الگوی کندل پین بار یک ابزار قدرتمند در تحلیل تکنیکال هست که به طور گسترده توسط معامله گران برای شناسایی تغییر رویکردهای احتمالی در روند قیمت استفاده میشه. این الگو به خاطر سادگی و اثربخشی اون در برجسته کردن سطوح کلیدی حمایت یا مقاومت بسیار مورد توجه هست و اون رو به ابزاری ارزشمند برای کسانی که به دنبال تصمیم گیری آگاهانه در دنیای پویای بازارهای مالی هستن، تبدیل میکنه.
الگوی کندل پین بار (Pin Bar Candlestick) چیست؟
پین بار در واقع یک الگوی کندل استیک تک هست که سایه بلند و بدنه کوچکی داره. سایه این کندل فراتر از قیمت های قبلیه و شبیه پین هست.
پین بار رو می تونین در دو گروه صعودی و نزولی در نظر بگیرین. وقتی این کندل در حالت نزولی هست، سایه بالای بدنه هست و خود بدنه در مجاورت کمترین قیمت قرار می گیره. در پین بار صعودی اوضاع چطوره؟ در این حالت سایه کشیده ای زیر بدنه شکل گرفته و خود بدنه هم در نزدیکی بالاترین قیمت قرار می گیره. همون طور که گفتیم، پین بار صعودی نشون دهده افزایش و پین بار نزولی نشون دهنده کاهش قیمت هست.
الگوی کندل پین بار یک دنباله بلند و بدنه کوچکی داره که به معامله گران کمک می کنه سطوح ورودی و خروجی رو پیدا کنن. نکته جالب اینه که پین بار مخفف کلمه Pinocchio Bar است که مارتین جی پرینگ (Martin J. Pring) تحلیلگر فنی خبره، اولین کسی بود که از این الگو با عنوان پین بار استفاده کرد.
پین بار که با ظاهر متمایز خودش مشخص میشه، از یک کندل منفرد با بدنه کوچک و یک دنباله بلند در بالا یا پایین تشکیل شده که شبیه به شکل “پین” است. طول دنباله نشون دهنده ریجکشن قیمت و تغییر ناگهانی در احساسات بازار هست.
معامله گران اغلب یک پین بار با دنباله فوقانی بلند رو به عنوان سیگنال بالقوه برگشت نزولی تفسیر می کنن، در حالی که یک نوار پین با دنباله پایینی بلند ممکنه نشون دهنده یک برگشت صعودی باشه.
از نظر فنی، بدنه کوچک پین بار نشون میده که روند موجود در حال ضعیف شدن هست، در حالی که دنباله بلند، که به عنوان “دم پین بار” هم شناخته میشه، نشون دهنده واکنش بیش از حد بازاره و احتمالاً این روند جهت بازار رو تغییر میده.
استراتژی معاملاتی پین بار مورد علاقه معامله گرانی هست که میخوان ببینن چه زمانی بازار ممکنه در حال تغییر جهت باشه. پین بار نوعی کندل استیک تک با سایه بلند و بدنه کوچک هست که شکل منحصر به فردی داره و به راحتی قابل شناسایی هست. طول دنباله در پین بار، ریجکشن قیمت و تغییر ناگهانی در احساسات بازار رو نشون میده.
نحوه معامله با پین بار
برای این کار می تونین 6 قدم مهم زیر رو انجام بدین.
- پین بار رو در نمودار پیدا کنین.
- اعتبار الگو رو چک کنین.
- خط روند رو رسم کنین.
- سطوح حمایت و مقاومت را در تایم فریم مد نظر و همین طور بالاتر بررسی کنین.
- حد ضرر و تارگت قیمتی رو بررسی کنین.
- معامله رو بعد بسته شدن کندل شروع کنین.
دقت کنین که باید استاپ لاس را در انتهای سایه بلند در نظر بگیرین و تارگت هم حداقل 2 برابر طول پین بار باشه.
** برای احتیاط بیشتر شما می تونین منتظر بمونید تا کندل بعدی تشکیل شده و از چرخش قیمت ها مطمئن بشین.
“برای من، پین بارها یک کندل و الگوی قابل اعتمادن. قبلا، من به شدت به اندیکاتورها وابسته بودم. اندیکاتورهایی مثل مووینگ اوریج، RSI و … (هر اندیکاتوری که نام ببرین رو استفاده کردم). البته که این اندیکاتورها راهنمایی هایی انجام میدن اما، همیشه میدونستم که یک اِلِمان دیگه هم نیاز دارم. تمام این اندیکاتور ها کند بودن و ایرادهای زیادی داشتن. در این بازه زمانی شروع کردم به اضافه کردن پین بارها به استراتژی خودم. البته که بعدها دیگه از اندیکاتورها استفاده زیادی نکردم، اما پین بارها همیشه در لیست مراحلِ استراتژی های من قرار دارن.
