فیک بریک اوت (fake breakout) یا شکست جعلی، حرکات کوتاه مدت قیمتی هستن که به نظر میرسه از یک سطح کلیدی عبور می کنن، اما به سرعت به همون سطح برمی گردن. آنها یکی از مهمترین الگوهای معاملاتی قیمتی هستن که باید یاد بگیرین، چون می تونن سرنخ های قوی در مورد تغییرات احتمالی در جهت یا از سرگیری روند ارائه بدن.
درباره فیک بریک اوت
شکست های جعلی یک فریب خطرناک بازار هست، چون فیک بریک اوت معامله گران رو به سمت گرفتن موقعیت در جهت شکست سوق میدن، به سرعت معکوس شده و در نتیجه معامله به زیان ختم میشه.
“به عنوان یک معامله گر، مهمه که بتونید شکست های نادرست رو شناسایی کنین و از اونها به نفع خودتون استفاده کنین. به جای اینکه قربانی شکست های کاذب بشین، می تونین از آنها برای وارد کردن معاملات در جهت مخالف استفاده کرده و به طور بالقوه سود قابل توجهی ایجاد کنین. فیک بریک اوت چیه؟”
شیرین سعیدی _ کارشناس تولید محتوا کنزا بروکر
در فیک بریک اوت ابتدا در نمودار شکست خط روند رخ میده؛ ولی بعد از گذشت مدت کوتاهی از شکست خط روند بازار برگشته و به روند قبلی خودش ادامه میده. به این حالت فیک بریک اوت fake breakeout و یا همون شکست جعلی میگن.
شکستهای جعلی میتونن به شکلهای مختلفی ظاهر بشن. گاهی اوقات، شکستهای جعلی با الگوهای مشخصی مثل نوار پین یا جعلی همراه هستن. در این موارد، فیک بریک اوت به راحتی قابل تشخیص هست. اما گاهی اوقات، شکستهای جعلی هیچ الگوی مشخصی ندارن. این شرایط شناسایی فیک بریک اوت دشوارتر هست.
به طور کلی، شکستهای جعلی به این دلیل اتفاق میافتن که معاملهگران آماتور یا کسانی که «دستهای ضعیف» دارن، تنها زمانی وارد بازار میشن که احساس امنیت کنه. یعنی آنها تمایل دارن زمانی وارد بشن که بازار در حال حاضر به شدت در یک جهت در حال حرکته (و در شرف معکوس شدن است) یا زمانی که سعی می کنن یک شکست از سطح حمایت یا مقاومت کلیدی رو خیلی زود پیش بینی کنن.
استراتژی فیک بریک اوت
فیک بریک اوت در همه شرایط بازار، و همه روند ها رخ میده. با این حال، بهترین استراتژی بریک اوت معامله مطابق با روند نمودار روزانه غالب هست. یعنی اینکه شما باید به دنبال شکست های کاذبی باشین که در جهت روند رخ میده.
موقع معامله در وضعیت فیک بریک اوت به نکات زیر توجه کرده و رعایت کنین تا از زیان جلوگیری کنین.
یک روند نمودار روزانه غالب رو شناسایی کنین. شما می تونین این کار رو با نگاه کردن به اندیکاتور ma یا شاخص های دیگه روند انجام بدین.
به دنبال عقب نشینی در جهت روند باشین. این یک فرصت خوب برای جستجوی یک فیک بریک اوت هست. منتظر بمونید تا قیمت از سطح حمایت یا مقاومت کلیدی شکسته بشه.
اگه قیمت به سرعت به زیر سطح حمایت یا بالاتر از سطح مقاومت برگرده، احتمالاً یک شکست جعلی (فیک بریک اوت) هست.
معامله ای رو در جهت مخالف شکست جعلی وارد کنین. به عنوان مثال، اگه سهامی رو معامله می کنین که در یک روند صعودی قوی قرار داره، می تونید به دنبال یک شکست جعلی به سمت نزول باشین. اگه قیمت به زیر سطح حمایت کلیدی سقوط کرد اما به سرعت به بالای سطح برگشت، می تونین وارد یک معامله طولانی بشین.
