دوره RTM مبتدی تا پیشرفته

فلگ لیمیت چیست؟

فلگ لیمیت یکی از مهم ترین الگو های RTM هست. فلگ لیمیت یک الگوی ادامه دهنده ای هست که در اون قیمت در ناحیه SR (Support & Resistance) حمایت و مقاومت نفوذ کرده و با 1 و یا 2 کندل یک ناحیه باریک تشکیل داده و خط حمایت و مقاومتی رو میشکنه.

“فلگ لیمیت معمولا در حوالی حمایت و مقاومت رخ میده و قیمت بعد شکستن خط SR معمولا دوباره به این ناحیه برگشته و با جمع کردن نقدینگی دوباره به روند قبلی خودش ادامه میده.”

شیرین سعیدی _کارشناس تولید محتوا کنزا بروکر 

در شکل زیر فلگ لیمیت Flag Limit رو به صور کاملا واضح نشون دادیم و در ادامه با بیان مثال های دیگه نحوه پیدا کردن و ترید موقع مشاهده اون رو آموزش دادیم.

همانطور که در شکل زیر می بینین، بازار روند صعودی داره و با رسیدن به خط مقاومت اون رو به سمت بالا شکسته و پایین آمده و دوباره بالا رفته و در این قسمت ناحیه فلگ لیمیت ایجاد کرده.

این ناحیه نقطه مناسبی برای خرید هست، چون به احتمال بسیار زیاد بازار دوباره برای پر کردن لیکوئیدیتی به این ناحیه برگشته و بعد اجرای سفارشات دوباره به روند صعودی خودش ادامه میده. 

انواع فلگ لیمیت

فلگ لیمیت دو نوع بوده و در هر دو روند صعودی و نزولی شکل می گیره که شامل فلگ لیمیت صعودی و فلگ لیمیت نزولی است. 

فلگ لیمیت صعودی

فلگ لیمیت صعودی در روند صعودی با رسیدن قیمت به خط مقاومت ایجاد میشه. شکل بالا نمونه ای از فلگ لیمیت صعودی هست. وقتی که قیمت به خط مقاومت رسید، اون رو شکسته، بالا رفته و با کندل دیگه ای اون رو به سمت پایین و دوباره به سمت بالا می شکنه و بالا رفته و دوباره به سمت پایین بر میگرده. 

خریدران از این برگشت به پایین و صعود دوباره برای خرید استفاده می کنن. 

در شکل زیر در یک روند صعودی قرار داریم و قیمت به قسمت مشخص شده خط SR را با دو کندل به سمت پایین و بالا شکسته و الگوی فلگ لیمیت ایجاد کرده. این الگو فرصت مناسبی برای خرید در Entry Point هست و در این قسمت میشه وارد معامله شد.

در ادامه نحوه معامله در فلگ لیمیت رو کامل و دقیق آموزش میدیم. 

فلگ لیمیت نزولی

فلگ لیمیت نزولی هم در روند نزولی ایجاد شده و فرصتی برای ورود به بازار با قیمتی مناسب ایجاد می کنه. در روند نزولی زمانی میرسه که قیمت به خط حمایت رسیده، اون رو شکسته، دوباره به سمت بالا برگشته و دوباره تغییر مسیر داده و به روند نزولی خودش ادامه میده. 

بازار بعد از مدتی برای پر کردن لیکوئیدیتی به این ناحیه که اون رو فلگ لیمیت نزولی می نامیم، بر میگرده. این ناحیه فرصتی مناسب برای باز کردن سفارش SELL هست. 

در شکل زیر فلک لیمیت نزولی و نحوه شکل گیری اون رو نشون دادیم. فلگ لیمیت یکی از بهترین نقاط برای ورود به معامله هست. 

نحوه معامله در فلگ لیمیت (Flag Limit RTM)

برای آموزش نحوه معامله در فلگ لیمیت، ابتدا باید بتونین الگو و یا همون ناحیه Flag Limit رو در نمودار پیدا کنین. کارمون رو با یک مثال پیش می بریم.

در شکل زیر همانطور که می بینین در یک روند صعودی قرار داریم. برای پیدا کردن فلگ لیمیت Flag Limit ابتدا باید خط SR و یا همون ناحیه SR در نمودار رو پیدا کنین. ناحیه SR که اون رو ناحیه حمایت و مقاومت هم می نامیم، خط و یا ناحیه ای هست که بیشترین قله ها و یا دره ها در اون قرار دارن و ناحیه حمایت و مقاومتی ما اونا را پوشانده.

در شکل زیر ابتدا ناحیه SR رو با کادر بنفش رنگ رسم می کنیم.

بیشتر بخوانید : نحوه رسم حمایت و مقاومت استاتیک

در شکل زیر می بینین که در قسمت مشخص شده یعنی A با دو کندل قرمز رنگ ناحیه SR به سمت پایین شکسته شده و دوباره قیمت به سمت بالا برگشته.

پس این قسمت رو به عنوان ناحیه فلگ لیمیت مثل شکل بعدی رسم می کنیم.

ورود به معامله با فلگ لیمیت

تا این قسمت ما SR رو پیدا کرده و بعد دو کندلی که اون رو به سمت پایین و بعد بالا شکست رو پیدا کرده و بر اساس اون، فلگ لیمیت رو رسم کردیم. در مرحله بعدی باید نقطه ورود به معامله رو پیدا کنیم.

یعنی منتظر بمونم تا قیمت به ناحیه Flag Limit برگشته، لیکوئیدیتی ها را پر کرده و دوباره به مسیر صعودی خودش ادامه بده. یعنی به ناحیه A (ناحیه زرد رنگ شکل زیر) برسه.

معمولا بهترین نقطه برای ورود به معامله ناحیه مشترک بین SR و Flag Limit هست که در شکل زیر کاملا مشخص شده.

بعضی از افراد تمایل دارن پایین تر از SR وارد بازار بشن. در این موارد تریدر ممکنه نتونه از فرصت استفاده کنه و قیمت قبل رسیدن به قیمت کمتر از SR سفارشات رو پر کرده و دوباره به سمت بالا حرکت کنه.

بعضی افراد هم به محض اینکه قیمت به ناحیه فلگ لیمیت (بالا تر از SR) رسید، تمایل به خرید و ورود به معامله دارن که این افراد هم ممکنه با قیمت بیشتر وارد بازار شده و اگه حد ضرر رو کم وارد کنن، به احتمال زیاد حد ضررشان زده شده و زود تر از معامله خارج بشن و یا اصلا سهم و یا ارز رو با قیمت بیشتری بخرن. 

به هر حال تریدر باید در این ناحیه وارد بازار بشه و اینکه در کدام قسمت از ناحیه فلگ لیمیت خرید کنه کاملا بستگی به استراتژی معاملاتی تریدر داره و شما خودتون باید تصمیم بگیرین در چه نقطه ای از این ناحیه سفارش گذاری کنین.

البته بیشتر تریدرها در این مواقع از سفارش گذاری پله ای استفاده می کنن.

بیشتر بخوانید : اوردر گذاری در فارکس

تعیین حد ضرر در فلگ لیمیت

تریدر ها معمولا حد ضرر رو در الگوی فلگ لیمیت به اندازه نصف اندازه ناحیه فلگ لیمیت در نظر می گیرن. برای مثال، اگه در نقطه Entry وارد بشین، حد ضرر خود رو به اندازه نصف فلگ لیمیت در نظر گرفته و از نقطه ورود خود پایین تر بیایین.

تعیین حد سود در فلگ لیمیت (خروج از معامله)

برای تعیین حد سود در فلگ لیمیت روش های مختلفی وجود داره. یکی از بهترین مکان ها برای سیو سود و خروج از معامله SR ها هست که در شکل زیر همون خط مقاومتی هست و اون رو رسم کردیم.

