فلگ لیمیت یکی از مهم ترین الگوی های RTM هست. تشخیص این الگو بر روی چارت قیمتی اهمیت بسیار زیادی داشته و میشه در این نواحی وارد معامله شد. در این مقاله به آموزش فلگ لیمیت پرداخته و انواع و نحوه معامله با اون رو آموزش میدیم.
فلگ لیمیت چیست؟
فلگ لیمیت یکی از مهم ترین الگو های RTM هست. فلگ لیمیت یک الگوی ادامه دهنده ای هست که در اون قیمت در ناحیه SR (Support & Resistance) حمایت و مقاومت نفوذ کرده و با 1 و یا 2 کندل یک ناحیه باریک تشکیل داده و خط حمایت و مقاومتی رو میشکنه.
“فلگ لیمیت معمولا در حوالی حمایت و مقاومت رخ میده و قیمت بعد شکستن خط SR معمولا دوباره به این ناحیه برگشته و با جمع کردن نقدینگی دوباره به روند قبلی خودش ادامه میده.”
شیرین سعیدی _کارشناس تولید محتوا کنزا بروکر
در شکل زیر فلگ لیمیت Flag Limit رو به صور کاملا واضح نشون دادیم و در ادامه با بیان مثال های دیگه نحوه پیدا کردن و ترید موقع مشاهده اون رو آموزش دادیم.
همانطور که در شکل زیر می بینین، بازار روند صعودی داره و با رسیدن به خط مقاومت اون رو به سمت بالا شکسته و پایین آمده و دوباره بالا رفته و در این قسمت ناحیه فلگ لیمیت ایجاد کرده.
این ناحیه نقطه مناسبی برای خرید هست، چون به احتمال بسیار زیاد بازار دوباره برای پر کردن لیکوئیدیتی به این ناحیه برگشته و بعد اجرای سفارشات دوباره به روند صعودی خودش ادامه میده.
انواع فلگ لیمیت
فلگ لیمیت دو نوع بوده و در هر دو روند صعودی و نزولی شکل می گیره که شامل فلگ لیمیت صعودی و فلگ لیمیت نزولی است.
فلگ لیمیت صعودی
فلگ لیمیت صعودی در روند صعودی با رسیدن قیمت به خط مقاومت ایجاد میشه. شکل بالا نمونه ای از فلگ لیمیت صعودی هست. وقتی که قیمت به خط مقاومت رسید، اون رو شکسته، بالا رفته و با کندل دیگه ای اون رو به سمت پایین و دوباره به سمت بالا می شکنه و بالا رفته و دوباره به سمت پایین بر میگرده.
خریدران از این برگشت به پایین و صعود دوباره برای خرید استفاده می کنن.
در شکل زیر در یک روند صعودی قرار داریم و قیمت به قسمت مشخص شده خط SR را با دو کندل به سمت پایین و بالا شکسته و الگوی فلگ لیمیت ایجاد کرده. این الگو فرصت مناسبی برای خرید در Entry Point هست و در این قسمت میشه وارد معامله شد.
در ادامه نحوه معامله در فلگ لیمیت رو کامل و دقیق آموزش میدیم.
فلگ لیمیت نزولی
فلگ لیمیت نزولی هم در روند نزولی ایجاد شده و فرصتی برای ورود به بازار با قیمتی مناسب ایجاد می کنه. در روند نزولی زمانی میرسه که قیمت به خط حمایت رسیده، اون رو شکسته، دوباره به سمت بالا برگشته و دوباره تغییر مسیر داده و به روند نزولی خودش ادامه میده.
بازار بعد از مدتی برای پر کردن لیکوئیدیتی به این ناحیه که اون رو فلگ لیمیت نزولی می نامیم، بر میگرده. این ناحیه فرصتی مناسب برای باز کردن سفارش SELL هست.
در شکل زیر فلک لیمیت نزولی و نحوه شکل گیری اون رو نشون دادیم. فلگ لیمیت یکی از بهترین نقاط برای ورود به معامله هست.
نحوه معامله در فلگ لیمیت (Flag Limit RTM)
برای آموزش نحوه معامله در فلگ لیمیت، ابتدا باید بتونین الگو و یا همون ناحیه Flag Limit رو در نمودار پیدا کنین. کارمون رو با یک مثال پیش می بریم.
در شکل زیر همانطور که می بینین در یک روند صعودی قرار داریم. برای پیدا کردن فلگ لیمیت Flag Limit ابتدا باید خط SR و یا همون ناحیه SR در نمودار رو پیدا کنین. ناحیه SR که اون رو ناحیه حمایت و مقاومت هم می نامیم، خط و یا ناحیه ای هست که بیشترین قله ها و یا دره ها در اون قرار دارن و ناحیه حمایت و مقاومتی ما اونا را پوشانده.
در شکل زیر ابتدا ناحیه SR رو با کادر بنفش رنگ رسم می کنیم.
بیشتر بخوانید : نحوه رسم حمایت و مقاومت استاتیک
در شکل زیر می بینین که در قسمت مشخص شده یعنی A با دو کندل قرمز رنگ ناحیه SR به سمت پایین شکسته شده و دوباره قیمت به سمت بالا برگشته.
