اندیکاتور یا شاخص ابزاریست برای تحلیل بازار به صورت گسترده که این ابزار معمولا تفسیر داده ها و پیش بینی قیمت ها رو انجام میده. اوسیلاتور یا نوسانگر ابزاری برای اندازه گیری شتاب بازار و البته نقاط بازگشتی در بازار هست. در این مقاله به مقایسه اندیکاتور (Indicator) و اسیلاتور (Oscillator) به صورت کامل خواهیم پرداخت.
تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور
برای این که تفاوت اندیکاتور (indicator) و اسیلاتور (oscillator) رو بگیم، خوبه ابتدا به طور خلاصه در مورد هر کدام از اونا بیشتر بدونید. به عنوان اولین نکته خوبه بدونید که اسیلاتور در واقع زیر مجموعه اندیکاتور هست.
جدول مقایسه شاخص و نوسانگر
| ویژگی | شاخص ( اندیکاتور) | نوسانگر یا اوسیلاتور (نوعی اندیکاتور) |
|---|---|---|
| دامنه | ابزار تحلیل بازار به صورت گسترده | ابزار خاص برای اندازهگیری شتاب و نقاط برگشت احتمالی |
| عملکرد | تفسیر دادهها، پیشبینی احتمالی قیمتها | شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش، سیگنالدهی به احتمال تغییر روند |
| محدوده | میتواند بسته به شاخص متفاوت باشد | محدوده تعریفشده، معمولاً با حدود بالا و پایین یا حول یک خط میانی (معمولاً صفر) |
| خروجی | میتواند یک مقدار واحد، خطی روی نمودار یا محاسبات پیچیده باشد | معمولاً یک مقدار واحد یا خطی که در محدوده تعریفشده خود نوسان میکند |
| مثال | میانگینهای متحرک (میانگین متحرک ساده (SMA)، میانگین متحرک نمایی (EMA)) شاخصهای حجم (حجم تعادلی (OBV)، شاخص انباشت/توزیع (ADI)) شاخصهای نوسانات (باندهای بولینگر، محدوده واقعی میانگین (ATR)) |
شاخص قدرت نسبی (RSI) همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD) نوسانگر استوکاستیک شاخص کانال کالا (CCI) |
3 تفاوت اندیکاتور (indicator) و اسیلاتور (oscillator) که در ادامه اونا رو بیشتر بررسی می کنیم عبارت است از: شیوه قرارگیری، واگرایی و مناطق اشباع خرید و فروش
“من شخصا در یک بازه زمانی، صرفا از اندیکاتور ها برای تحلیل بازار استفاده میکردم. اما کم کم متوجه شدم که خطاهای بالا و مشکلات فراوان این اندیکاتورها باعث میشه معاملاتم ضرر ده باشه. بنابراین توصیه میکنم که مبنای ترید و معاملات خودمون رو صرفا اندیکاتورها قرار ندیم. همچنین در نظر داشته باشید اگه قرار بود چند اندیکاتور همیشه سود ساز باشن، ربات های فارکس همیشه سود میدادن.”
سعید محمدی – مدیر وبسایت کنزابروکر
اندیکاتور چیست؟
اندیکاتور که در فارسی به اون شاخص هم میگن، مجموعه ای از توابع است. اندیکاتور از میانگین های مختلف و حجم معاملات گوناگون استفاده می کنه تا قدرت روندها و وضعیت اونا رو در آینده پیش بینی کنه. از اندیکاتورها در کنار بقیه ابزارها می تونین استفاده کنین.
بیشتر بخوانید: اندیکاتور چیست؟
برخی از اندیکاتورهای معروف عبارتند از:
- Stoch RSI
- Ultimate Oscillator
- RSI
- Moving Averagesi
- Bollinger Bands
- Average True Range Accumulation/Distribution،
- Chaikin Money Flow
اندیکاتورها در 4 گروه اصلی دسته بندی می شوند که عبارتند از: روندها، اسیلاتورها، حجم و بیل ویلیام
** در روندها می بینیم که اندیکاتورها روی خود نمودار قیمتی قرار می گیرن.
** اسیلاتورها جزئی از اندیکاتورها هستن که در ادامه مطلب در مورد آن ها بیشتر صحبت می کنیم.
** اندیکاتور حجم تنها حجم و ارزش معاملات را بررسی میکنه.
** اندیکاتورهای بیل ویلیام مجموعه ای از اندیکاتورهایی هست که توسط شخصی با همین نام خلق شده. در این مجموعه دو اسیلاتور هم داریم.
اسیلاتور چیست؟
اسیلاتور یا همان ارتعاش سنج مجموعه ای از اندیکاتورهاست که سعی می کنه هیجانات خریداران و فروشندگان رو شناسایی و تحلیل کنه. اسیلاتور دو محدوده به نام های اشباع خرید و اشباع فروش داره. معمولا اشباع خرید در محدوده بیشتر از 70 و اشباع فروش هم در محدوده کمتر از 30 قرار می گیره.