البته قرار نیست در این قسمت و با رسیدن به اولین خط مقاومتی همه حجم خودتون رو از معامله خارج کنین. بلکه میتونین از حجم معامله کاسته و از تریلینگ استاپ در متاتریدر هم بهرمند بشین.

یعنی با بالا رفتن قیمت شما هم حد ضررتون رو جابجا کرده و هم سیو سود کردین. تا جایی که بازار و قیمت بالا میره، شما هم با اون همسو باشین و چون حد ضررتون هم بالا میره، ریسک خودتون رو کاهش بدین. 

مثال هایی از فلگ لیمیت Flag Limit RTM

در شکل زیر مثال های دیگه ای از فلگ لیمیت در RTM رو براتون آوردیم. با مشاهده و تمرین بیشتر، راحت تر خواهید توانست flag limit ها رو بر روی چارت پیدا کرده و بر اساس اونا در بهترین نقاط وارد معامله بشین.

برای مثال در شکل زیر در یک روند نزولی قرار داریم. SR رو برای چارت قیمتی رسم کرده و زمانی که قیمت در ناحیه زرد رنگ یعنی A با کندل قرمز رنگ به سمت بالا شکسته و دوباره به سمت پایین بر می گرده، تشکیل یک فلگ لیمیت و ناحیه ای مناسب برای ورود میده. 

اگه مثال های بیشتری رو حل کنین، در بیشتر موارد میبینین ناحیه فلگ لیمیت عریض و یا پهن بوده و نمیشه از اون برای ورود مناسب استفاده کرد.

در این گونه موارد باید از مولتی تایم فریم استفاده کنین. یعنی وارد تایم فریم های پایین تر شده، فلگ لیمیت رو برای تایم فریم های پایین تر پیدا کرده و به عبارتی حوزه ورود و عرض تایم لیمیت رو باریک تر کنین.

برای مثال در شکل بالا ما Flag Limit رو برای تایم فریم 4h پیدا کردیم و شاید این ناحیه برای شما کمی عریض به نظر برسه. برای دقت بیشتر وارد تایم فرم 3h و بعد 2h و بعد 1h شده و در این تایم فریم ها هم Flag limit و یا نواحی دیگه برای تایید ورود خود و باریک تر کردن اون پیدا کنین.

تا انتهای دوره rtm همراه ما باشید …..

کندل اسپایک چیست؟

کندل اسپایک Spike حرکت بزرگ و سریع قیمت به سمت بالا و یا پایین هست. کندل اسپایک کندلی بلند همراه با سایه های بلند هست و در یک روند صعودی و یا نزولی ایجاد شده که نشون دهنده ادامه دار بودن و یا تغییر روند در بازار هست. 

کندل اسپایک سطوح جدیدی از بازه معاملاتی رو برای تریدر ها ایجاد می کنه و معمولا بعد از اون سطح حمایت و مقاومت جدیدی ایجاد شده و تریدر ها بر اساس اون میتونن معاملات سود آور و در عین حال پر ریسک داشته باشن. تریدر ها از کندل اسپایک برای تایید روند هم استفاده می کنن.

برای مثال، فرض کنین یک نماد معاملاتی اغلب بین 20 تا 40 دلار معامله میشه. بعد از یک اتفاق مهم اقتصادی، اخبار و یا موارد دیگه، یک باره قیمت نماد افزایش یافته و به 50 دلار رسیده و بعد از اون بازه معاملاتی تغییر یافته و نماد بعد از اون نوسان در بازه 40 دلار و بیشتر از اون معامله میشه.

البته ممکنه قیمت بعد گذشت مدت زمانی به بازه زمانی قبلی خودش برگرده. ولی کندل اسپایک باعث ایجاد محدوده معاملاتی جدید و سطوح حمایت و مقاومت جدیدی میشه و این سطوح مهم بوده و برای تریدر ها اهمیت زیادی داره.

افت 23 درصدی سهام نماد داوجونز در سال 1987نماد بارزی از یک کندل اسپایک قرمز در تایم فریم روزانه هست. 

کندل اسپایک کوچک تر میتونه به عنوان کندل سیگنال بار و کی بار هم عمل کنه.

“تریدر ها با شناسایی سطوحی که کندل اسپایک ایجاد کرده، اقدام به سفارش گذاری جدید می کنن. موقع معامله، مشاهده کندل اسپایک بسیار پر ریسک هست و برخی تریدر ها با وجود حرفه ای بودنشون همچنان ترجیح میدن موقع مشاهده کندل اسپایک ترید نکنن.” 

شیرین سعیدی _ کارشناس تولید محتوا کنزا بروکر 

آموزش اسپایک

اسپایک در لغت به معنی سنبله هست که از روش قدیمی قرار دادن برگه های سفارش بر روی فلزی حکایت داره. اسپایک به افزایش و یا کاهش ناگهانی قیمت در تحلیل تکنیکال اشاره داره.

اسپایک در واقع یک سطح حمایت و مقاومت قوی ایجاد می کنه و تریدر ها بر اساس اون معاملاتی مهمی انجام میدن. در ادامه نحوه معامله در اسپایک رو آموزش دادیم.

برای مثال، فرض کنین سهمی در حالت عادی مابین 30 تا 45 دلار معامله میشه. بالاخره روزی میرسه که قیمت سهم به زیر 30 دلار (مثلا 27 دلار) رسیده. در این حالت اگه قیمت سهم دوباره به محدوده قبلی یعنی (30 تا 45 دلار) برگرده، این کاهش ناگهانی قیمت اسپایک نبوده و یک نوسان موقتی هست. 

ولی اگه قیمت به بازه قبلی بر نگشته و در همون محدوده کمتر از 30 دلار معامله بشه، کندلی که قیمت رو با سرعت کاهش داده، کندل اسپایک نامیده شده و کندل مهمی هست. در این حالت تریدرها در صورت تشخیص و تایید کندل اسپایک اقدام به سفارش گذاری فروش SELL می کنن. 

برای مثال، در شکل زیر جفت ارز در محدوده زیر خط آبی رنگ معامله میشه. بعد با کندل مشخص شده که اون رو کندل اسپایک می نامیم، قیمت نوسان زیادی رو تجربه کرده و بعد اون در محدوده بالایی معامله میشه. 

اندیکاتور اسپایک

برای پیدا کردن کندل اسپایک بهتره از روی کندل ها و بر اساس پرایس اکشن اقدام کنید. ولی برخی تریدر های تکنیکال ترجیح میدن کندل های خاص رو با اندیکاتور ها پیدا کنن.

در این قسمت لینک دانلود اندیکاتور اسپایک رو براتون قرار دادیم. این اندیکاتور سیگنال افزایش و کاهش ناگهانی قیمت در متاتریدر 4 هست. معامله با کندل اسپایک یکی از بهترین استراتژی های معاملاتی فارکس، سهام و ارز دیجیتال هست. 

نحوه معامله اسپایک در پرایس اکشن

معامله اسپایک بسیار حساس و پر ریسک هست. برخی تریدر های محافظه کار موقع مشاهده اسپایک ترجیح میدن معامله نکنن. ولی برخی دیگه کندل اسپایک رو فرصتی برای ورود به معامله و یا افزایش حجم معامله خودشون میدونن. 

نحوه معامله اسپایک در پرایس اکشن رو با ذکر یک یک مثال شروع می کنیم.

در شکل زیر کندل اسپایک Spike رو براتون مشخص کردیم. کندل اسپایک سطح معاملاتی رو تغییر داده. 

