دامیننس از جمله شاخص های مهم برای سنجیدن دنیای ارزهای دیجیتال است. از دامیننس استفاده می کنیم تا میزان تسلط یک کوین و یا توکن رو بر بازار مشخص کنیم. نتیجه اینه که شما متوجه میشین چه احساساتی بر بازار حاکمه و می تونید تصمیمات بهتری بگیرین.
برای آشنایی بیشتر با دامیننس تتر پیشنهاد می کنیم مطلب زیر رو بخونین:
دامیننس چیست؟
منظور از فاکتور سلطه یا همون دامیننس، ارزشی هست که یک ارز نسبت به کل بازار ارزها داره. شاخص دامیننس توسط وب سایت CoinMarketCap ارائه میشه.
در دامیننس سلطه ارزهای مختلف مثل بیت کوین و اتریوم نسبت به کل بازار کریپتو مشخص میشه.
می تونید با توجه کافی به شاخص دامیننس، احساسات کاربران و در نتیجه روند فعلی و آتی بازار رو متوجه شده و تصمیمات آگاهانه تری درباره سرمایه تون بگیرین.
| اصطلاح | توضیحات |
|---|---|
| ارزش بازار (Market Cap) | ارزش کل بازار تمام سکههای در گردش یک رمزنگاری (قیمت هر سکه × تعداد کل سکهها) |
| نسبت تسلط | نسبت ارزش بازار یک رمزنگاری خاص (معمولاً بیت کوین) به کل ارزش بازار تمام رمزنگاریها (به صورت درصد) |
فرض می کنیم شما یک کوین رو زیر نظر گرفتین، روند نزولی برای این کوین نشون میده که کاربران خیلی از اون استقبال نمیکنن
مثال:
ارزش بازار بیتکوین : 1 تریلیون دلار
کل ارزش مارکت کریپتو : 2 تریلیون دلار
دامیننس بیتکوین: 1تریلیون/2تریلیون * 100 = 50درصد
نقش دامیننس در بازار کریپتو
همان طور که می دونید، در این بازار بیش از 25 هزار ارز مختلف داریم. برای این که میزان اعتبار این ارزها رو متوجه بشین، باید از مفهوم سلطه استفاده بشه که در واقع با حالت مقایسه ای، شرایط هر ارز رو نسبت به بقیه ارزها و کل بازار ارزهای دیجیتال مشخص می کنه.
اهمیت دامیننس بیتکوین
| جنبه | توضیحات |
|---|---|
| سلامت کلی بازار | تسلط بالا: سرمایهگذاران رمزارزهای تثبیتشده (بیتکوین) را به آلتکوینها ترجیح میدن. تسلط پایین: احتمال مایل شدن به سمت آلتکوینها |
| احساسات سرمایهگذار | تسلط رو به افزایش: سرمایهگذاران به دنبال پناهگاه در داراییهای تثبیتشده (در زمان رکود) هستن. تسلط رو به کاهش: تمایل به ریسکپذیری بیشتر برای آلتکوینها |
| استراتژیهای معاملاتی | برخی از معاملهگران از تسلط برای تصمیمگیری در استراتژی خود استفاده میکنن (به عنوان مثال، خرید آلتکوینها زمانی که تسلط بیتکوین بالا است) |
وضعیت عرضه و تقاضا در قیمت همه ارزها تاثیر به سزایی داره. معمولا تریدرها از سلطه بیت کوین استفاده می کنن تا وضعیت بازار رو بسنجن. بیت کوین نقش بسیار پر رنگی در کل بازار کریپتو داره و البته کوین های دیگه ای هم هستن که سعی می کنن با روش های مختلف با اون رقابت کنن. ایجاد مزیت های رقابتی مختلف مثل فعالیت هایی است که در این راستا توسط ارزهای دیگه انجام میشه.
دامیننس بیت کوین چیست؟
وقتی درباره دامیننس صحبت می کنیم، طبیعیه که ذهن هر تحلیل گری به سمت دامیننس بیت کوین به عنوان پادشاه ارزهای دیجیتال بره. سلطه بیت کوین وضعیت بیت کوین رو نسبت به کل بازار کریپتو نشون میده.
نکته مهمی که باید بدونید اینه که تریدرهای زیادی معتقدن که سهم بازار خیلی مهم نیست و نمیتونه اثر زیادی روی نوسان ها بگذاره.
آن ها دلیل این ادعا رو سرمایه های خفته بازار میدونن که منظور بیت کوین هایی است که گم شده و یا سرمایه گذار اونها رو فراموش کرده. آمارها نشون میده حدود 30 درصد از بیت کوین های ماین شده، جزء سرمایه های خفته محسوب میشن.