در یکی از معاملات یورو به دلار که در هفته گذشته انجام دادم، شاهد روند نزولی بودم. البته که در محدوده ای خاص، منتظر بازگشت روند بودیم، اما خب معلوم نبود که این بازگشت چه زمانی اتفاق می افته (اصلا آیا اتفاق می افته یا نه)
بر خلاف آنچه سیگنال های اندیکاتورها اعلام میکردن و البته بر خلاف روند کلی (که نزولی بود)، من بعد از دیدن پین بار که در محدوده مد نظرم تشکیل شده بود، اقدام به “خرید” کردم. و خب تارگت های مد نظرم رو هم بعد چند ساعت گرفتم.”
“پین بار ها در موقعیت های حساس میتونن نشان گر و نمایانگر بازگشت روند باشن.
البته این موارد رو در نظر داشته باشین:
پین بارها هم سیگنال اند! گارانتی نیستن!
پین بارهایی که در نقاط حساس چارت ( که طبق اموزش های اسمارت مانی یا پرایس اکشن به آنها رسیدین) تشکیل میشن، میتونن نماد بازگشت روند باشن.
تصویر مربوط به معامله یورو به دلار”سعید محمدی – مدیر وبسایت کنزابروکر
ویژگی های کلی پین بار
کندل پین بار به خاطر ظاهر متمایز خودش، با یک دنباله بلند و بدنه کوچکی شناخته میشه. کندل پین بار نشون دهنده اینه که سطح قیمت در جفت های معاملاتی توسط معامله گران پذیرفته نشده. این الگو کاملاً قابل توجه هست و با بقیه نشانههایی که قیمتها ممکنه تغییر جهت بدن، فرق داره.
این پین بارها مثل یک عکس فوری از کشمکش بین خریداران و فروشندگان در یک نقطه قیمت معین هستن. دو نکته کلیدی که باید موقع مواجهه با سیگنال های پین بار به یاد داشته باشین اینه که: پین بار نزولی یک دنباله فوقانی بلند داره که با افزایش قیمت ها شروع میشه، اما بعد اون تغییر می کنه و قیمت ها کم میشه و نشون میده که فروشندگان بازار رو تحت کنترل دارن. پین بار صعودی یک دنباله بلند در پایین داره که در اون قیمتها در ابتدا کم میشن، اما بعد دوباره افزایش دارن و نشون میده که خریداران وارد عمل شده و ممکنه روند رو معکوس کنن.
سایه ای که داره از یک طرف بلند و از طرف دیگه کوتاه بوده و یا وجود نداره. الگوی صعودی اون نشون میده که دارایی در حال رشد هست. الگوی نزولی پین بار نشون دهنده افت قیمت هست. برای گرفتن نتیجه بهتر خوبه که از این کندل در کنار کندل های دیگه استفاده کنین.
اجزای پین بار
کندل ها معمولا دو بخش دارن که شامل بدنه و سایه هست. پین بار هم به عنوان یک کندل ژاپنی همین حالت رو داره. برای این که راحت تر بتونید الگو رو تحلیل کنین، سایه پین بار به دو قسمت تقسیم میشه. بخشی از سایه که کشیده شده، دم (Tail) نامیده میشه و بخش کوچک هم دماغه (Nose) نام داره.
به صورت کلی لازمه که طول دم حداقل به میزان دو سوم کل کندل باشه. هر چه طول بدنه کمتر باشه، الگوی پین بار بهتر هست. نکته دیگه اینه که دماغه کندل طول زیادی نداره و خیلی هم وجود اون ضروری نیست. 
انواع الگوی پین بار
همه پین بارها یکسان به نظر نمیرسن، چون پین (سایه بالایی/پایینی) ممکنه طولهای متفاوتی داشته باشه. هر چه طول سایه بیشتر باشه، ریجکشن شدیدتر صورت گرفته. قدرت پین باری که معامله می کنین ممکنه عاملی در تعیین میزان ریسک برای معامله باشه. یک پین قوی ممکنه باعث بشه درصد خطر رو افزایش بده، در حالی که یک پین ضعیف ممکنه باعث کاهش اندازه موقعیت بشه.