تریدر های کوتاه مدت بعد مشاهده کندل اسپایک نزولی سفارش فروش باز کرده و بر اساس هدف معاملاتی خودشون با سهم همراه میشن و به عبارتی در کف می فروشن. زمان ورود به بازار و خروج از اون رو در شکل زیر مشخص کردیم.

استراتژی و معامله در اسپایک بالا برای تریدر های کوتاه مدت مناسب هست. ولی اگه تریدر بلند مدت هستین، این نکته رو به خاطر داشته باشین:

 اسپایک یک سطح حمایت و مقاومت جدید ایجاد می کنه و این سطح مثل آهنربا عمل می کنه و تریدرها از این سطح برای ورود و خروج به معامله استفاده می کنن.

در شکل زیر ادامه کندل های شکل بالا رو می بینین. همانطور که در شکل مشخصه، بعد از کندل اسپایک یک سطح مقاومتی جدیدی ایجاد شده که برای تریدر ها اهمیت زیادی داره.

در شکل زیر با توجه به ستاپ های معاملاتی نقاط ورود به جفت ارز رو با دایره های آبی رنگ مشخص کردیم. تریدر میتونه در این نقاط وارد معامله شده و بخره و در نزدیکی های سطح حمایتی که کندل اسپایک ایجاد کرده، اون رو بفروشه.

بعضی تریدر های بلند مدت حتی با رسیدن به این سطح مقاومتی نمی فروشن. چون میدونن کندل اسپایک از تاثیر احساسات در بازار ایجاد شده و سطح مقاومتی ایجاد شده هم موقتی هست. اونا بعد خرید در نقاط مشخص شده مدت زمان بیشتری رو با سهم و یا جفت ارز همراهی می کنن.

ادامه کندل ها در شکل زیر دیده میشه. بازار بعد رسیدن دوباره به سطح مقاومتی بالاخره از اون عبور کرده و یک روند صعودی ایجاد میکنه. 

کندل اسپایک در تحلیل تکنیکال

کندل اسپایک در تحلیل تکنیکال نشون دهنده تغییرات ناگهانی در سنتیمنت بازار هست و سیگنال ادامه دار بودن روند و یا تغییر روند بازار رو به مشتریان نشون میده. در واقع کندل اسپایک اطلاعات مهمی در مورد حرکات بازار رو به مشتریان نشون میده. 

الگوی کندل اسپایک که شبیه خوشه های گندم هست و معمولا به صورت تصادفی ایجاد نشده و پیام مهمی رو به تریدر ها انتقال میده. 

برای معامله کندل اسپایک ابتدا باید اون رو در چارت قیمتی پیدا کنین. اصلی ترین ویژگی کندل اسپایک بلندی و سایه های بلند اون هست. 

کندل و یا مجموعه ای از کندل ها که تشکیل اسپایک میدن هم میتونه بدنه بلند و هم بدنه کوتاهی داشته باشه. ولی اصلی ترین ویژگی اون، سایه های بلندی هست که داره. 

ویژگی های الگوی اسپایک

بدنه کوچک کندل اسپایک: معمولا بدنه کندل اسپایک کوچک هست، یعنی شکاف قیمتی کمتری بین قیمت باز و بسته شدن بازار وجود داره.

سایه های بلند: معمولا کندل اسپایک سایه های بلندی داره. یعنی شکاف قیمتی زیادی بین بیشترین قیمت و قیمت باز شدن سهم وجود داره و بالعکس.

زون در پرایس اکشن چیست؟

زون در پرایس اکشن همون سطوح حمایتی و مقاومتی در بازار هستن که به عنوان نواحی عرضه و تقاضا در نظر گرفته میشن. رسم زون در پرایس اکشن از اهمیت زیادی برخوردار بوده و تریدر ها سفارشات زیادی رو در این نواحی ثبت میکنن. 

البته زون در پرایس اکشن rtm با سطوح حمایت و مقاومت تفاوت هایی دارن. موقع رسم خطوط حمایت و مقاومت هر چه این خطوط نقاط بیشتری رو قطع کنه، به اعتبار اون اضافه میشه. ولی در پرایس اکشن rtm زمانی که قیمت برای اولین بار به زون برخورد می کنه بسیار مهم هست و در برخورد های بعدی از اهمیت اون کم میشه. 

یعنی در اولین برخورد چون تریدر های زیادی میدونن که قیمت به زون عکس العمل نشون میده، در اولین برخورد تعداد سفارشات موجود بالا هست. ولی در برخوردهای بعدی از تعداد سفارشات موجود کم میشه و رفته رفته از اهمیت ناحیه زون کاسته میشه. 

“تو موارد زیادی دیدیم که بسیاری از تریدر های rtm بعد رسم زون فقط در اولین برخورد قیمت به Zone وارد معامله شده و زون های بعدی رو در نظر نمی گیرن.” 

شیرین سعیدی_ کارشناس تولید محتوای کنزا بروکر

دوره rtm رایگان

نحوه رسم زون در پرایس اکشن

برای رسم زون در پرایس اکشن از کندل بیس استفاده می کنیم. کندل بیس کندلی هست که بدنه اون کوچک تر از مجموع سایه های بالایی و پایینی هست. کندل بیس نشون دهنده جدال بین خریدران و فروشندگان هست و اغلب در انتهای روند نزولی و یا صعودی تشکیل میشه. 

بیشتر بخوانید : کندل بیس چیست؟

برای رسم زون فقط کندل های بیس ایجاد شده در قله ها و دره ها رو در نظر می گیریم. اگه به چارت قیمتی دقت کنین، میشه کندل های بیس زیادی در نمودار پیدا کرد. ولی کندل های بیسی برای ما اهمیت دارن که در نقاط LL (Lower Low) و HH (Higher High) ایجاد شدن.

برای مثال، در شکل زیر زون در انتهای روند صعودی رو رسم کردیم. بعد از رسم زون منتظر میمونیم قیمت به این ناحیه برسه و در ناحیه زون وارد معامله شده و سفارش SELL باز می کنیم. یعنی این زون یک سطح مقاومتی و عرضه رو برای ما مشخص میکنه. 

برای رسم زون در پرایس اکشن روش های مختلفی وجود داره که در ادامه این روش ها رو تک به تک آموزش میدیم

1 نحوه رسم زون Zone از شادو تا شادو (Wick To Wick)

زون در rtm فاصله بین سایه بالایی تا سایه پایینی در نظر گرفته میشه. یعنی Low تا High کندل بیس به عنوان زون رسم میشه.

در مثال بالا، زون در قله و زمانی که یک سطح عرضه رو ایجاد میکنه، رسم کردیم. در این قسمت هم زون Zone تقاضا و یا همون زون در انتهای روند نزولی رو رسم می کنیم.

در نمودار زون های زیادی میشه رسم کرد. ولی برای رسیدن و رسم معتبر ترین زون ها، از مولتی تایم فریم استفاده کرده و ابتدا زون ها رو در تایم فریم های بالاتر رسم کرده و این عمل رو تا تایم فریم های کوچک تر ادامه میدیم. 

در نهایت زون هایی که حاصل تلاقی زون ها در تایم فریم های مختلف باشن، معتبر بوده و برای ورود بهترین گزینه هستن. 

به مثال زیر توجه کنین. در شکل زیر در روند نزولی قرار داریم و در کندل بیس مشخص شده تغییر روند رخ داده. برای رسم زون از ابتدای سایه پایینی شروع کرده و تا انتهای سایه بالایی پیش میریم و زون در پرایس اکشن رو رسم می کنیم.

موقع رسم زون در rtm خط پایینی Distal Line هست که اون رو به عنوان حد ضرر (SL) در نظر می گیریم و خط بالایی هم Proximal Line بوده و اون رو به عنوان نقطه ورود در نظر می گیریم.