مهمه که توجه داشته باشین شناسایی شکست های جعلی ممکنه دشوار باشه و حتی معامله گران با تجربه هم میتونن توسط آنها فریب بخورن. با این حال، با دنبال کردن مراحل بالا، می تونین شانس موفقیت خودتون رو در معاملات شکست های جعلی افزایش بدین.
شکست جعلی چه زمانی اتفاق می افتد؟
قیمت معمولا میان دو خط روند (کانال) حرکت می کنه. زمانی پیش میاد که قیمت از داخل این دو خط خارج شده و دوباره به داخل کانال بر می گرده. این بریک اوت ها میتونه به عوامل متعددی بستگی داشته باشه.
اصلی ترین دلیل فیک بریک اوت اینه که خط روند شکسته شده و بازار در خلاف جهت روند فعلی حرکت می کنه. ولی فشار خرید و یا فروش به اندازه ای زیاد نیست که بتونه روند بازار رو تغییر بده و بازار برگشته دوباره به روند قبلی خودش ادامه میده.
توجه به این نکته ضروریه که هیچ استراتژی معاملاتی 100% موثر نیست. با این حال، با انتظار برای بسته شدن قیمت در خارج از محدوده به مدت دو روز یا بیشتر، می تونین شانس خودتون رو برای جلوگیری از فیک بریک اوت و تجارت سودآور در یک بازار محدود افزایش بدین.
نحوه تشخیص فیک بریک اوت
اگه بخوایم منصف باشیم، تشخیص فیک بریک اوت هرگز آسان نیست. اگه اینطور بود، بیشتر معامله گران روزانه می تونستن اون رو شناسایی کرده و درآمد بیشتری کسب کنن. با این حال، چندین روش وجود داره که می تونید برای جلوگیری از گرفتار شدن در چنین موقعیتی از اونها استفاده کنین.
صبر و خودداری از معامله + پایداری به قانون 3٪
ابتدا، باید منتظر بمونید تا تغییر روند تایید بشه. ممکنه انجام این کار غیرمنطقی به نظر برسه، اما واقعیت اینه که باعث میشه مانع از دست دادن پول از طریق یک شکست نادرست بشین.
برای انجام این کار، معاملهگران از قانون 3% استفاده میکنن. به این معنی که برای تایید شکست، قیمت باید 3% از سطح مقاومت بالاتر بره. نمونه خوبی از این قانون در محل کار در زیر رو نشون دادیم.
بررسی تایم فریم های مختلف
یکی دیگه از استراتژی های تشخیص فیک بریک اوت، بررسی تایم فریم های دیگه هست. در حالت ایدهآل، اگه در یک نمودار بازه زمانی کوتاهتر مثل تایم فریم 4H، شکست رو ببینین، میتونین اون رو در تایم فریم روزانه یا هفتگی هم مشاهده کرده و روند کلی رو ببینین.
اگه قیمت در یک نمودار بازه زمانی کوچکتر اما نه در نمودار بازه زمانی طولانیتر شکسته میشه، میتونین اون رو شکست نادرست بنامید.
استفاده از اندیکاتور مکدی
سوال رایجی که در مورد نحوه استفاده از اندیکاتور مکدی برای شناسایی شکست وجود داره اینه که آیا این بهترین راه تشخیص شکست جعلی هست؟ باید بگیم نه! MACD بهترین شاخص برای شناسایی این شکاف ها نیست. در حقیقت، هیچ شاخصی برای مدیریت چنین شکست نادرستی کامل نیست.
یکی از راه هایی که معامله گران استفاده می کنن، شناسایی واگرایی با MACD هست. واگرایی زمانی اتفاق می افته که قیمت دارایی و روند کلی نوسانگر در جهت مخالف حرکت می کنه.
تفاوت پولبک و بریک اوت
پولبک ها در داخل روند نزولی و صعودی (قبل از رسیدن به سطوح حمایتی و مقاومتی مهم) رخ داده و تریدر ها موقع رخ دادن اون منتظر خرید و افزایش حجم معاملات هستن. ولی زمانی که خط روند و یا سطوح حمایت و مقاومت مهم در بازار شکسته شده و معامله گران احساس می کنن شکست خط روند رخ داده و بر خلاف انتظار اونا بازار برای مدت کوتاهی در خلاف روند اصلی خودش حرکت کرده و دوباره به روند قبلی خود برگرده فیک بریک اوت و یا همون شکست جعلی رخ داده.
