روش های تحلیل زیادی در تحلیل تکنیکال وجود داره که می تونید ازشون استفاده کنین. هر تریدر بر مبنای استراتژیش، از این اندیکاتورهای برتر میتونه استفاده کنه. در نظر داشته باشین که چیزی به نام “بهترین” وجود نداره. هر اندیکاتور ویژگی های خودش و البته نقاط ضعف های خودش رو داره. شما تعیین میکنین که چه اندیکاتوری برای استراتژی شما “بهترین” هست. ما در این لیست، مجموعه ای از پر طرفدار ترین اندیکاتور های تریدینگ ویو به همراه استفاده آنها رو در بخش های مختلف به شما ارائه کردیم.
| اندیکاتور | کاربرد |
|---|---|
| میانگینهای متحرک (MA) | نمایش جهت کلی روند |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | واکنش سریعتر به تغییرات قیمت نسبت به MA |
| باندهای بولینگر | نشون دهنده نوسانات قیمت |
| شاخص قدرت نسبی (RSI) | شناسایی مناطق اشباع خرید و اشباع فروش |
| میانگین همگرایی واگرایی متحرک (MACD) | سنجش جهت و قدرت روند |
| حجم معاملات | نمایش فعالیت معاملاتی |
| نوسانگر استوکاستیک | شناسایی مناطق اشباع خرید و اشباع فروش |
| شاخص کانال کالایی (CCI) | اندازهگیری قدرت و جهت روند |
| ابر ایچیموکو | ترکیب روند، سطوح حمایت و مقاومت و سیگنالهای ورود و خروج |
| بازگشتهای فیبوناچی | پیشبینی سطوح احتمالی حمایت و مقاومت |
| محدوده واقعی میانگین (ATR) | اندازهگیری نوسانات قیمت |
| پروفایل حجم | تجسم فعالیت معاملاتی برای سطوح حمایت و مقاومت |
| پروفایل بازار | نمایش زمان سپری شده قیمت در سطوح مختلف |
بهترین اندیکاتور تریدینگ ویو
در حقیقت از اندیکاتورها میشه در فضاهایی مثل متاتریدر و تریدینگ ویو استفاده کرد.
اندیکاتور رو به عنوان یک ابزار تحلیلی در نظر بگیرین که داده هایی رو از بازار دریافت کرده و بعد سیگنال هایی برای خرید و فروش به تریدرها میده.
اندیکاتور در فارسی به معنی شاخصه. اندیکاتور میتونه نمودار، اشکال هندسی و یا خطوطی باشه که روی چارت نمودار قیمت به نمایش درمیاد و یا در صفحه ای مجزا و در پایین چارت قرار می گیره. اندیکاتورها با توجه به این که در چه مکانی قرار می گیرن، به دو دسته روندی و نوسانگرنما تقسیم میشن.
اندیکاتور روندی مثل مووینگ اورج هست که بر روی چارت ظاهر میشه. اندیکاتورهای نوسان نما هم در پایین چارت و در پنجره ای مجزا به نمایش در میاد. این اندیکاتورها بین 0 تا 100 نوسان می کنن.
در ادامه 13 اندیکاتور مهم و پرکاربرد رو ( همان طور که قبلا هم از آن ها نام بردیم) به عنوان اندیکاتورهای برتر تریدینگ ویو بررسی می کنیم.
- اندیکاتور Volume Profile HD
- اندیکاتور VWAP
- اندیکاتور Technical Ratings
- اندیکاتور MACD
- اندیکاتور Stochastic
- اندیکاتور MOSES
- اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR)
- اندیکاتور RSI
- اندیکاتور فیبوناچی
- اندیکاتور Supertrend
- اندیکاتور Directional movement index
- اندیکاتور Relative Volatility
- اندیکاتور Average True Range
بیشتر بخوانید:
انواع اکانت های تریدینگ ویو و تفاوت آن ها
اندیکاتور Volume Profile HD
برای بررسی عرضه و تقاضا این اندیکاتور، بهترین هست. می تونین تایم فریم رو بر روی بازه های زمانی کوچکی مثل چند دقیقه تنظیم کنین تا دقیق تر حجم معاملات رو زیر نظر داشته باشین.