2 نحوه رسم زون از بدنه تا شادو

در رسم زون از بدنه تا شادو از سایه تا بدنه رو عین مثال زیر به عنوان زون در نظر گرفته و رسم می کنیم. این روش محدوده باریک تری رو ایجاد کرده و معتبر تر هست، ولی عیب اون اینه که امکان از دست دادن معامله وجود داره و ممکنه قیمت قبل از اینکه به زون برسه، برگشته و ما معامله رو از دست بدیم.

نحوه معامله در زون ها

رسم زون در پرایس اکشن rtm خیلی مهمه. زمانی که زون رو رسم می کنیم، یعنی به احتمال زیاد قیمت حداقل یک بار دیگر برگشته و به این ناحیه برخورد کرده و به حرکت خودش ادامه میده. 

برای معامله در زون ها سفارش خودمون رو در Proximal Line قرار داده و حد ضرر رو هم خط پایینی و یا همون Distal Line در نظر می گیریم.

در rtm اولین برخورد به زون اهمیت زیادی داشته و رفته رفته از اهمیت زون کم میشه. پس در اولین برخورد سفارش های زیادی قرار داده شده و لیکوئیدیتی در اسمارت مانی در این قسمت بالاست.

مثال نحوه رسم زون و معامله آن

تا این قسمت با کندل بیس آشنا شده و تونستین زون رو بر اساس کندل بیس با یکی از دو روش بیان شده رسم کنین. برای مثال فرض کنین در دره Lower Low کندل بیس کمی بالاتر از کندل بعدی و یا کندل قبلی خودش قرار گرفته. مثل شکل زیر

در این حالت هم از شادوی کندل پایین تر تا شادوی بالایی کندل بیس و یا بدنه اون رو به عنوان زون در پرایس اکشن در نظر می گیریم.

پس در مثال بالا زون رو رسم کرده و زمانی که قیمت برگشته و به زون برسه، در نقطه مشخص شده وارد شده و حد ضرر خود مون رو هم در قسمت مشخص شده قرار میدیم.

مثال: رسم زون در Higher High

برای رسم زون در Higher High مثالی براتون آوردیم. در شکل زیر کندل بیس در قله تشکیل شده و ما بر اساس اون و از شادوی بالا تا شادوی پایین کندل بیس رو به عنوان زون رسم می کنیم.

زمانی که قیمت پایین میاد، برای پر کردن لیکوئیدیتی به احتمال زیاد دوباره به زون Zone برمیگرده. پس مثل شکل زیر، موقع ورود دوباره به زون در قسمت مشخص شده وارد معامله شده و حد ضرر خود رو هم در خط بالایی زون قرار میدیم. 

مثال: رسم زون در rtm

 در شکل زیر، در قله قرار داریم و کندل بیس پایین تر از کندل قبلی خودش قرار گرفته. برای رسم زون در rtm از سایه کندل قبلی تا سایه پایینی کندل بیس رو به عنوان زون در نظر گرفته و رسم می کنیم.

همانطور که در مثال می بینید، قیمت دو بار به این ناحیه برخور می کنه و میشه سود خوبی از معامله و ورود به موقع به اون گرفت.

نحوه رسم زون در مولتی تایم فریم

برای رسم زون در مولتی تایم فریم رسم زون رو از تایم فریم های بالاتر شروع می کنیم. برای مثال من ابتدا زون رو در تایم فریم 4 ساعته 4h رسم می کنم و مرحله به مرحله وارد تایم فریم های پایین تر شده و زون رو برای اونا هم رسم می کنم.

همانطور که در شکل می بینین، چون کندل بیس در کف کمی بالا تر از کندل قبلی خودش قرار گرفته، پس من زون را از سایه کندل قبلی کندل بیس تا سایه بالایی کندل بیس رسم می کنم و تایم فریم رو عوض کرده و به به تایم فریم پایین تر یعنی 1h مراجعه می کنم.

زون در تایم فریم 4h را با کادر آبی رنگ رسم کرده ایم.

حالا در تایم فریم یک ساعته 1h قرار داریم. در این قسمت هم زون های مهم رو رسم می کنیم. یک زون در تلاقی با زون تایم فریم 4h رسم میشه و زون دیگه در بالا به شکل بسیار راحت و واضح قابل رسم هست. 

زون ها در تایم فریم یک ساعته را هم با کادر قرمز رنگ رسم کردیم.

برای تایید بیشتر به تایم فریم پایین تر یعنی 15 مراجعه می کنیم. اگه اسکالپ تریدینگ می کنین، می تونین تایم فریم های پایین تر یعنی 5m رو هم در نظر بگیرین. ولی اکثر تریدر های حرفه ای توصیه می کنن در تایم فریم کمتر از 15m معامله نکنین.

در این تایم فریم هم بر اساس کندل بیس زون رو با کادر بنفش رنگ رسم کردیم که باعث بهینه شدن نسبت به تایم فریم قبلی خودش شده. پس در این تایم فریم بهترین نقطه (قیمت) برای ورود به معامله و نیز حد ضرر مناسب رو میشه مشخص کرد.

Key Inhancers شاخص های ورود به معامله در زون در rtm

زون هایی که در تایم فریم های مختلف رسم می کنیم، قابلیت معامله کردن ندارن. برای ورود به معامله در زون ها باید شاخص هایی رو بررسی کرد و بر اساس اونا زون های معتبر رو شناسایی کرده و در اونها وارد معامله میشیم. 

نوع کندل بیس: هر چه کندل بیس کوتاه تر باشه، اعتبار زون ایجاد شده هم بیشتر میشه. از طرف دیگه، در ناحیه مورد نظر هر چه تعداد کندل های بیس ایجاد شده بیشتر باشه، از اعتبار زون در پرایس اکشن کم میشه.

Departure (حرکت سریع قیمت): زمانی که بعد از کندل بیس یک کندل مومنتوم در چارت ایجاد بشه، نشون دهنده اینه که قیمت با سرعت زیادی در حال تغییر هست و زون ایجاد شده اهمیت و اعتبار بیشتری داره.

زمان ماندن در زون Zone: هر چه قیمت مدت زمان کمتری رو در زون بمونه، اعتبار زون بیشتر میشه، چون نشون دهنده اینه که جهت قیمت سریعتر پیدا شده.

فاصله زیاد از زون: بعد از ایجاد زون هر چه قیمت فاصله بیشتری از زون داشته باشه، اعتبار اون زون در پرایس اکشن بیشتر میشه. هیچ وقت تا زمانی که قیمت بیشتر از 4 کندل از زون دور نشده، وارد ترید نشین. 

جدید بودن زون در پرایس اکشن: در پرایس اکشن rtm هر چه زون جدید تر باشه، اعتبار اون بیشتره و هر چه زون تعداد بیشتری لمس کنه، از اعتبار اون کم میشه. بنابراین موقع ترید زون در پرایس اکشن، حتما زون جدید و یا دومین باری که زون لمس میشه رو در نظر بگیرین.

گپ در نزدیکی زون: وجود گپ در نزدیکی زون نشان از اعتبار بالای زون در پرایس اکشن داره. گپ در فارکس سیگنال های مختلفی برای تریدر ها داره و در این مورد به نوعی تایید کننده زون هست.

حرف آخر

تحلیل مولتی تایم فریم یکی از مهم ترین موارد برای افزایش اعتبار زون در پرایس اکشن هست. در درس بعدی این موضوع و نحوه رسیدن به زون های تو در تو را آموزش دادیم.

این مقاله درس 7 از دوره rtm هست. این دوره توسط وبسایت کنزابروکر بر اساس دوره rtm اف میانته و به زبان فارسی و به صورت کاملا رایگان ایجاد شده و در اختیار دانشجویان این دوره قرار گرفته.