پین بار بولیش یا گاوی
سایه طولانی این پین بار در زیر اون قرار می گیره و بدنه میتونه در هر دو حالت صعودی یا نزولی قرار بگیره. لازمه که طول سایه حداقل دو برابر سایز خود بدنه باشه. در صورتی که پین بار بولیش صعودی داریم، یعنی روند ادامه داره. ولی اگه پین بار بولیش نزولی شکل بگیره، نشون دهنده ضعف فروشندگان هست.
وقتی زیر پین بار سایه بزرگی داریم، نشون میده که خریداران تقاضای بیشتری دارن. اگه به تعداد خریداران اضافه بشه، یک روند صعودی از بازگشت روند نزولی به وجود میاد.
پین بار ببریش یا خرسی
در بالای این پین بار یک سایه بزرگ می بینیم. بدنه این پین بار هم میتونه صعودی و یا نزولی باشه. طول سایه در این حالت حداقل دو برابر طول بدنه هست. سایه بالای شمع در حالی که طویل هم هست، نشون دهنده ضعف خریداران هست.
اگه در یک روند نزولی شاهد پین بار خرسی باشیم، نتیجه می گیریم که فروشندگان توان بالایی دارن.
پین بار و تشخیص ضعف و قدرت کندل
میشه با استفاده از الگوی پین بار، ضعف و قدرت کندل رو تشخیص داد. بسته به این که کندل و سایه اون در چه موقعیتی شکل می گیره، می تونیم تشخیص بدیم که وضعیت کندل از نظر قدرت و ضعف چطور هست. بسته به این که خریداران یا فروشندگان در مورد ارز یا سهم چطور فکر کنن و چه تمایلی نسبت به اون نشون بدن، وضعیت کندل میتونه متفاوت باشه.
وقتی که یک سهم یا جفت ارز، ریزش قیمت رو تجربه کرده و بعد به سطح حمایت میرسه، با دیدن کندلی با سایه بلند در پایین و بدنه کوچک در بالا، چه نتیجه ای میشه گرفت؟ در این شرایط متوجه می شویم که خریداران قدرت زیادی دارن و سهم تونسته در سقف قیمت خودش معامله بشه. این موضوع مانع کاهش قیمت سهم میشه.
وقتی که کندل پین بار گفته شده شکل می گیره، می تونیم اون رو نشونه شروع روند صعودی سهم در نقطه حمایتی در نظر بگیریم. و اما اگه کندلی با سایه بلند در قسمت بالا ثبت بشه و تنه کوتاهی در قسمت پایین داشته باشه چی میشه؟
در این شرایط اگه سهم یا جفت ارز مدتی هست که روندی صعودی و طی می کنه و به سطح مقاومت رسیده، متوجه می شویم که فروشندگان قدرت بالایی دارن و افت قیمت پیش اومده. در این حالت میزان عرضه زیاد شده و احتمالا باید منتظر شروع یک روند نزولی باشیم.
چک کردن اعتبار الگوی پین بار
- برای این که مطمئن بشین پین بار اعتبار کافی داره، لازمه طول سایه بلند 2 تا 3 برابر بدنه کندل باشه.
- لازمه طول سایه حداقل به اندازه 70 درصد طول کندل باشه.
- اگه دم بلند تر باشه و یا بینی کوتاه تر باشه، می تونین از اعتبار الگو مطمئن بشین.
- الگو باید داخل کندل قبلی و ترجیحا داخل بدنه اون بسته بشه.
- پین بار در روندهای ساید کارایی نداشته و باید جزئی از بازار روند باشه. مثلا در روند صعودی لازمه که سقفی بلندتر و کفی پایین تر نسبت به کندل قبلی شکل بگیره.
- پین بار صعودی بهتر که رنگ سبز داشته باشه و برای نوع نزولی هم رنگ قرمز بیشتر اعتبار داره.
- اگه پین بار در اطراف سطوح حمایت و مقاومت شکل بگیره، الگو اعتبار بیشتری داشته و احتمال داره که قیمت ها هم چرخش بیشتری داشته باشن.
شناسایی کندل پین بار در معاملات
به طور کلی، شناسایی کندل پین بار نسبتاً آسان هست، چون الگوی نموداری هست که اغلب در بازارها ظاهر میشه و تنها از یک کندل تشکیل شده. همانطور که قبلا ذکر شد، پین بار یک بدنه کوچک با یک دنباله بلند در بالا یا پایین داره.