با استفاده از Volume Profile HD می تونید قیمت رو در بازه های مختلف زیر نظر داشته و برای خرید و فروش و نواحی مربوطه تصمیم بگیرین. این اندیکاتور کل سطح قیمت معامله شده در هر دوره رو براتون مشخص می کنه تا بتونید راحت تر تصمیم بگیرین.
از طرفی می تونین سطوح مقاومت و حمایت رو هم با این اندیکاتور به خوبی مشخص کرده و نقاط استراتژیک رو از این طریق شناسایی کنین.
اندیکاتور VWAP
در صورتی که میخواین حجم معاملات رو بررسی کنین، این اندیکاتور برای شما مناسبه. VWAP به شما کمک می کنه با توجه به فعالیت های معاملاتی نقاط ورود وخروج معاملات رو شناسایی کنین.
این اندیکاتور حجم و قیمت معاملات رو در زمان مشخص شده بررسی کرده و کمک می کنه نقاط ورود و خروج رو به خوبی شناسایی کنین.
در موارد مختلفی ممکنه در نمودارهای معمولی به خوبی مشخص نباشه، اما این اندیکاتور اونها رو در اختیار شما قرار میده. عرضه و تقاضا و سطوح حمایت و مقاومت از این جمله هست. مخصوصا برای تحلیل روزانه استفاده از این اندیکاتور به شما پیشنهاد میشه.
بر اساس این که قیمت نسبت به VWAP در چه جایگاهی قرار گرفته، می تونید روند صعودی یا نزولی اون رو تعیین کنین، بدین صورت که قیمت بالاتر نشون دهنده روند صعودی و قیمت پایین تر نشون دهنده روند نزولی هست.
اندیکاتور Technical Ratings
خوبه بدونید که این اندیکاتور از 11 اندیکاتور مختلف استفاده می کنه و اگه میخواین سیگنال های ورود و خروج رو کشف کنین، اون رو بهتون پیشنهاد میدیم. در این اندیکاتور نوارهای آبی نشون دهنده سیگنال خرید و نوارهای قرمز هم نشون دهنده سیگنال فروش هستن.
کاری که این اندیکاتور انجام میده، در واقع ترکیب سیگنال های میانگین های متحرک و نوسان گرها هست که باعث نتایج دقیقی میشه. می تونین این اندیکاتور رو به عنوان یک هیستوگرام در زیر نمودار قیمت قرار بدین تا عملکرد قیمت رو دقیقا و بر اساس 11 اندیکاتور مختلف ببینین. امکان تغییر بازه زمانی در بخش تنظیمات وجود داره.
در پایین و سمت راست نمودار، جدولی وجود داره که میتونه اطلاعات بسیار مفیدی براتون داشته باشه. این جدول وضعیت خرید و فروش اوسیلاتور و سیگنال های کوتاه، میان و بلند مدت رو نشون میده.
اندیکاتور MACD
به این اسیلاتور میانگین متحرک همگرا واگرا هم میگن که بسیاری از تریدرها بهش اعتماد می کنن. این اندیکاتور کمک می کنه یک نقطه مقایسه بین دو میانگین متحرک داشته باشین. می تونید رابطه بین دو میانگین متحرکی که نشون میده رو بررسی کرده و به احساسات بازار پی ببرین.
اگه همگرایی میانگین ها رو می بینین، نشون دهنده کاهش مومنتوم هست و باید منتظر احساسات خرسی باشین. در نقطه مقابل واگرایی رو داریم که در واقع افزایش فاصله بین میانگین هاست و نشون دهنده بازار گاوی هست. بسیاری از اوقات تریدرها از ترکیب MACD و RSI استفاده می کنن.
اندیکاتور Stochastic
بررسی خرید و فروش یک دارایی یکی از راه های مهم برای چیدن استراتژی ورود و خروج هست. این اندیکاتور که از انواع مومنتوم هست، مشخص می کنه که آیا بازار در بخش خرید و یا فروش اشباع شده یا نه؟
بعد احساسات بازار رو با دو خط نشون میدن.
یکی از خط ها ارزش واقعی دارایی رو برای شما مشخص می کنه و دیگری نشون دهنده میانگین متحرک ساده در طول سه روز هست.
در زمانی که احساسات خاصی در بازار همچنان ادامه داره، این دو خط رو می بینیم که به موازات هم قرار گرفته ان. در صورتی که دیدین این دوخط هم دیگه رو قطع کردن، وضعیت برعکس میشه.