تحلیل مولتی تایم فریم چیست؟

در تحلیل مولتی تایم فریم فقط به یک تام فریم اکتفا نکرده و برای تعیین روند بازار و ورود به معامله از تایم فریم های بالاتر شروع کرده و تحلیلمون رو تا تایم فریم های پایین تر ادامه میدیم.

برای مثال، طبق تحلیل ما در تایم فریم روزنه روند بازار صعودی هست. در تحلیل مولتی تایم فریم به تایم فریم پایین تر مراجعه می کنیم و می بینیم که روند بازار در این تایم فریم هم صعودی هست. پس با اطمینان بیشتری صعودی بودن روند تایید میشه و در صورت نزولی بودن بازار در تایم فریم پایین تر به بررسی های بیشتری برای معامله نیاز داریم.

تحلیل مولتی تایم فریم اغلب موقع مشخص کردن زون ها و نواحی عرضه و تقاضا کاربرد داشته و استفاده میشه و یکی از مباحث بسیار مهم در پرایس اکشن و بسیاری از سبک های اون هست. 

“موقع معامله در هر تایم فریمی حتما باید حواسمان به نمای کلی بازار بوده و قبل از معامله تایم فریم های بزرگتر رو هم بررسی کنیم.”

شیرین سعیدی- کارشناس تولید محتوای کنزا بروکر

دوره RTM رایگان

انواع مولتی تایم فریم

انواع مولتی تایم فریم برای تریدر ها با استراتژی های مختلف متفاوت هست. در کل میشه مولتی تایم فریم رو بر اساس نوع ترید و تریدر به سه دسته تقسیم کرد:

• مولتی تایم فریم برای تریدر های بلند مدت : ماهیانه (M) ، هفتگی (W) و روزانه (D)
• مولتی تایم فریم برای تریدر های میان مدت : هفتگی (W) ، روزانه (D) و  یک ساعته (1h)
• مولتی تایم فریم برای تریدر های کوتاه مدت : روزانه (D) ، یک ساعته (1h) ، 15 دقیقه (15m) و 5 دقیقه (5m)

آموزش مولتی تایم فریم

آموزش مولتی تایم فریم در واقع همون مشخص کردن زون ها در مولتی تایم فریم هست. برای تحلیل مولتی تایم فریم ابتدا تریدر باید در حساب دمو فارکس ترید کرده و مشخص کنه که آیا تریدر بلند مدت و یا میان مدت و یا کوتاه مدت هست.

برای مثال فرض می کنیم ما یک تریدر میان مدت هستیم. پس زون ها رو در تایم فریم های هفتگی، روزانه و ساعتی پیدا کنیم. ابتدا به تایم فریم هفتگی مراجعه کرده و در اون، زون ها را مشخص می کنیم (زون های معتبر) .

سپس به تایم فریم روزانه مراجعه کرده و در همون محدوده زون های هفتگی، زون های روزانه رو هم مشخص می کنیم. میبینین پهنای زون کوچک تر میشه. یک تایم فریم هم پایین تر اومده و در تایم فریم روزانه و در محدوده تایم فریم قبلی زون ها رو مشخص می کنیم و دوباره میبینین محدوده زون ها باریک تر شده.

در نهایت در آخرین زون که معتبر تر هست، وارد پوزیشن میشیم. 

برای تحلیل مولتی تایم فریم از سایت تریدینگ ویو استفاده می کنیم. برای مشاهده همزمان چند چارت در یک صفحه باید از نسخه پریمیوم این سایت استفاده کنیم که در سایت فراز برای شما مهیا شده. 

وارد این سایت شده و از گوشه سمت راست بالا بر روی مربع کوچک کلیک کرده و با توجه به سلیقه خودتون نوع نمایش پنجره رو انتخاب کنین. برای مثال، من همیشه از طرح زیر برای تحلیل مولتی تایم فریم استفاده می کنم.

تایم فریم های پنجره ها رو با توجه به استراتژی معاملاتی خودتون تنظیم کنین.

• پنجره سمت چپ بالا نشون دهنده تایم فریم هفتگی
• پنجره سمت چپ پایین نشون دهنده تایم فریم روزانه
• پنجره سمت راست پایین نشون دهنده تایم فریم یک ساعته

برای شروع تحلیل مولتی تایم فریم از تایم فریم هفتگی شروع می کنیم. مثل شکل زیر اگه بر روی تایم فریم مورد نظر کلیک کنین، مربع کوچکی وسط صفحه ظاهر میشه که با کلیک بر روی اون تایم فریم هفتگی رو در سایز بزرگتر میبینین. 

در تایم فریم هفتگی مثل شکل زیر زون ها رو با مستطیل سبز رنگ رسم می کنیم. برای رسم زون کندل بیس رو پیدا کرده و از سایه بالا تا پایین رو به عنوان ناحیه زون در نظر می گیریم. برای رسم دقیق تر زون ها مطلب زیر را حتما مطالعه کنید.

بیشتر بخوانید : نحوه رسم زون

بعد رسم زون در تایم فریم هفتگی دوباره بر روی مولتی تایم فریم (مربع تفسیم بندی شده بالای صفحه) کلیک می کنیم تا هر 4 صفحه را همزمان بتونین مشاهده کنین.

در مرحله بعدی به تایم فریم روزانه مراجعه می کنیم. در این تایم فریم هم در محدوده زون تایم فریم هفتگی یعنی کادر آبی رنگ زون دیگه ای بر اساس تایم فریم روزانه رسم می کنیم. در تایم فریم هفتگی یک زون عرضه در بالا و یک زون تقاضا در پایین رسم کردیم.

در این تایم فریم هم دو زون در دو کادر قبلی رسم می کنیم. دو شکل زیر زون های رسم شده در تایم فریم روزانه هستن که اولی زون عرضه و دومی زون تقاضا است. 

دوباره عقب برگشته و به تایم فریم ساعتی میریم. در این تایم فریم هم در محدوده زون قبلی زون عرضه و تقاضا رو بر اساس کندل بیس رسم می کنیم.

اگه دقت کنین در هر مرحله زون ها باریک تر میشن. در آخرین و باریک ترین زون وارد معامله بشین. به زون هایی که به این صورت و با مراجعه به تایم فریم های پایین تر ایجاد میشه، زون تو در تو و یا همان Nested Zone گفته میشه. 

استراتژی معاملاتی مولتی تایم فریم (استراتژی تایم فریم چندگانه)

استراتژی معاملاتی مولتی تایم فریم به این صورته که نمای کلی حرکت بازار رو در یک تایم فریم بالاتر مشخص کرده و تایم فریم فعلی رو تحلیل کرده و در تایم فریم پایین تر وارد معامله میشیم. 

در مولتی تایم فریم پرایس اکشن با سه اصطلاح مهم سر و کار داریم :

• HTF : Higher Time Frame
• ITF : Intermediate Time frame
• LTF : Lower Time frame

علاوه بر مشخص کردن زون ها در تایم فریم های مختلف باید قبل ورود به معامله روند بازار رو هم مشخص کرده و بعد وارد ترید بشین. در جدول زیر تایم فریم های مختلف و روند بازار رو در هر کدام بیان کردیم و بر اساس جدول تصمیمات متفاوتی موقع ترید گرفتیم. 

در استراتژی معاملاتی مولتی تایم فریم هم از تایم فریم بالاتر شروع می کنیم. برای مثال زمانی که روند بازار در تایم فریم هفتگی صعودی (UP)، در تایم فریم روزانه هم صعودی (UP) و در تایم فریم ساعتی هم صعودی (UP) باشن، در این حالت میشه وارد پوزیشن Long شد.