چگونه از یک شکست جعلی جلوگیری کنیم؟
یک سوال رایج در میان بسیاری از معامله گران اینه که چطور از شکست نادرست جلوگیری کنیم. چندین روش برای استفاده وجود داره.
صبر کنین!: اول، باید هر زمان که دیدین یک شکستگی اتفاق می افته، صبور باشین. به جای باز کردن یک معامله، منتظر سیگنال تایید باشین و بعد وارد معامله بشین.
بسته به بازه های زمانی معاملاتی شما، این فرآیند انتظار میتونه زمان قابل توجهی رو ببره. به عنوان مثال، اگه بر روی نمودار 1 دقیقه ای معامله می کنین، فقط باید چند دقیقه صبر کنین تا این موضوع تایید بشه. از طرف دیگه، اگه بر روی نمودار روزانه معامله می کنین، باید چند روز صبر کنین.
از ابزار استاپ لاس استفاده کنید: دوم، همیشه از معاملات خود با استفاده از توقف ضرر یا توقف ضرر ثابت و سود برداشت محافظت کنین. این ابزارها زمانی که معاملات به سطوح از پیش تعیین شده رسیدن، معاملات شما رو متوقف کرده و از شما در برابر کاهشهای بزرگ محافظت میکنن.
از استراتژی های دیگر استفاده کنید: سوم، از ابزارهای نمودار برای شناسایی شکست های نادرست استفاده کنین. برخی از ابزارهای محبوبی که می تونن در این زمینه به شما کمک کنن عبارتند از: Andrews Pitchfork و Fibonacci Retracements .
در نهایت، همیشه روی حجم دارایی تمرکز کنین. در بیشتر موارد، شکست کاذب زمانی اتفاق میافته که در محیطی با حجم کم باشه.
بازگشت به عقب پس از شکست موضوعی هست که به طور گسترده در استراتژی معاملات بانکی پوشش داده میشه. ایده اینه که یک دارایی دچار شکست بشه و بعد شاهد حرکت قوی در جهت مخالف باشه.
اغلب ممکنه کنترل یک بازگشت پس از شکست سخت باشه. دو نکته برای استفاده اینه که همیشه قبل از باز کردن معامله پس از شکست منتظر بمونید و حجم اون رو بررسی کنید . اگه شکست در محیطی با حجم کم اتفاق بیفته، احتمال زیادی وجود داره که به زودی یک برگشت اتفاق بیفته.
رعایت نکات زیر هنگام استفاده از استراتژی فیک بریک اوت
از استاپ لاس مطمئن استفاده کنین. fake breakout می تونن به سرعت معکوس بشن، بنابراین مهمه که از یک توقف ضرر برای محافظت از سود خودتون استفاده کنین.
با اندازه موقعیت کوچک معامله کنین. شکست های جعلی میتونه خطر آفرین باشه، بنابراین تا زمانی که تجربه بیشتری داشته باشین، مهمه که با اندازه موقعیت کوچک معامله کنین.
صبور باشین. یافتن فرصت های معاملاتی خوب ممکنه زمان ببره. در معاملات عجله نکنین.
معامله گران آماتور و تازه کار اغلب سعی می کنن پایین روند نزولی یا بالای یک روند صعودی رو انتخاب کنن که میتونه باعث شکست های جعلی بشه.
معامله گران حرفه ای با معامله در جهت مخالف شکست، از فیک بریک اوت سود می برن.
با رعایت این نکات، می تونید شانس موفقیت خودتون رو در تجارت الگوهای شکست نادرست افزایش بدین.
شکست های جعلی در محدوده های معاملاتی رایج هستند، چون معامله گران اغلب سعی دارن شکست رو انتخاب کنن، اما قیمت معمولاً بیش از حد انتظار بیشتر در محدوده باقی میمونه. دانستن اینکه شکست های جعلی رایج هستن برای معامله گران قیمت با ارزش هست.
