معامله گران بزرگ قرار بگیرین. یعنی چه؟ یعنی با استفاده از اطلاعات آن می تونین در معاملات بزرگ بازار شرکت کنین.
اندیکاتور «VWMA» یا همان میانگین متحرک وزنی حجمی: این اندیکاتور انواع مختلفی داره که عبارتند از: ساده، وزنی، صاف و غیره. این اندیکاتور با توجه به مقدار فعالیت در زمانی مشخص، وضعیت حجم رو مشخص می کنه. می تونین روندها را با استفاده از آن تشخیص داده و در کنار سیگنال ها و تحلیل های انجام شده دیگه از آن سود ببرین.
Time & Sales یا همان زمان و فروش: این لیست در واقع ماژولی برای جریان سفارشات است. با این لیست می تونین حجم معامله را مشخص کرده و قیمت و زمان اجرای سفارش رو هم متوجه بشین. البته این نمودار پویا اطلاعات دیگه ای هم به شما میده که میتونه براتون خیلی مفید باشه.
اندیکاتور OHLC: این اندیکاتور 4 قیمت مختلف را مشخص می کند. این قیمت ها عبارتند از: قیمت باز، بسته، بالا و پایین.
قیمت باز به اولین قیمت در یک بازه اشاره دارد و قیمت بسته آخرین قیمت در آن بازه را نشان می هد. قیمت بالا در واقع بالاترین قیمت معامله و قیمت پایین هم عکس آن می باشد.
اطلاعات ارائه شده در این نمودار برای تریدرها کمک کننده است و در نمودارهای خطی وجود ندارد.
اندیکاتور Volume Profiles: این نمودارها اطلاعات مهم معاملات و کل حجم معامله شده را نشان میدن. اطلاعات داده شده در زمان و قیمت مشخص ارائه شده و سپس بر حجم خرید و یا فروش تقسیم میشه تا روی نمودار نمایش داده بشه.
اطلاعات داده شده برای همه شرایط مناسب نیست، اما در شرایط لازم، میتونه مفید باشه.
سخن پایانی
اوردرفلو را به عنوان یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال می شناسیم که بهترین مناطق چارت را مشخص می کنه. با استفاده از این استراتژی می تونین بهترین مناطق ورود یا خروج را تشخیص بدین. اوردرفلو در واقع راهی برای ردیابی سفارشات و نقاط مهم معاملات در بازارهای مختلف مالی هست.