و یا وقتی که تایم فریم بزرگتر صعودی و تایم فریم میانی نزولی باشه، بهتره منتظر بمونیم تا روند بازار مشخص بشه و بعد وارد پوزیشن شویم.

زمانی هم وجود داره که دو تایم فریم بالاتر هم جهت بوده و تایم فریم کوچک تر خلاف جهت اونا باشه، فرصت مناسبی برای ورود به معامله میتونه باشه. چون روند بازار با استفاده از دو تایم فریم HTF و ITF مشخص بوده و تایم فریم کوچک در حال پولبک و فرصتی برای خرید در قیمت پایین هست. 

اندیکاتور مولتی تایم فریم

با استفاده از اندیکاتور مولتی تایم فریم میتونین کندل های پایانی سه تایم فریم رو در چارت قیمتی مشاهده  کنین. با استفاده از تنظیمات این اندیکاتور میتونین تعداد کندل های نشون داده شده و تایم فریم ها رو تغییر بدین.

میتونین اندیکاتور مولتی تایم فریم رو از لینک زیر دانلود کنین.

بیشتر بخوانید : آموزش نصب اندیکاتور در متاتریدر

اغلب تریدر ها توصیه می کنن تحلیل های خودشون رو در تریدینگ ویو انجام داده و بعد پیدا کردن بهترین نقطه ورود به معامله در متاتریدر سفارش خود رو ثبت کنین. به این دلیل بهتره برای استفاده از مولتی تایم فریم از سایت تریدینگ ویو استفاده کنین.

مولتی تایم فریم در تریدینگ ویو

برای دیدن مولتی تایم فریم در تریدینگ ویو مثل شکل زیر از قسمت مشخص شده بر روی مربع کوچک کلیک کرده و چارت قیمتی رو در تایم فریم های مختلف مشاهده کنین. استفاده از این گزینه تریدینگ ویو در نسخه رایگان اون امکان پذیر نبوده و باید اشتراک خریداری کنین.

برای خرید اشتراک تریدینگ ویو میتونین از سایت فراز استفاده کرده و با قیمت مناسب تری به تریدینگ ویو وصل بشین.

البته اگه نمیخواین همزمان تایم فریم های مختلف رو ببینین، میتونین زون ها رو عین مثال بالا که در اون به اموزش مولتی تایم فریم پرداختیم ، تک به تک از تایم فریم بالا به پایین رسم کرده و بعد تحلیل در تایم فریم مورد نظر وارد معامله بشین.

PAZ در rtm چیست ؟

PAZ مخفف Price Action Zone یکی از اصطلاحات rtm هست.

PAZ به نواحی در پرایس اکشن گفته میشه که در اون قیمت بین نواحی مهم از قبیل FTR ، SR ، FL و … قرار بگیره.

اگه با rtm آشنا باشین، حتما میدونین در rtm نواحی و یا همون زون هایی رو پیدا کرده و در این نواحی به پوزیشن ها وارد میشیم. در یک چارت قیمتی میشه زون های مختلفی رو رسم کرد. وقتی که قیمت در داخل هیچ زونی قرار نگرفته و به اصطلاح در ناحیه های سفید رنگ باشه، میگیم در PAZ قرار داره.

اهمیت PAZ زمانی بیشتر میشه که تریدر در این ناحیه باید تصمیم بگیره که در ناحیه بالایی وارد معامله بشه و یا در ناحیه پایینی؟

برای مثال، در شکل زیر زون ها و نواحی ftr رو رسم کردیم. در ادامه درس های دوره rtm نواحی بیشتری آموزش دادیم. وقتی که قیمت در داخل این نواحی نبوده و در میانه اونا مثل شکل زیر قرار گرفت، میگیم قیمت در PAZ قرار داره.

آموزش PAZ پرایس اکشن

PAZ در rtm نواحی حساس و مهمی هستن که حتما باید به اونا توجه بشه. 

در rtm یک قانون بسیار مهم داریم که اگه قیمت یک زون مهم مثل Ftr رو رد کنه و وارد PAZ بشه، به احتمال بسیار بالا زون بعدی رو هم رد میکنه و نباید در زون بعدی هم وارد معامله شد.

برای درک بیشتر، مثالی براتون آوردیم.

در شکل زیر الگو های rtm رو رسم کردیم. بعد رسم نواحی منتظر میمونیم قیمت به نقطه A برسه. همانطور که می بینین قیمت در نقطه A برگشته، به سمت پایین حرکت کرده. 

پس بر اساس آموزش هامون در ناحیه قرمز رنگ که الگوی ftr ما هست، سفارش خرید خودمون رو ثبت می کنیم. یعنی انتظار داریم قیمت با رسیدن به ناحیه FTR عکس العمل نشون داده و سفارش ها را پر کرده و به ادامه صعودش بپردازه. 

پس ما سفارش خریدمون رو در خط بالایی Ftr و حد ضررمون رو هم در خط پایینی اون مشخص کردیم.

متاسفانه بر خلاف انتظار ما قیمت با رسیدن به ناحیه Ftr به اون عکس العمل نشان نداده و اون رو شکسته و وارد PAZ شده؛ یعنی نقطه B .

در این قسمت بعضی تریدر ها انتظار دارن قیمت در الگوی بعدی برگشته و سفارش خریدشون رو در الگوی بعدی ثبت می کنن. 

ولی در پرایس اکشن rtm ما بر این اصل پایبند می مانیم که چون قیمت FTR قبلی رو شکست و از اون عبور کرده، الگوی بعدی هم میشکنه. پس در این PAZ دیگه سفارشی ثبت نمی کنیم و منتظر می مونیم تا روند بازار مشخص بشه.

در ادامه کندل ها می بینین قیمت به ناحیه زرد رنگ رسیده (B) و اون رو هم رد کرده. قیمت در ناحیه D چون زون رو یک بار شکسته و دوباره به اون برگشته میشه فلگ لیمیت رو برای اون رسم کرد و ما در این قسمت به دلیل جلوگیری از شلوغی اون رو رسم نکردیم.

در ناحیه E هم قیمت برای بار دوم به FTR رسیده و این ناحیه کاملا بی اثر عمل می کنه. قیمت اون رو رد کرده و وارد زون SR شده و به اون عکس العمل نشون میده.

PAZ در فارکس

در مثال بالا، نحوه معامله در PAZ رو آموزش دادیم. البته گفتیم وقتی که قیمت یک زون رو شکست و وارد PAZ شد، زون های بعدی رو هم میشکنه.

حالا باید ببینیم در مرحله بعدی باید چه کرد؟

اگه درس قبلی ما که در اون به آموزش الگوی ftr پرداختیم مطالعه کرده باشین، گفتیم وقتی که یک زون شکسته میشه، به احتمال زیاد روند بازار تغییر کرده. یعنی اگه روند بازار صعودی بود به نزولی و اگه روند نزولی بود به صعودی تغییر کرده.

“در مورد PAZ هم همین اصل برقرار هست. یعنی وقتی که در یک روند صعودی قیمت زون رو شکسته و وارد PAZ شد، پس به احتمال زیاد روند بازار تغییر کرده و باید به دنبال پیدا کردن زون های عرضه در نمودار و سفارش گذاری SELL باشین. وقتی هم که در یک روند نزولی قرار داریم و می بینیم زون های عرضه شکسته شده و قیمت وارد PAZ میشه، پس باید به دنبال زون های تقاضا و وارد شدن به پوزیشن های خرید بود.”