در نسخه نزولی اون، این الگو زمانی معتبره که کندل پین بار بین کندل های صعودی و نزولی ظاهر بشه، به این معنی که کندل اول صعودی، کندل وسط پین بار و کندل آخر نزولی هستن. برعکس الگوی پین بار صعودی زمانی اتفاق می افته که کندل پین بار بین اولین کندل نزولی و سومین کندل صعودی ظاهر بشه. برای شناسایی الگوی کندل پین بار باید مراحل زیر رو طی کنین:
ابتدا باید پین بار رو در انتهای یک روند صعودی یا نزولی شناسایی کنین. مطمئن بشین که بدنه کندل کوچک و دنباله بلند داره. از ابزارهای تأیید دیگه مثل سطوح اصلاحی فیبوناچی، RSI، میانگین متحرک یا MACD برای تأیید سیگنال معکوس استفاده کنین. بعد تشکیل پین بار موقعیت های بلند یا کوتاه رو وارد کنین، یا منتظر بمونید تا کندل زیر کندل پین بار بسته بشه.
نحوه معامله با نمودار کندل پین بار
مثل بسیاری از الگوهای کندل سینگل، پین بارهای معاملاتی می تونن گیج کننده باشن، چون گاهی اوقات ممکنه سیگنال های نادرست رخ بده. به علاوه، این الگو اغلب میتونه به عنوان یک دنباله عمل کنه تا یک معکوس! بنابراین، چطور می تونین مطمئن بشین که یک کندل سیگنال معکوس ارائه میده یا دنباله دار؟
چندین استراتژی معاملاتی وجود داره که میتونه در این زمینه کمک کننده باشه. مؤثرترین روش برای تأیید برگشت قیمت، استفاده از شاخصهای فنی مثل سطوح RSI، Stochastics یا فیبوناچی (Fibonacci) هست. به طور کلی، الگوهای نمودار معاملاتی زمانی موثرتر هستن که با اصلاحات فیبوناچی ترکیب بشن، چون می تونن به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل کرده و به شما کمک کنن تا برگشت قیمت کامل رو پیدا کنین.
بنابراین، برای دریافت ایده بهتر در مورد چگونگی تأیید الگوهای پین بار معکوس و معاملاتی، در زیر الگوهای پین بار صعودی و نزولی را با سطوح اصلاح فیبوناچی به عنوان یک ابزار تأیید اضافی نشان دادیم:
1. الگوی کندل پین بار صعودی و سطوح فیبوناچی
الگوی کندل پین بار صعودی در یک روند نزولی ظاهر میشه و پایان روند نزولی رو نشون میده، به این معنی که نشونه ای از معکوس شدن روند صعودی هست. در اصل، پینبارهای صعودی نشون میده که فروشندگان بر بازار تسلط یافتن، اما حالا قدرت اونها در حال کاهش هست. بنابراین، موقعی که یک پین بار صعودی ظاهر میشه، یک نشانه عالی برای ورود به موقعیت های طولانی یا خروج از موقعیت های کوتاه هست.
2. الگوی کندل پین بار نزولی و سطوح فیبوناچی
الگوی پین بار نزولی در پایان یک روند صعودی یا در طی یک اصلاح در بازار رخ میده. این الگو نشون دهنده یک برگشت نزولی هست و سیگنال معاملاتی فروش کوتاه رو ارائه میده. موقعیی که پین بارهای نزولی ظاهر میشن، حرکت صعودی ضعیف میشه و میتونین فرصت ورود به یک موقعیت فروش کوتاه یا خروج از یک موقعیت خرید رو پیدا کنین.
استراتژی معامله گری پین بار
1- شاخص های مورد نیاز
- پین بار: الگوی کندلی که نشون دهنده معکوس شدن روند بازار هست.
- میانگین نوسان: ترجیحا ترکیبی از میانگین نوسان کوتاه مدت (مثلاً 20 دوره) و بلندمدت (مثلاً 50 دوره) رو برای شناسایی روند و سطوح حمایت و مقاومت انتخاب کنین.
- سطوح حمایت و مقاومت: این شاخص نشون دهنده سطوح کلیدی هست که در اون قیمت در طول تاریخ با مقاومت یا حمایت روبرو بوده، یعنی زمانی که پین بار در حدود میانگین نوسان هست.
2. بازه زمانی
- این استراتژی رو میشه در بازه های زمانی مختلف اعمال کرد، اما معمولاً در نمودارهای 1 ساعته، 4 ساعته و روزانه استفاده میشه.
3. معیارهای ورود
- پین بار صعودی: زمانی که یک پین بار صعودی در نزدیکی سطح حمایت یا میانگین نوسان در یک روند صعودی شکل میگیره، وارد یک معامله یا خرید طولانی مدت بشین.