بیشتر بخوانید : هاوینگ بیت کوین چیست؟
نمودار دامیننس بیت کوین
برای رسم نمودار دامیننس بیت کوین در تریدینگ ویو در قسمت جستجوی اندیکاتور ها BTCD رو تایپ کنین. بعد از اندیکاتور های نشون داده شده، در نتیجه نمودار دامیننس بیت کوین رو مثل شکل زیر انتخاب کنین.
دامیننس تتر
دامیننس تتر میزان سلطه تتر در بازار نسبت به بقیه ارزهای دیجیتال رو نشون میده. افزایش دامیننس تتر به معنی فشار فروش در بقیه ارزهای دیجیتال و تبدیل اون به تتر هست. همچنین کاهش دامیننس تتر هم میتونه به معنی فشار خرید در ارزهای دیجیتال دیگه باشه.
برای رسم نمودار دامیننس تتر از قسمت اندیکاتورها USDT رو تایپ کرده و مثل شکل زیر دامیننس تتر USDT.D رو انتخاب کنین.
بیشتر بخوانید : بهترین سایت سرمایه گذاری تتر
ارتباط سهم بازار و دامیننس
منظور از سهم بازار در واقع ارزش کلی توکن هایی هست که تا این لحظه استخراج شدن. سهم بازار که به اون مارکت کپ هم میگن، حاصلضرب توکن های در گردش در قیمت لحظه ای ارز هست. مارکت کپ به عنوان ارزش یک کوین با بازارهای دیگه، مشخص می کنه که وضعیتش چطور هست.
دامیننس وضعیت ارز رو نسبت به کل بازار کریپتو نشون میده. خودتون هم می تونید به سادگی فاکتور سلطه رو محاسبه و مقایسه کنین.
همه می دونیم که وضعیت کل بازار کریپتو تا حد زیادی به وضعیت ارز بیت کوین وابسته هست. روند نزولی یا صعوی قیمت بیت کوین، ارزهای دیگه رو هم در همین شرایط قرار میده. اما چرا بیت کوین تا این حد مهمه؟ این ارز اولین ارز دیجیتال دنیا هست که بقیه ارزها هم با الهام از اون ایجاد شدن.
تحلیل بازار با دامیننس
تا این قسمت از مطلب قطعا متوجه شدین که دامیننس تنها برای بیت کوین نیست. علاوه بر بیت کوین، دامیننس های تتر و اتریوم هم در بازار اهمیت زیادی دارن. وقتی که سلطه تتر با افزایش مواجه میشه، احتمالا اصلاحات زیادی رو در بازار میبینیم. وقتی هم که سلطه اتریوم افزایش پیدا می کنه، احتمالا آلت کوین ها افزایش دارن.
دامیننس ارزهای مختلف به یکدیگه ربط دارن، می پرسید چطور؟ وقتی که سلطه بیت کوین در حال کاهشه و قیمت تثبیت پیدا می کنه، در واقع در زمان آلت سیزن هستیم. در این دوره باید آلت کوین بخرین و توکن ها کاملا رشد می کنن. وقتی هم که بازار در حال اصلاح قیمته و بیت کوین رو به کاهشه، دامیننس بیت کوین افزیش داره ولی آلت کوین ها دو برابر بیشتر از بیت کوین سقوط می کنن.
طبیعیه که در چنین شرایطی نباید بیت کوین و آلت کوین بخرین، بلکه بهترین کار اینه که سرمایه تون رو به استیبل کوین تبدیل کنین یا از پوزیشن های کوتاه مدت بهره مند بشین.
تحلیل دامیننس و اثرات آن
آلت کوین ها معمولا به حرکات قیمت در بیت کوین و وضعیت دامیننس اون واکنش میدن. به صورت کلی، تحلیل همه دامیننس ها در واقع راهیه تا بتونیم احساسات بازار رو کنترل کنیم. اکثرا این طوریه که آلت کوین ها نسبت به بیت کوین روند نزولی و یا صعودی دارن. فقط زمان هایی که تسلط بیت کوین هم زمان با ثابت بودن قیمت اون بیشتر میشه و یا زمانی که تسلطش کم میشه و قیمت این ارز کاهش داره، انتظار داریم که قیمت آلت کوین ها ثابت باشه.
وقتی دامیننس بیت کوین صعودی میشه، ارزش آلت کوین ها و در نتیجه قیمتشون کم میشه. معمولا این اتفاق وقتی می افته که بیت کوین از مرحله تثبیت گذشته و به مراحل اولیه فاز صعودی وارد شده. سوابق نشون میده که معمولا ابتدا حرکت صعودی بیت کوین رو می بینیم و بعد آلت کوین ها حرکت می کنن.