شیرین سعیدی- کارشناس تولید محتوای کنزا بروکر

نحوه معامله PAZ با مثال

در این قسمت نحوه معامله PAZ با مثال رو آموزش میدیم. در شکل زیر ابتدا در روند صعودی قرار داریم و زون تقاضا و هم الگوی Ftr رو رسم کردیم. قیمت ابتدا در نقطه A قرار داشته و با ناحیه B رسیدیم و در این مسیر زون ها مشخص هستن.

در نقطه B بازار شکل نزولی به خود می گیره و ما انتظار داریم قیمت وقتی که به Ftr رسید، واکنش نشون داده و به ادامه روند صعودی خودش برسه. به این دلیل سفارش خریدتون رو بالای خط افقی Ftr قرار داده و حد ضررتون رو هم در خط پایین Ftr مشخص می کنیم.

همانطور که می بینین، قیمت برخلاف انتظار ما برنگشته و در محدوده آبی رنگ Ftr شکسته، از اون عبور کرده و وارد ناحیه PAZ شده. در این حالت به احتمال بسیار زیاد قیمت زون تقاضای زرد رنگ رو هم میشکنه. 

وقتی که قیمت یک الگو رو شکسته و وارد PAZ بشه، به احتمال زیاد روند بازار تغییر کرده. 

در این مورد هم در قسمتی که با دایره آبی رنگ مشخص کردیم، روند بازار از صعودی به نزولی تغییر کرده و باید به جای پیدا کردن نواحی تقاضا، نواحی عرضه رو در نمودار پیدا کرده و سفارش SELL داشته باشیم.

وقتی که قیمت از نقطه A حرکت کرده، وارد ناحیه Ftr شده و اون رو شکست، حد ضرر ما فعال شده و با ضرر از معامله خارج میشیم. در این حالت میدونیم روند بازار از صعودی به نزولی در حال تغییره و باید نواحی عرضه در چارت قیمتی رو پیدا کنیم.

نتیجه گیری

درس دهم دوره rtm که در اون به آموزش PAZ پرداختیم، کمی کوتاه ولی بسیار مهم و حساس هست. شکستن یک ناحیه در rtm نشون دهنده تغییر روند بازار هست. بسیاری از افراد به اشتباه زمانی که قیمت یک الگو رو شکسته و وارد PAZ شد، انتظار دارن در زون های بعدی سفارشات اونا در همان جهت اجرا بشه، در صورتی که متاسفانه روند بازار تغییر کرده و بر ضرر تریدر افزوده میشه. 

الگوی Ftr چست؟

Ftr مخفف fail to Return به معنی عدم موفقیت در برگشت هست. وقتی که قیمت به یک سطح حمایت و مقاومتی و یا زون می رسه، برمی گرده و یا شکسته و از سطح مورد نظر عبور می کنه.

فرض کنیم قیمت سطح مورد نظر رو شکسته. در این حالت هم قیمت بعد شکستن سطح یا برمی گرده و یا به حرکت خودش ادامه میده. اگه برنگشته و به حرکت خودش ادامه داد، در حال ایجاد الگوی Ftr هست. در ادامه به صورت کاملا دقیق به آموزش الگوی ftr با ذکر مثال پرداختیم.

الگوی Ftr در پرایس اکشن رو به زبان ساده میشه این طوری بیان کرد.

“قیمت ابتدا یک H1 ساخته و با کندل ممنتوم اون رو به سمت بالا می شکنه و به مسیر خودش ادامه میده. بعد یک قله جدید H2 ساخته و بعد از H2 کندل های بیسی وجود دارن که قیمت به اونا رسیده ولی وارد H1 نمیشه. بعد از کندل های بیس قیمت به سمت بالا حرکت کرده و با کندل ممنتوم دیگه ای H2 رو هم می شکنه. زونی که از کندل های بیس بعد H2 ایجاد شده بود، همون ناحیه Ftr ما هست. بعد ایجاد الگوی Ftr قیمت بعد از صعود، دوباره به این ناحیه بر میگرده و میتونه در Ftr وارد معامله بشه.”

شیرین سعیدی- کارشناس تولید محتوای کنزا بروکر

موارد بیان شده برای روند صعودی بود و اگه روند ما نزولی باشه، در این حالت هم مثل روال بالا عمل کرده و Ftr عرضه رو برای معامله پیدا می کنیم.

الگوی ftr و فلگ لیمیت تا حدودی شبیه به هم هستن. تنها تفاوت اونا در نوع شکست SR و زون هست که در فلگ لیمیت در حالت نوسانی از این ناحیه عبور کرده ولی در الگوی ftr با کندل ممنتوم با قدرت زیادی Sr و زون شکسته میشه. 

آموزش الگوی ftr

برای ایجاد الگوی ftr از نظر میانته 5 قانون باید در کندل هامون برقرار باشه.

1. سقف و یا همان سطح H1 ایجاد بشه.
2. سقف H1 اینگالف بشه (با کندل ممنتوم شکسته شود)
3. سقف H2 ایجاد بشه.
4. بعد از H2 کندل بیس معتبر داشته باشیم.
5. سقف H2 هم شکسته بشه.

اگر 5 شرط بالا برقرار باشه، الگوی ftr پرایس اکشن داریم و ناحیه تقاضای Ftr ایجاد شده.

برای مثال، در شکل زیر ابتدا سقفی با عنوان H1 داریم.

1. سقف H1 ایجاد شده.
2.  H1 با کندل ممنتوم به سمت بالا شکسته شده.
3. سپس سقف H2 ایجاد شده.
4. بعد از سقف h2 کندل بیس داریم.
5. سقف H2 نیز به سمت بالا شکسته شده.

پس تمامی شرایط لازم برای ایجاد الگوی ftr برقرار هست. پس زون رو بعد از H2 با استفاده از کندل بیس رسم می کنیم که همان ناحیه ftr ما هست. پس بعد مشاهده الگوی ftr سفارش خرید خودمون رو در این ناحیه قرار میدیم، چون میدونیم قیمت بعد صعود، دوباره به این ناحیه برگشته و بعد از پر کردن لیکوئیدیتی در فارکس به روند صعودی خودش ادامه میده. 

آموزش الگوی ftr در روند نزولی

الگوی ftr در روند نزولی هم دقیقا مشابه الگوی ftr در روند صعودی هست. به این صورت که ابتدا باید یک Low (L1) و یا همان سطح SR تشکیل شده و بعد L1 با کندل ممنتوم نزولی (کندل اینگالف) به سمت پایین شکسته بشه.

سپس L2 جدیدی ایجاد شده و بعد از اون شاهد ایجاد کندل های بیس هستیم و دوباره L2 هم به سمت پایین با کندل ممنتوم شکسته میشه. در این حالت، با کندل بیس زون FTR رو رسم می کنیم و انتظار داریم قیمت دوباره به این ناحیه برگشته و سفارش ها رو پر کنه.

بیشتر بخوانید : اوردر گذاری در فارکس

برای مثال در شکل زیر، ابتدا سطح L1 ایجاد شده و بعد با کندل ممنتوم نزولی به سمت پایین اینگالف شده است. سپس دوباره سطح جدیدی (L2) ایجاد شده و کندل  بیس بعد از اون مشاهده میشه. بعد می بینین دوباره L2 با کندل ممنتوم به سمت پایین شکسته شده. در این حالت زون Ftr با کندل بیس بعد از L2 رسم شده و در ناحیه مشخص شده میشه سفارش فروش قرار داد.

به ناحیه Ftr رسم شده در روند نزولی Ftr عرضه هم میگن.

FTB چیست؟

FTB مخفف First Time Back بوده و به زمانی گفته میشه که قیمت بعد از ایجاد الگوی Ftr برای اولین بار وارد این ناحیه شده.