پس این قسمت رو به عنوان ناحیه فلگ لیمیت مثل شکل بعدی رسم می کنیم.
ورود به معامله با فلگ لیمیت
تا این قسمت ما SR رو پیدا کرده و بعد دو کندلی که اون رو به سمت پایین و بعد بالا شکست رو پیدا کرده و بر اساس اون، فلگ لیمیت رو رسم کردیم. در مرحله بعدی باید نقطه ورود به معامله رو پیدا کنیم.
یعنی منتظر بمونم تا قیمت به ناحیه Flag Limit برگشته، لیکوئیدیتی ها را پر کرده و دوباره به مسیر صعودی خودش ادامه بده. یعنی به ناحیه A (ناحیه زرد رنگ شکل زیر) برسه.
معمولا بهترین نقطه برای ورود به معامله ناحیه مشترک بین SR و Flag Limit هست که در شکل زیر کاملا مشخص شده.
بعضی از افراد تمایل دارن پایین تر از SR وارد بازار بشن. در این موارد تریدر ممکنه نتونه از فرصت استفاده کنه و قیمت قبل رسیدن به قیمت کمتر از SR سفارشات رو پر کرده و دوباره به سمت بالا حرکت کنه.
بعضی افراد هم به محض اینکه قیمت به ناحیه فلگ لیمیت (بالا تر از SR) رسید، تمایل به خرید و ورود به معامله دارن که این افراد هم ممکنه با قیمت بیشتر وارد بازار شده و اگه حد ضرر رو کم وارد کنن، به احتمال زیاد حد ضررشان زده شده و زود تر از معامله خارج بشن و یا اصلا سهم و یا ارز رو با قیمت بیشتری بخرن.
به هر حال تریدر باید در این ناحیه وارد بازار بشه و اینکه در کدام قسمت از ناحیه فلگ لیمیت خرید کنه کاملا بستگی به استراتژی معاملاتی تریدر داره و شما خودتون باید تصمیم بگیرین در چه نقطه ای از این ناحیه سفارش گذاری کنین.
البته بیشتر تریدرها در این مواقع از سفارش گذاری پله ای استفاده می کنن.
بیشتر بخوانید : اوردر گذاری در فارکس
تعیین حد ضرر در فلگ لیمیت
تریدر ها معمولا حد ضرر رو در الگوی فلگ لیمیت به اندازه نصف اندازه ناحیه فلگ لیمیت در نظر می گیرن. برای مثال، اگه در نقطه Entry وارد بشین، حد ضرر خود رو به اندازه نصف فلگ لیمیت در نظر گرفته و از نقطه ورود خود پایین تر بیایین.
تعیین حد سود در فلگ لیمیت (خروج از معامله)
برای تعیین حد سود در فلگ لیمیت روش های مختلفی وجود داره. یکی از بهترین مکان ها برای سیو سود و خروج از معامله SR ها هست که در شکل زیر همون خط مقاومتی هست و اون رو رسم کردیم.
البته قرار نیست در این قسمت و با رسیدن به اولین خط مقاومتی همه حجم خودتون رو از معامله خارج کنین. بلکه میتونین از حجم معامله کاسته و از تریلینگ استاپ در متاتریدر هم بهرمند بشین.
یعنی با بالا رفتن قیمت شما هم حد ضررتون رو جابجا کرده و هم سیو سود کردین. تا جایی که بازار و قیمت بالا میره، شما هم با اون همسو باشین و چون حد ضررتون هم بالا میره، ریسک خودتون رو کاهش بدین.
مثال هایی از فلگ لیمیت Flag Limit RTM
در شکل زیر مثال های دیگه ای از فلگ لیمیت در RTM رو براتون آوردیم. با مشاهده و تمرین بیشتر، راحت تر خواهید توانست flag limit ها رو بر روی چارت پیدا کرده و بر اساس اونا در بهترین نقاط وارد معامله بشین.
برای مثال در شکل زیر در یک روند نزولی قرار داریم. SR رو برای چارت قیمتی رسم کرده و زمانی که قیمت در ناحیه زرد رنگ یعنی A با کندل قرمز رنگ به سمت بالا شکسته و دوباره به سمت پایین بر می گرده، تشکیل یک فلگ لیمیت و ناحیه ای مناسب برای ورود میده.
اگه مثال های بیشتری رو حل کنین، در بیشتر موارد میبینین ناحیه فلگ لیمیت عریض و یا پهن بوده و نمیشه از اون برای ورود مناسب استفاده کرد.
در این گونه موارد باید از مولتی تایم فریم استفاده کنین. یعنی وارد تایم فریم های پایین تر شده، فلگ لیمیت رو برای تایم فریم های پایین تر پیدا کرده و به عبارتی حوزه ورود و عرض تایم لیمیت رو باریک تر کنین.
برای مثال در شکل بالا ما Flag Limit رو برای تایم فریم 4h پیدا کردیم و شاید این ناحیه برای شما کمی عریض به نظر برسه. برای دقت بیشتر وارد تایم فرم 3h و بعد 2h و بعد 1h شده و در این تایم فریم ها هم Flag limit و یا نواحی دیگه برای تایید ورود خود و باریک تر کردن اون پیدا کنین.
تا انتهای دوره rtm همراه ما باشید …..
