الگوی الماس یکی از الگو های برگشتی پرایس اکشن rtm هست که به اون الگوی لوزی و دیاموند هم میگن. در ادامه به آموزش الگوی الماس rtm پرداخته و نحوه معامله در اون الگو رو با ذکر مثال آموزش میدیم.
الگوی الماس diamond چیست؟
الگوی الماس (diamond) در حقیقت یکی از الگوهای تحلیل تکنیکال هست که معمولا در نوک بازار و یا نزدیک به اون اتفاق می افته. این الگو میتونه معکوس شدن روند صعودی یا نزولی رو نشون بده. شاید براتون سوال باشه که چرا اسم این الگو الگوی الماس (diamond) هست؟ در پاسخ به این سوال میشه گفت که خطوط روندی در اون به شکل قله ها و دره هایی وصل میشه و شکلی شبیه به الماس ایجاد میکنه.
“الگوی الماس یک الگوی برگشتی هست که بعد از شکست الگوی qm رخ میده. در روند صعودی سقف ها و کف ها به صورت صعودی قرار می گیرن. وقتی که آخرین کف ایجاد شده کف ما قبل خودش رو به سمت پایین بشکنه (اینگالف کنه) الگوی qm ایجاد شده و تغییر روند داریم. ولی وقتی که بر خلاف انتظار ما قیمت بالا رفته و HH را هم به سمت بالا بشکنه، الگوی الماس تشکیل میشه. یعنی قیمت دوباره به سمت پایین برمیگرده.”
شیرین سعیدی- کارشناس تولید محتوای کنزا بروکر
در شکل زیر نحوه تشکیل الگوی الماس در rtm رو می بینین. ابتدا آخرین کف (LH) به سمت پایین شکسته و الگوی qm تشکیل شده و بعد بر خلاف انتظار بازار پایین نرفته و دوباره به سمت بالا حرکت کرده و HH را شکسته و سقف جدیدی ایجاد کرده و دوباره پایین برگشته.
انواع الگوی الماس
این الگوی معتبر کمک می کنه روندهای قیمت رو شناسایی کرده و بر اساس اون عمل کنین. الگوی الماس (diamond) یا همون الگوی لوزی، تغییر روند در فارکس رو نشون میده و در دو دسته صعودی و نزولی قرار می گیره.
الگوی الماس صعودی
الگوی الماس صعودی در انتهای روند صعودی شکل می گیره.قبل تشکیل، باید یک روند صعودی واضح بینین. چهار خط روند مشخص در بالای شکل الماس لازم هست. این خط ها باید از نظر طول به هم نزدیک بوده و متصل بشن.
در طول شکست می تونین سفارش فروش رو به بازار وارد کنین. الگو در زیر خط صعودی در حال اتمام هست. قبل نقطه شکست و در آخرین نوسان بالا، استاپ لاس رو تنظیم کنین.
بر اساس حرکت، سطح هدف مشخص میشه. فاصله میان بالاترین و پایین ترین در ساختار الگو اندازه گیری شده و روندی نزولی رو پیش بینی می کنیم. تاخیرهای اضافی گاهی طبیعی هستن. در صورتی که پس از عبور از کندل 50، قیمت به جای مد نظر نرسه، باید سریع تر از بازار خارج بشین.
الگوی الماس نزولی
الگوی الماس نزولی در انتهای روند نزولی رخ میده. قبل از اون باید روند نزولی مشخصی رو ببینین. چهار خط روند باید شکل کف الماس رو شکل بدن به صورتی که از نظر طول هم به یکدیگر نزدیک هستن.
در هنگام شکست باید یک سفارش خرید رو وارد کرده و نزدیک به انتهای الگو و بالای خط اون رو ببندین. در آخرین نوسان پایین و قبل نقطه شکست، باید استاپ لاس قرار بگیره. فاصله بالاترین قله و پایین ترین فرورفتگی اندازه گیری میشه و این سطح در واقع به عنوان نقطه خروج سود در نظر گرفته میشه.
توقف های گاه و بیگاه طبیعی هست. در صورتی که بعد عبور از 50 کندل، سطح توقف یا هدف را ندیدین، لازمه سریع از بازار خارج بشین. استفاده درست از این الگو میتونه باعث سود خوبی برای معامله گران مختلف بشه.
آموزش الگوی الماس
در این قسمت به آموزش الگوی الماس پرداخته و نحوه معامله با این الگو رو با ذکر مثال آموزش میدیم.
برای استفاده از الگوی لوزی ابتدا باید اون رو از روی نمودار تشخیص بدین.
در شکل زیر می بینین که ما یک روند صعودی داریم و در قله HH کف ما به سمت پایین شکسته و الگوی qm تشکیل شده. بازار پایین نیامده و به سمت بالا رفته و HH رک به سمت بالا شکسته و سقف جدیدی HHH ایجاد کرده و روند نزولی آغاز شده.
بر اساس پرایس اکشن rtm در این چارت الگوی دیاموند دیده میشه. در شکل بعدی الگوی لوزی رو برای همان چارت رسم کردیم.
در الگوی لوزی ستاپ های زیادی برای خریداران و فروشندگان وجود داره و نقدینگی زیادی برای تریدرها فراهم هست. در این الگو میزان اشتباه تریدرها بسیار بالا بوده و استاپ لاس بسیاری از تریدرها زده میشه.
