استاپ لیمیت یکی از ابزارهایی هست که در بازارهای مالی برای مدیریت ریسک و حفظ سود استفاده میشه. با استاپ لیمیت مشخص می کنین که سفارش تون وقتی ثبت میشه که قیمت به حد مد نظر شما برسه.
استاپ لیمیت چیست؟
شما می تونین یک محدوده قیمت تعیین کنین. وقتی قیمت به اون محدوده برسه، سفارش تون انجام میشه. تریدرها با استفاده از این تکنیک حداکثر و حداقل قیمت رو مشخص کرده و معاملات شون رو کنترل می کنن.
“دنیای کریپتو میتونه برای بسیاری از افراد باعث ضررهای بزرگی بشه. استاپ لیمیت در واقع یکی از راه حل های جلوگیری از این ضررها هست. البته این روش مشکلاتی هم داره، از جمله این که احتمال داره که قیمت به صورت موقت به سطحی برسه که تعیین کردین و در این صورت فرصتی پر سود رو از دست بدین. استاپ لیمیت شامل دو قیمت Stop Price و Limit Price هست. استاپ در واقع قیمتی هست که در اون سفارش خرید یا فروش انجام میشه. منظور از لیمیت پرایس در سفارش خرید، حداکثر قیمتیه که در اون خرید انجام میشه. این فاکتور در سفارش خرید حداقل قیمتیه که معامله گر برای فروش در نظر داره.”
شیرین سعیدی- کارشناس تولید محتوای کنزا بروکر
تفاوت سفارشات لیمیت، استاپ و استاپ لیمیت
2 نوع دستور رایج در دنیای رمز ارزها سفارش های لیمیت و استاپ لیمیت هستن. شما با لیمیت اوردر محدوده قیمت های مطلوب برای معامله رو تعیین می کنین. در استاپ شما یک قیمت استاپ تعیین می کنین که در واقع سفارش مارکت رو فعال می کنه.
اکنون میدونیم که استاپ لیمیت چیه؟ اما در اوردر استاپ لیمیت چه اتفاقی می افته؟ 2 مورد گفته شده با هم ترکیب میشن. در ادامه درباره این مفاهیم بیشتر صحبت می کنیم تا با آن ها آشنا بشین.
بیشتر بخوانید : نحوه سفارش گذاری در فارکس
سفارش لیمیت چیست؟
در این نوع سفارش، شما بالاترین قیمت برای خرید و یا پایین ترین قیمت برای فروش رو تعیین می کنین. اگه مارکت پرایس محقق بشه یا در حالتی بهتر از حالت لیمیت قرار داشته باشیم، سفارش لیمیت شما به صورت اتومات انجام میشه.
این سفارش ها چه زمانی مناسب هستن؟ وقتی که یک نقطه ورود و خروج داشته باشه و زمان انتظار تا رسیدن به شرایط مد نظر هم خیلی مهم نباشه.
معمولا تریدرها لیمیت فروش رو در سطحی بالاتر از قیمت فعلی و لیمیت خرید رو در سطح پایین تر قرار میدن. اگه سفارش لیمیت رو برای قیمت فعلی تعیین کنین، به احتمال زیاد تنها در چند ثانیه اجرا میشه، مگه این که لیکوئیدیتی پایین داشته باشیم.
سفارش استاپ چیست؟
حتما تا به حال عبارت استاپ لاس را شنیدین؟ میدونیم که استاپ لیمیت چیه اما استاپ لاس چیست؟ منظور از استاپ لاس شرایطیه که تریدرها سعی می کنن نوع و میزان ضرر احتمالی رو کاهش بدن. وقتی استاپ لاس تعیین می کنین، لازمه قیمت مشخصی به نام استاپ پرایس تعیین بشه. اورد شما در این قیمت محقق میشه.
اگه قیمت رمز ارز به استاپ پرایس برسه چه اتفاقی می افته؟ سفارش استاپ لاس به اوردر مارکت تبدیل شده و در بهترین قیمت ممکن اجرا میشه. دقت کنین که ممکنه قیمت تعیین شده شما دقیقا اجرا نشه. وقتی بازار در حالت نزولی هست و احتمال ضررهای سنگین وجود داره، این نوع سفارش به شما کمک می کنه.
سفارش استاپ لیمیت
استاپ لیمیت در واقع یک سفارش استاپ و یک اوردر لیمیت رو با هم ترکیب میکنه. در واقع با این کار برای صرافی یک قیمت فعال سازی تعیین می کنین تا سفارش لیمیت ثبت بشه.
استاپ پرایس رو می تونین به عنوان محرکی جهت ثبت سفارش لیمیت در نظر بگیرین. وقتی قیمت استاپ در بازار محقق بشه، سفارش لیمیت همراه قیمت مشخص شده اجرا میشه.
دقت کنین که شما مجبور نیستین قیمت لیمیت و استاپ رو یکسان تعیین کنین، اما این اتفاق میتونه بیافته. بهترین حالت شاید اینه که برای سفارش های فروش، استاپ پرایس را قدری بیشتر از قیمت لیمیت تعیین کنین. در سفارش های خرید هم قیمت استاپ باید مقداری کمتر از قیمت لیمیت باشه. این موضوع باعث میشه اوردر لیمیت شانس بیشتری برای تکمیل داشته باشه.