اسیلاتورهای استوکاستیک و مکدی از جمله مهم ترین و پرکاربردترین اسیلاتورها هستن.
تفاوت اندیکاتور (indicator) و اسیلاتور (oscillator) چیست؟
برای بررسی تفاوت اندیکاتور (indicator) و اسیلاتور (oscillator)، در سه بخش متفاوت این کار رو انجام میدیم.
شیوه قرارگیری در نمودار قیمت
اندیکاتورها معمولا به نمودار قیمتی اضافه شده و در پس زمینه قرار می گیرن. این در حالیه که اسیلاتورها به شکل صفحه یا پنجره مجزایی در نظر گرفته میشه.
تفاوت از نظر واگرایی
یکی از روش های مهم برای دریافت سیگنال های مربوط به خرید و فروش در بورس، واگرایی هست. وقتی از واگرایی صحبت می کنیم، منظورمان تفاوت رفتار قیمت و اسیلاتور در روند حرکت سهام هست. خوبه بدونید که واگرایی در اسیلاتورها نسبت به اندیکاتورها اعتبار بیشتری داره.
مناطق اشباع خرید و فروش
در بیشتر اسیلاتورها نواحی بالا و پایین به عنوان نواحی اشباع خرید و فروش در نظر گرفته میشه.
اشباع خرید و فروش توسط اسیلاتورها مشخص شده و نشون میده که یک سهم بیش از اندازه گران یا ارزان است. این فرآیند را در اندیکاتورها کمتر میتونین ببینین. یکی از مهم ترین جنبه های تفاوت اندیکاتور (indicator) و اسیلاتور (oscillator) همین موضوع هست.
مزایا و معایب استفاده از اندیکاتورها
استفاده از هر ابزاری میتونه با مزایا و معایبی همراه باشه.
| اندیکاتور | |
| مزایا | معایب |
| راحتی کار با آن | گاهی گنگ است |
| تصمیم گیری سریع | برای تریدرهای پرایس اکشن کاربرد نداره |
| نتایج دقیق از طریق ترکیب اندیکاتورها | گاهی تاخیر داره |
| اسیلاتور | |
| مشخص شدن اشباع خرید و فروش | عدم کاربرد در شروع روند جدید |
| اطلاعات درباره روندها | |
| پر کاربرد در بازارهای پرنوسان | |
مزایای اندیکاتورها
در بررسی تفاوت اندیکاتور (indicator) و اسیلاتور (oscillator) خوبه با مزایا و معایب هر کدام هم آشنا بشیم.
اندیکاتورها باعث ساده سازی داده ها و اطلاعات میشن، به شکلی که حتی مبتدیان هم میتونن به راحتی با اونا کار کنن.
اندیکاتور نقاط ورود و خروج رو در لحظه نشون میده و به تریدرها از این نظر کمک می کنه تا تصمیم گیری سریعی داشته باشن.
تریدرهای زیادی از اندیکاتورها برای تایید سیگنال کمک می گیرن و این گونه با خیال راحت تری درباره سیگنال ها تصمیم می گیرن.
می تونین اندیکاتورهای مختلف رو به صورت ترکیبی استفاده کنین تا نتایج دقیق تری داشته باشین.
معایب اندیکاتورها
تریدرهای تازه وارد نمی تونن به خوبی متوجه بشن که چه چیزی رو می بینن و دلیل اون چیه؟
تریدرهای پرایس اکشن از اندیکاتورها استفاده نمی کنن، چون به اون نیازی ندارن.
گاهی تاخیر دارن و نمیشه تنها به نتایج اونا اکتفا کرد.
مزایای اسیلاتورها
اکثر اوقات ابزاری عالی برای شناخت اشباع خرید و فروش و تصمیم گیری بر اساس اون هست.
درمورد روندها اطلاعات خوبی میده.
در بازارهای پرنوسان به شدت پرکاربرد هست.
معایب اسیلاتورها
معمولا موقع شروع روندهای جدید نمیشه به خوبی از اسیلاتورها استفاده کرد به شکلی که گاهی میتونه باعث ضرر هم بشه.
سخن پایانی
خب در مورد تفاوت اندیکاتور (indicator) و اسیلاتور (oscillator) صحبت کردیم. همان طور که متوجه شدین، اسیلاتورها زیرمجموعه ای از اندیکاتورها هستن که کاربردهای فراوانی در تحلیل تکنیکال دارن. افراد زیادی اندیکاتور و اسیلاتور رو با معنی مشابهی به کار می برن، در حالی که این کاملا اشتباه است. با استفاده از اسیلاتور در تحلیل تکنیکال و استفاده از انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال میتونین معاملات موفق تری داشته باشین.
استفاده از اسیلاتورها کمک می کنه وضعیت آینده یک سهم رو به خوبی مشخص کرده و در زمان مناسب به اون وارد بشین.