یعنی چون روند بازار صعودی هست، خریدران زیادی در میانه روند وارد شده و حجم معاملات خودشون رو افزایش میدن. با شکست آخرین کف استاپ لاس تعدادی از تریدرها زده میشه و تعدادی هم وارد پوزیشن فروش بعد شکست کف میشن. سپس بازار بالا رفته و HH را شکسته و دوباره استاپ لاس کسانی که سفارش SELL داشتند زده میشه!
نحوه معامله در الگوی لوزی
برای معامله در الگوی لوزی بعد تشخیص الگوی لوزی که در پاراگراف قبلی اون رو آموزش دادیم، باید بتونین نقطه ورود مناسبی برای خودتون پیدا کنین.
بهترین نقطه ورود در الگوی الماس rtm نقطه ای هست که خط روند در اون قسمت شکسته شده. یعنی عین مثال زیر در کادر قرمز رنگ زون عرضه ما تشکیل شده و نقطه مناسبی برای ورود هست.
برای آموزش نحوه معامله در الگوی لوزی از مثال زیر استفاده می کنیم.
در شکل زیر ابتدا در روند نزولی قرار داریم، سپس در قسمتی که با خط آبی رنگ مشخص کردیم، آخرین سقف نزولی به سمت بالا شکسته شده و الگوی qm تشکیل میشه. بازار دوباره برگشته و کف پایین تر جدیدی ایجاد می کنه که اون رو با LLL مشخص کردیم.
دوباره بازار به سمت بالا حرکت کرده. در این حالت الگوی الماس rtm ایجاد شده. حالا طبق آموزش پاراگراف قبلی خطوط لوزی رو رسم می کنیم.
قسمتی که در اون خط روند به سمت بالا شکسته، یعنی نقطه A رو به عنوان زون تقاضا در نظر می گیریم. این ناحیه نقطه مناسبی برای ورود هست.
بعد ورد استاپ لاس رو میشه در آخرین کف یعنی LLL قرار داد.
ویژگی های الگوی لوزی
ویژگی های زیر کمک می کنه صحت الگوی لوزی رو تشخیص بدین.
- سقف و کف انتهایی رو باید بتونین به وسیله یک خط عمودی و یا با مقدار کمی انحنا به هم وصل کرد.
- لازمه که خطوط روند تا هنگام شکست حفظ بشه، یعنی خارج از اونا بدنه کندل بسته نشده باشه.
- معمولا قیمت روندی صعودی داره. بعد اون حرکت قیمت شبیه به الگوی گسترده هست، به طوری که قله ها رو بالاتر و دره ها رو پایین تر می بینین. بعد اون هم قیمت به جهتی تغییر می کنه که دره ها بالاتر و قله ها پایین تر هستن.
- معمولا اتصال دره ها و قله ها شبیه به یک الماس درمیاد که کمی کج هست.
“نکته ای که باید به اون دقت کنین، اینه که الگوی الماسی رو ممکنه با اشکال سر و شانه اشتباه بگیرین. الگوی الماس قبل الگوی سر وشانه شکل می گیره. دقت به این نکته باعث میشه از بسیاری از اشتباهات جلوگیری بشه.”
سعید محمدی – مدیر وبسایت کنزابروکر
مزایا و معایب الگوی الماس (diamond)
گاهی شاهد این نمودار پیشرفته در بازار کریپتو هستیم. استفاده درست از اون میتونه باعث بشه معاملات بهتر و پر سودتری داشته باشین. این الگو مزایا و معایب متعددی داره که در ادامه هر یک رو بررسی می کنیم.
| مزایا | معایب |
|---|---|
|
این الگو برای همه بازارهای مالی و در همه زمان ها قابل استفاده است. |
به ندرت شاهد تشکیل این الگو هستیم. |
|
با استفاده از اون به راحتی میتونین نقاط ضرر، روند و حد سود رو تشخیص بدین. |
برای تایم فریم های کوتاه کاربرد چندانی نداره. |
|
معمولا میتونین از اون با استراتژی های معاملاتی برگشتی استفاده کرده و نتایج خوبی هم دریافت کنین. |
امکان ارائه سیگنال های غلط وجود داره |
نحوه تشکیل الگوی الماس (diamond)
این الگو با استفاده از 4 خط روند شکل می گیره. 2 خط روند بالایی نقش خطوط مقاومت را داشته و خطوط پایین هم نقش خطوط حمایت رو دارن. این خط ها باعث میشن بالاترین و پایین ترین نقاط قیمتی به هم وصل بشه.
معمولا شاهد هستیم که در الگوی الماس (diamond) ابتدا نوسانات قیمتی خیلی بالاست و بعد اون به تدریج کم میشه.
شما میتونین همزمان که این الگو شکل گرفت از اسیلاتورهای معتبری مثل مکدی هم استفاده کنین تا خیالتان راحت تر باشه. استفاده از این اسیلاتورها همچنین کمک می کنه از معتبر بودن خطوط حمایت و مقاومت نشون داده شده مطمئن بشین.
درسته که الگوی الماس را به ندرت شاهد هستیم، اما الگوی ارزشمندی هست که کارایی زیادی داره.
سخن پایانی
الگوی الماس یک الگوی پیشرفته هست که خیلی کم شاهد تشکیل اون هستیم. از این الگو میشه در چارت های قیمتی استفاده کرد. الگوی الماس بازگشت روند رو به شما نشون داده و در دو دسته الماس صعودی یا نزولی قرار می گیره.