این اندیکاتور مقادیر بین 0 تا 100 رو نشون میده که مقدارهای کمتر از 20 نشون دهنده اشباع فروش و بازار خرسی هست. مقادیر بیشتر از 80 هم نشون دهنده اشباع خرید یا همان بازار گاوی هست.
اندیکاتور MOSES
این اندیکاتور از جمله دقیق ترین و بهترین اندیکاتور تریدینگ ویو هست که می تونین ازش استفاده کنین. MOSES چند میانگین متحرک رو با هم ترکیب کرده و سیگنال های ورود و خروج دقیقی ارائه میده. برای ارائه نقطه ورود کاملا دقیق، اندیکاتور MOSES روندها، داده های مربوط به قیمت، نوسانات و مومنتوم رو در نظر می گیره.
از این اندیکاتور معمولا برای بازه های زمانی هفتگی استفاده میشه و برای همین بازه طراحی شده. سرعت و امینت این اندیکاتور مثال زدنی هست.
اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR)
تریدرهای زیادی این اندیکاتور رو به عنوان برترین اندیکاتور تریدینگ ویو می شناسن. وقتی بازار برای مدت کوتاهی به حرکت خودش در یک جهت ادامه میده، این اندیکاتور نقطه ای رو به شما نشون میده که می تونین انتظار داشته باشین خط روند معکوس بشه
وقتی بریک اوت انجام شد، می تونید برای ورود اقدام کنین. تعدادی از تریدرها از این اندیکاتور به عنوان حد ضرر شناور هم استفاده می کنن. این کار باعث میشه بتونید سودهای به دست آمده رو نگه دارین.
این که زمان معکوس شدن روند و در نتیجه برداشتن سود رو تشخیص بدین، موضوع مهمی برای هر تریدر هست، چون در بازه های زمانی پایین تر بازارها خیلی سریع حرکت می کنن.
شما می تونید این اندیکاتور رو در بازه های زمانی مختلف بررسی کرده و بازار رو با اون چک کنین.
اندیکاتور RSI
اندیکاتور مناسب تریدینگ ویو که برای بررسی مومنتوم قیمت میشه معرفی کرد، قطعا RSI است. با استفاده از این شاخص تغییرات اخیر یک دارایی بررسی میشه تا وضعیتش از نظر احتمال اشباع بررسی بشه. مقدار سود و زیان دارایی توسط این اندیکاتور بررسی شده و نتیجه ارائه میشه.
دامنه تغییر RSI میتونه از 0 تا 100 باشه. RSI بالای 70 نشون دهنده اینه که خرید اشباع شده و مقادیر زیر 30 یعنی فروش بیش از حد انجام شده. ترکیب این اندیکاتور با اندیکاتورهای دیگه باعث میشه ورود و یا خروج از معامله رو با آگاهی بیشتری انجام بدین. با این شاخص می تونید اطلاعات خوبی درباره جهت حرکت قیمت به دست بیارین.
برای این که بهترین استفاده رو از این شاخص داشته باشین، باید واگرایی بین قیمت و RSI رو تشخیص بدین. احتمال معکوس شدن روند قیمت چه زمانی پیش میاد؟ وقتی که قیمت سقف جدید تشکیل میده و RSI کف جدید شکل میده.
اندیکاتور فیبوناچی
اندیکاتور فیبوناچی از مهم ترین ابزارهای تحلیل در بازارهای مالی و بهترین ها در تریدینگ ویو هست. در این دنباله به جز اولین عدد، هر عدد از مجموع اعداد قبلی به دست میاد. عدد طلایی که با توجه به دنباله فیبوناچی به دست میاد، در علوم مختلف پر کاربرد هست. اندیکاتور فیبوناچی یکی از مهم ترین کاربردهای این دنباله هست.
در این اندیکاتور اعدادی رو در قالب درصد به ترتیب 0 – 23 – 38 – 50 و … می بینیم. این سطوح نشون میده که وضعیت تغییر حرکت قیمت چطور هست. این اندیکاتور محدوده ای به نام محدوده طلایی رو نشون میده که بین 61.8 تا 78 درصد قرار می گیره و بیشترین احتمال تغییر قیمت در همین محدوده قرار داره. شما می تونین سطوح فیبوناچی رو در این ابزار اضافه یا کم کنین ولی اعداد پیش فرض کاملا دقیق هستن. فیبوناچی بازگشتی یکی از بهترین ها هست.