- پین بار نزولی: زمانی که یک پین بار نزولی در نزدیکی سطح مقاومت یا میانگین نوسان در یک روند نزولی شکل میگیره، وارد یک معامله یا فروش کوتاه مدت بشین.
- تایید روند: برای موقعیت های بلند مدت، میانگین نوسان کوتاه مدت باید بالاتر از میانگین نوسان بلند مدت باشه و برای موقعیت های کوتاه مدت این نوسان باید پایین باشه.
4. معیارهای خروج
- برداشت سود: برداشت سود رو نزدیک به سطح مقاومت بزرگ بعدی (برای موقعیت های بلند مدت) یا سطح حمایت (برای موقعیت های کوتاه مدت) تنظیم کنین.
- توقف ضرر: توقف ضرر رو زیر پایین ترین نقطه پین بار صعودی (برای موقعیت های بلند مدت) یا در راس بالاترین نقطه پین بار نزولی (برای موقعیت های کوتاه مدت) قرار بدین.
- توقف ضرر دنباله دار: به صورت اختیاری، میشه از توقف ضرر دنباله دار برای قفل کردن سود با نوسان قیمت در جهت خود استفاده کرد.
5. مدیریت ریسک
- برای مدیریت موثر ریسک، درصد کمی از سرمایه تجاری (به عنوان مثال، 1-2٪) رو در هر معامله ریسک کنین.
6. ملاحظات اضافی
- بستر بازار: همیشه بستر و مفهوم کلی بازار رو در نظر بگیرین. از معامله در برابر روندهای قوی خودداری کنین.
رویدادهای خبری: از رویدادهای خبری مهمی که ممکنه بر بازار تأثیر بگذاره، آگاه باشین، چون میتونن باعث افزایش نوسانات بشن.
یکپارچگی: اگه قیمت حول محور میانگینها میچرخه یا میانگینها دور همدیگه میچرخن، به معاملات بازرگانی یا شکست بپردازین.
مزایا و معایب الگوی کندل پین بار
بیایید برخی از مزایا و معایب معامله با الگوی کندل پین بار رو با هم بررسی کنیم:
مزایا:
- به عنوان یک الگوی کندل استیک، تشخیص الگوی پین بار نسبتاً آسان هست.
- این الگو یک شاخص بسیار قابل اعتماد برای معکوس شدن روند بازار هست.
- نسبت ریسک به پاداش عالی داره.
معایب:
- این الگو میتونه هم نشون دهنده ادامه روند باشه و هم معکوس شده اون، در نتیجه تصمیم گرفتن درباره موقعیت ها رو گیج کننده و دشوار می کنه.
- پینبارها در بازه های زمانی پایین تاثیر کمتری دارن.
تفاوت الگوی پین بار و کندل چکش (Hammer)
کندل چکش هم یکی دیگه از کندل هایی هست که در تحلیل ها زیاد از اون استفاده میشه. چکش و پین بار از نظر ظاهری و داشتن سایه شبیه به هم هستن.
وقتی در کندل چکش سایه شکل می گیره، این موضوع نشون دهنده قدرت خریداران یا فروشندگان هست. با وجود شباهت های ظاهری میان دو کندل گفته شده، اما اونها تفاوت هایی هم دارن. تفاوت اصلی میان این دو اینه که در پین بار سایه فقط در یک طرف بدنه دیده میشه اما در چکش دو سایه داریم.
نتیجه گیری
استفاده از استراتژی پین بار در معاملات فارکس میتونه راهی هوشمندانه برای تشخیص زمان تغییر جهت قیمت ها باشه. پین بار نوعی کندل هست، یعنی شکلی روی نمودار که قیمت های بالا، پایین، باز شدن و بسته شدن یک ارز رو برای یک زمان خاص نشون میده.
برای استفاده خوب از این روش، مهمه که بدونید کجا و چطور این پین بارها رو جستجو کنین. پین بارها رو در جاهایی جستجو کنین که قبلا در گذشته قیمت ها در اون تغییر جهت دادن. وقتی یک پین بار با سایه بلند می بینین، نشون دهنده اینه که بازار ممکنه در جهت مخالف پین بچرخه.
اجرای این استراتژی و توجه به وضعیت کلی بازار، میتونه منجر به نتایج بهتر معاملات بشه. به یاد داشته باشین، معامله هرگز چیز مطمئنی نیست، اما با مطالعه دقیق و یک استراتژی سنجیده، می تونین شانس خود رو برای عملکرد خوب افزایش بدین.