چند استراتژی برای استفاده از استاپ لیمیت
خب حالا می دونید که استاپ لیمیت چیه و چطور عمل می کنه؟ در ادامه در مورد چند تکنیک صحبت میکنیم که میتونه بهره وری سفارشات شما رو بالا ببره.
نوسان دارایی مد نظر را بررسی نمایید: حتما می دونید که می تونید با تعیین اسپرد کوچک میان نقطه استاپ و سفارش لیمیت، شانس بیشتری برای تکمیل اون داشته باشین. با این حال در صورتی که دارایی شما نوسان بالایی داره، باید اسپرد بزرگ تری رو در نظر بگیرین.
حواستان به قدرت نقدینگی دارایی باشد: سفارشاتی که حد ضرر داره، برای دارایی هایی مناسبه که اسپرد بزرگ bid و ask و یا لیکوئیدیتی پایین داره.
با تحلیل تکنیکال می توانید سطوح قیمت را تعیین کنید: شما می تونین روی سطوح حمایت و مقاومت قیمت، استاپ تعیین کنین. تحلیل تکنیکال یکی از شیوه هایی هست که کمک می کنه این سطوح رو به درستی شناسایی کنین. مثلا شما می تونین یک سفارش استاپ لیمیت خرید تعیین کرده و استاپ پرایس را دقیقا بالاتر از سطح مقاومتی مهم قرار بدین.
در این شرایط می تونین به کسب سود امیدوار باشین. همچنین برای سفارش استاپ لیمیت فروش هم شما می تونین قیمت استاپ رو دقیقا زیر سطح حمایتی قرار داده و از ریزش های بیشتر جلوگیری کنین.
نحوه استفاده از استاپ لیمیت
حتما شما هم شنیدین که میگن مراقب رسیدن قیمت ها به حد خاصی باشین، چون بعد اون سود یا ضرر بالایی را می تونین تجربه کنین. تصور کنین شما می دونید که ارزهای مد نظرتان را بهتره در قیمت مشخصی بفروشین. اما اگه زمانی که ارز به قیمت مد نظر میرسه، شما در خواب باشید چه؟ اگه به کامپیوتر یا موبایل تون دسترسی نداشته باشین چه باید بکنین؟ استاپ لیمیت برای چنین مواقعی طراحی شده.
با این نوع سفارش، تعیین می کنین که به محض رسیدن به عدد مشخصی خرید یا فروش به صورت اتومات براتون انجام بشه.
ثبت سفارش استاپ معمولا 4 فاکتور Stop، Limit، Amount و Total رو داره. درباره استاپ و لیمیت در همین مطلب توضیح دادیم. Amount تعداد ارزهای مد نظر برای خرید یا فروش رو نشون میده و Total هم با توجه به قیمت و تعداد ارزها، مبلغ نهایی رو تعیین می کنه.
اهمیت استاپ لیمیت
همان طور که بارها در این متن به اون اشاره میشه، استاپ لیمیت در واقع مزایای سفارش لیمیت و استاپ رو با هم ترکیب می کنه. سفارش استاپ لیمیت در واقع با رسیدن به قیمت استاپ به سفارش لیمیت تبدیل میشه. نتیجه اینه که شما می تونین بر روی قیمت فعال سازی سفارش لیمیت نظارت داشته و اون رو کنترل کنین. مزیت دیگه استاپ لیمیت اینه که شما به عنوان یک تریدر مطمئن هستین که سفارش در قیمتی که خودتون می خواین، تکمیل میشه.
معایب استاپ لیمیت
استاپ لیمیت در کنار مزیت هاش، معایبی هم داره. تعدادی از معایب استاپ لیمیت رو در ادامه گفتیم:
ممکن است سفارش انجام نشود: وقتی قیمت مارکت به قیمت استاپ برسه، سفارش شما تکمیل میشه. مسئله چیه؟ اگه این اتفاق نیافته، یعنی قیمت مد نظر محقق نشده، پس سفارش شما انجام نمیشه.
قسمتی از سفارش می تواند پر نشود: با توجه به شرایط انجام سفارش استاپ لیمیت، همیشه این احتمال وجود داره که قسمتی از سفارش با حجمی مشخص تکمیل نشه.
همه صرافی ها از آن پشتیبانی نمی کنند: تعدادی از صرافی ها ترجیح میدن از استاپ لیمیت پشتیبانی نکنن. اگه قصدتون انجام چنین معاملاتی هست، ابتدا بهتره شرایط صرافی یا کارگزاری رو چک کنین.
سخن پایانی
توجه به لیمیت اوردر و استاپ لیمیت کمک می کنه سفارش های بهتری رو ثبت کنین. با این کار شما قیمت خرید یا فروش رو تعیین کرده و دیگه قرار نیست کاری انجام بدین. وقتی که قیمت به مبلغ تعیین شده برسه، سفارش تون هر چه که باشه، اجرا میشه.
دقت کنین که به صورت کلی بازار ارزهای دیجیتال مسائل و ریسک های خودش رو داره. مهمه که در این بازار آگاهانه و هوشیار پیش برین. استاپ لیمیت هم در صورت نداشتن تحلیل و استراتژی مناسب، نمیتونه کمکی به تریدرها بکنه.