اندیکاتور Supertrend Indicator
این اندیکاتور به عنوان یکی از ابزارهای موفق تحلیل تکنیکال کمک میکنه روندهای صعودی و نزولی قوی رو شناسایی کنین. قیمت های قبلی در این اندیکاتور نقش ورودی دارن، با قیمت فعلی مقایسه شده و پیش بینی هایی برای قیمت آینده صورت می گیره.
معمولا از این اندیکاتور در کنار شاخص های دیگه مثل EMA یا همون میانگین متحرک نمایی استفاده میشه.
بهترین ویژگی این اندیکاتور اینه که بر اساس تغییرات بازار نشونه هایی میده و موقع صدور سیگنال دیگه نیازی به بررسی اونا نیست. شما با توجه به نشانه ها و سطح حمایت و مقاومت تصمیم می گیرین که خرید و یا فروش داشته باشین.
پیشنهاد میدیم برای آشنایی کامل با اندیکاتور RSI این مطلب رو بخونید:
اندیکاتور RSI چیست؟ 2 سیگنال خرید و فروش از این اندیکاتور
اندیکاتور (Directional movement index (DMI
این اندیکاتور جهت حرکت و قدرت روند رو مشخص می کنه. DMI جهت حرکت سهم رو تشخیص داده و سپس سقف و کف های قیمت رو بررسی می کنه. بر اساس این اطلاعات، سیگنال خرید یا فروش صادر میشه.
این اندیکاتور دو خط برای تعیین جهت در نمودار داره که عبارتند از: +DI و -DI.
با همین دوخط میشه فشار، قدرت و جهت روند رو بررسی کرد و بر اساس داده های اون، معاملات رو تنظیم کرد.
به صورت کلی این اندیکاتور به شما کمک می کنه جهت روند و سیگنال های معاملاتی رو تشخیص بدین.
اندیکاتور ( RVI )Relative Volatility
اندیکاتور شاخص توان بسته یا همون RVI نوسان گیری هست که می سنجه قدرت پشت یک حرکت قیمت چطوری هست. این اندیکاتور سعی می کنه جهت صعودی یا نزولی برای یک دارایی رو مشخص کنه. در این اندیکاتور سه خط داریم که عبارتند از: سطح خنثی، خط شاخص توان بسته و خط سیگنال.
تریدرها از این اندیکاتور استفاده می کنن تا مشخص کنن که چه زمانی یک دارایی بیش از اندازه فروخته و یا خریداری شده.
سطوح خرید بیش از اندازه نشون میده که برای فروش زمان مناسبیه و سطوح فروش زیاده از حد هم نشون دهنده فرصت های خرید هست.
اندیکاتور ( ATR ) Average True Range
از این اندیکاتور نوسان گیر می تونید در بازارهای پر هیجان و با نوسان شدید به خوبی استفاده کنین. اگه یک سهم در حال تجربه ی نوسانات زیادی باشه و قیمت پایانیش در یک فضای پر فراز و نشیب در حال حرکت باشه، می تونید به خوبی از اندیکاتور ATR استفاده کنین.
خوبه بدونید که این اندیکاتور در واقع زیر شاخه ای از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی هست.
اگه اندیکاتور مذکور شاخصی کمتر از ۰.۰۰۱ رو به ما نشون بده، متوجه می شویم که نوسان بازار کمه.
چرا باید از اندیکاتورهای تریدینگ ویو استفاده کرد؟
شما باید بتونید پرتفوی سرمایه گذاری خودتون رو به صورت کامل کنترل کنین. فاکتورهای زیادی برای این منظور در نظر گرفته میشه که عبارتند از: نوسان دارایی ها، الگوهای بازار، قیمت های تمام شده و غیره.
در اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال همه موارد لازم در نظر گرفته شده و بعد اطلاعات با ارزشی در اختیار تریدرها قرار می گیره.