وقتی که قیمت بیت کوین در حال تغییر است و آلت کوین ها افت کرده اند، دامیننس بیت کوین افزایش پیدا می کند. در چنین شرایطی هیچ تریدری نباید بیت کوین یا آلت کوین ها را همچنان حفظ کند. تحلیل دامیننس به صورت کلی می تواند به عنوان ابزاری جهت پیش بینی قیمت ها باشد. شاید برایتان سوال باشد که چه زمانی در این وضعیت قرار می گیریم؟ در پاسخ باید بگوییم این اتفاق زمانی می افتد که بیت کوین رشد زیادی داشته است.
از طرفی هم وقتی که تسلط بیت کوین کم شده و قیمت آن در حال افزایش است یا ثابت مانده، یعنی در یک روند صعودی هستیم و می توانیم منتظر یک آلت سیزن هم باشیم. وقتی که مشخص شود در 3 ماه گذشته حداقل 70 درصد از آلت کوین ها عملکردشان بهتر از بیت کوین بوده است، می توانیم به ایجاد آلت سیزن فکر کنیم.
آلت سیزن چیست؟
در این مطلب بارها عبارت آلت سیزن رو می خوانین، پس خوبه که بیشتر درباره اون بدونید. منظور از آلت سیزن فصل آلت کوین هاست. بازه زمانی که دیگه ارزها قیمت بالاتری نسبت به بیت کوین پیدا کردن، آلت سیزن هست.
منظور از آلت کوین، دیگه ارزهای دیجیتال منهای بیت کوین هست. شاید شنیده باشین که معروف ترین آلت سیزن در سال 2017 و ماه دسامبر اتفاق افتاد که ارزها رشدی معادل 100 تا 400 درصد رو تجربه کردن!
معایب معیار دامیننس بیت کوین
بسیاری از تحلیل گران معتقدند که دامیننس بیت کوین یک معیار ناقصه و نمیشه روی سنجش بازار از طریق اون حساب باز کرد. این افراد میگن که معمولا ارزش بازاری که به دامیننس وابسته هست، قابل اتکا نیست. میشه گفت مفهوم ارزش بازار از بازارهای سنتی به دنیای کریپتو راه یافته و نمیتونه در این جا کاملا پاسخگو باشه.
مثلا آن قدر دقیق که شما در بازار سهام میتونید ارزش ها رو بررسی و اندازه گیری کنین. این کار در بازار کریپتو قابل انجام نیست. علاوه بر این، موضوع بیت کوین های فراموش شده هم همیشه مطرحه که طبیعتا در بررسی ها در نظر نمیگیرن.
استراتژی دامیننس بیت کوین
برای سرمایه گذاری با کمک دامیننس بیت کوین، راه های زیادی وجود داره. در اینجا برای نمونه دو استراتژی در این زمینه رو توضیح میدیم.
1. اولین استراتژی با استفاده از دامیننس بیت کوین
در این روش باید دامیننس بیت کوین رو زیر نظر گرفته و از نسبت اون به کل بازار استفاده کنین و روند حرکت بیت کوین رو ببینین. باید ببینین با توجه به شرایط موجود، سرمایه گذاری در بیت کوین قوی تره یا آلت کوین ها؟ دامیننس بیت کوین میتونه تا حدی این موضوع رو براتون روشن کنه.
اولین کاری که باید انجام بدین، تعیین دامیننس بیت کوین هست و بعدش هم روند قیمت این ارز رو بررسی کنین.
2. دومین استراتژی با بهره گیری از دامیننس بیت کوین
در این جا از نرخ های تاریخی بسیار بالا یا پایین استفاده می کنین. تغییر 35 تا 74 درصدی دامیننس بیت کوین در سال های 2018 تا 2021 قابل توجه بود. حالا دیگه ارزها در بین تریدرها طرفداران زیادی پیدا کردن و بعیده که نسبت گفته شده بتونه به بالای 74 درصد برسه.
نکته مهمی که در این جا باید به اون دقت کنین، اینه که دامیننس کمتر از 35 برای بیت کوین، یعنی ارزش کل آلت کوین ها نسبت به بیت کوین افزایش داشته.
موقعی که دامیننس بیت کوین به ماکزیمم میرسه، باید منتظر کاهش این نسبت باشیم و برعکس.
می توان به دامیننس بیت کوین اعتماد کرد؟
دنیای کریپتو دنیایی پیچیده ای هست و هرگز نمیتونین فکر کنین که با یکی دو تا شاخص، معاملاتتون امن و سود ده میشه. اما میتونید به عنوان یک شاخص از میان تعداد زیادی شاخص، به دامیننس هم اعتماد کرده و تا حدی از اون استفاده کنین.
تعداد زیاد آلت کوین ها که حتی ممکنه باز هم به آن ها اضافه بشه، باعث محدود شدن نتایج دامیننس میشه و ممکنه زمانی برسه که استفاده از اون کلا بی نتیجه باشه.