انواع اندیکاتور حجم
در بررسی بهترین اندیکاتور تریدینگ ویو با اندیکاتورهای حجم مواجه می شویم. اندیکاتورهای حجم تعداد زیادی رو شامل میشه که برخی از آن ها عبارتند از:
- VPFR
- On-Balance Volume
- Accumulation/Distribution
- Positive Volume Index
- Chaikin Money Flow
- Balance of Power
- Negative Volume Index
- Trade Volume Index
- Twiggs Money Flow
- Volume Oscillator
| اندیکاتور | توضیحات |
|---|---|
| حجم | شاخص پایه حجم که فعالیت معاملاتی رو نشون میده |
| حجم تعادلی (OBV) | حجم خرید و فروش را بر اساس حرکت قیمت تعیین میکنه |
| خط انباشت/توزیع (A/D) | فشار خرید و فروش را از طریق تغییرات قیمت نشون میده |
| شاخص جریان پول (MFI) | قیمت و حجم را برای شناسایی فشار خرید و فروش ترکیب میکنه |
| جریان پول چایکین (CMF) | جریان پول رو بر اساس تغییرات قیمت و حجم اندازهگیری میکنه |
| نسبت حجم | حجم فعلی رو با حجم متوسط برای فعالیت غیرمعمول مقایسه میکنه |
| حجم در قیمت | حجم معامله شده در هر سطح قیمت رو نشون میده (پروفایل حجم) |
| حجم تیک | تعداد تیکهای قیمت (تغییرات) رو برای فعالیت معاملاتی دقیق اندازهگیری میکنه |
| نوسانگر حجم | حجم فعلی رو با میانگین متحرک مقایسه میکنه و تغییرات احتمالی روند را برجسته میکنه |
| شاخصهای پیشرفته حجم (ساخته شده توسط کاربر) | تحلیلهای پیچیدهتر حجم (همبستگیها، الگوهای اوج) را بررسی میکنن |
“در میان اندیکاتورهای حجم و در تریدینگ ویو از اندیکاتور Accumulation/Distribution زیاد استفاده میشه. این الگوریتم تجمع یا توزیع قیمت ها رو چک کرده و مشخص می کنه که بازار تا چه حد به خرید یا فروش علاقه مند هست. با این اندیکاتور می تونید رفتار بازار رو تشخیص داده و آگاهانه تصمیم بگیرین.”
شیرین سعیدی- کارشناس تولید محتوای کنزا بروکر
اندیکاتور برای ترید روزانه
اندیکاتور Pivot Point برای تریدهای روزانه گزینه خوبیه و به عنوان ابزاری قدرتمند برای تشخیص نقاط ورود و خروج مختلف شناخته میشه. این اندیکاتور از قیمت های بازار در روز قبل استفاده کرده و سطوح مقاومت و پشتیبانی رو تعیین می کنه. Pivot Point به شما کمک می کنه پیش بینی کنین که در روزهای بعدی مسیر حرکت بازار چطوره و در نتیجه تصمیمات لازم رو بگیرین.
نکات نهایی
- با سرمایه کم ترید رو شروع کنین! بدونید که سرمایه شما در بازارهای معاملاتی در خطره.
- همیشه یک استراتژی رو بک تست و فروارد تست بگیرین. ( بک تست یعنی در گذشته بازار چک کنین و فروارد تست یعنی در حساب دمو چک کنین)
- از چند اندیکاتور استفاده کنین.
سخن پایانی
خب دیدیم که استفاده از اندیکاتورهای تریدینگ ویو چطور میتونه به شما کمک کنه. اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال یا اندیکاتور رمز نگاری از جمله موارد ضروری در استراتژی ترید هست. این ابزارها به شما کمک می کنه تصمیمات آگاهانه تر و مطمئن تری بگیرین. باید بدونید که داشتن زمان بندی صحیح فارغ از ابزارهای مالی موضوع مهمی هست.
اندیکاتور کریپتو کمک می کنه سیگنال های بازار رو ارزیابی کنین. زمان بندی ها در این اندیکاتورها خیلی دقیق هست. برای گرفتن بهترین نتیجه می تونید از 4 گونه و یا حداکثر 6 گونه اندیکاتور استفاده کنین و البته در این کار زیاده روی نکنین، چون اطلاعات زیاد میتونه ذهن تون رو به هم بریزه. Volume Profile – VWAP- Technical Ratings – MACD – Stochastic – MOSES و نیز بقیه موارد گفته شده در متن، بهترین اندیکاتورهایی هستن که می تونید استفاده کنین.