برای مثال در شکل زیر قسمتی که با دایره نارنجی رنگ مشخص کردیم همان FTB بوده و مکان مناسبی برای ورود به معامله و خرید هست.

مثال آموزش الگوی Ftr پرایس اکشن

در این قسمت مثال دیگه ای از الگوی Ftr پرایس اکشن براتون آوردیم. اگه به کندل ها و نحوه حرکت اونا توجه کنین، میبینین روند بازار صعودی هست. سطح ما H1 بوده و با کندل ممنتوم به سمت بالا شکسته شده.

سپس قیمت H2 جدیدی ایجاد کرده، برگشته و کندل بیس ایجاد کرده و دوباره صعود کرده. در این حالت می بینیم 5 قانون الگوی Ftr پرایس اکشن برقرار بوده و از کندل بیسی که بعد از H2 وجود داره، زون ftr رو رسم می کنیم.

پس میدونیم قیمت صعود کرده و بعد مدتی دوباره به زون ftr میرسه و تریدر ها سفارش خرید خودشون رو مثل شکل زیر در این نواحی قرار میدن. 

نحوه معامله در الگوی ftr پرایس اکشن

در این قسمت با ذکر یک مثال نحوه معامله در الگوی ftr پرایس اکشن رو توضیح میدیم. در شکل زیر ابتدا H1 ایجاد شده و بعد از شکست این سطح قیمت برگشته و حرکت صعودی دوباره شروع میشه.

قیمت دوباره H2 رو شکسته و بعد ایجاد کندل بیس دوباره با کندل ممنتوم H2 رو هم شکسته. در این حالت میشه با کندل بیس زون Ftr رو رسم کرد و از این ناحیه برای ورود به معامله استفاده کرد.

الگوی ftr از دو خط افقی بالا و پایین تشکیل میشه. در روند صعودی معمولا تریدر ها سفارش خرید خودشون رو در خط بالایی الگوی ftr ثبت کرده و حد ضرر (Sl) رو هم در خط پایینی قرار میدن.

این المان ها عمومی بوده و در اصل مشخص کردن نقطه ورود به پوزیشن و هم قرار دادن حد ضرر به استراتژی معاملاتی تریدر بستگی داره. بعضی ترید ها نقطه ورود رو در میانه ftr انتخاب می کنن و بعضی دیگه حتی قبل رسیدن قیمت به خط بالایی ftr به صورت پله ای شروع به خرید کردن می کنن.

در مورد حد ضرر هم برخی اون رو در خط پایینی ftr قرار داده و برخی دیگه کمی پایین تر از این خط قرار میدن تا دو صورت نوسانات احتمالی بازار حد ضررشان به سرعت زده نشه. 

در شکل زیر در قسمت A تریدر ها وارد معامله میشن و حد ضرر خودشون رو مشخص کرده و حد سود رو هم معمولا در یک سطح مقاومتی و یا کمی بالاتر و کمی پایین تر از اون قرار میدن. 

 قیمت بعد بالا رفتن دوباره پایین میاد. تریدر ها از این فرصت پیش اومده دوباره برای خرید استفاده می کنن. همانطور که در شکل زیر میشه دید، دو ناحیه یکی الگوی ftr و دیگری زون sr داریم که هر دو مورد رو رسم کردیم. در هر دوی این ناحیه سفارش های زیادی وجود دارن که میشه در اونها وارد معامله شد.

همانطور که دیدین، قیمت به ناحیه B رسیده. حالا باید تصمیم بگیریم که در الگوی ftr وارد معامله بشین و یا در زون SR ؟

در پرایس اکشن rtm اولین باری که قیمت به یک ناحیه می رسه، اهمیت زیادی داشته و معتبر هست و در بیشتر موارد تریدر های rtm نواحی که برای بار دوم و یا سوم به یک ناحیه می رسن رو نادیده می گیرن. 

یعنی ورود به معامله خود را در FTB قرار میدن و به دفعات بعدی که این ناحیه لمس بشه، توجه زیادی ندارن. البته برخی تریدر ها در دفعات بعدی هم سفارش هایی قرار میدن و این کاملا به استراتژی تریدر بستگی داره.

پس در این مورد اگه تریدر بخواد در Ftr قبلی وارد بشه، حد ضررش زده میشه و با ضرر از معامله خارج میشه. 

ولی اگه تریدر در زون وارد معامله شده و حد ضرر خودش رو چند تیک پایین تر از خط پایینی زون SR قرار بده، میتونه سود خوبی از این معامله بگیره.

تشخیص تغییر روند با الگوی ftr

در بازار روند دار، گاهی شاهد تشکیل الگوی ftr متوالی در بازار هستیم که به این حالت ftr پله ای گفته میشه. برای مثال فرض کنین 5 ftr متوالی در روند صعودی ایجاد شده و ما هم در Ftr های پله ای وارد معامله شده و سود هایی رو کسب می کنیم.

بعد به زمانی می رسیم که بازار تغییر جهت داده و الگوی ftr ما در جهت نزولی شکسته میشه. در این حالت معمولا در حال روبرو شدن با تغییر روند بازار هستیم.

در الگوی ftr نهایی تریدر ها حد ضررشون زده شده و با ضرر از معامله خارج میشن و در ftr های بعد تا زمان مشخص شده روند بازار نباید وارد معامله شد. 

الگوی الماس diamond چیست؟

الگوی الماس (diamond) در حقیقت یکی از الگوهای تحلیل تکنیکال هست که معمولا در نوک بازار و یا نزدیک به اون اتفاق می افته. این الگو میتونه معکوس شدن روند صعودی یا نزولی رو نشون بده. شاید براتون سوال باشه که چرا اسم این الگو الگوی الماس (diamond) هست؟ در پاسخ به این سوال میشه گفت که خطوط روندی در اون به شکل قله ها و دره هایی وصل میشه و شکلی شبیه به الماس ایجاد میکنه.

“الگوی الماس یک الگوی برگشتی هست که بعد از شکست الگوی qm رخ میده. در روند صعودی سقف ها و کف ها به صورت صعودی قرار می گیرن. وقتی که آخرین کف ایجاد شده کف ما قبل خودش رو به سمت پایین بشکنه (اینگالف کنه) الگوی qm ایجاد شده و تغییر روند داریم. ولی وقتی که بر خلاف انتظار ما قیمت بالا رفته و HH را هم به سمت بالا بشکنه، الگوی الماس تشکیل میشه. یعنی قیمت دوباره به سمت پایین برمیگرده.”

شیرین سعیدی- کارشناس تولید محتوای کنزا بروکر

در شکل زیر نحوه تشکیل الگوی الماس در rtm رو می بینین. ابتدا آخرین کف (LH) به سمت پایین شکسته و الگوی qm تشکیل شده و بعد بر خلاف انتظار بازار پایین نرفته و دوباره به سمت بالا حرکت کرده و HH را شکسته و سقف جدیدی ایجاد کرده و دوباره پایین برگشته.

انواع الگوی الماس

این الگوی معتبر کمک می کنه روندهای قیمت رو شناسایی کرده و بر اساس اون عمل کنین. الگوی الماس (diamond) یا همون الگوی لوزی، تغییر روند در فارکس رو نشون میده و در دو دسته صعودی و نزولی قرار می گیره.

الگوی الماس صعودی

الگوی الماس صعودی در انتهای روند صعودی شکل می گیره.قبل تشکیل، باید یک روند صعودی واضح بینین. چهار خط روند مشخص در بالای شکل الماس لازم هست. این خط ها باید از نظر طول به هم نزدیک بوده و متصل بشن.

در طول شکست می تونین سفارش فروش رو به بازار وارد کنین. الگو در زیر خط صعودی در حال اتمام هست. قبل نقطه شکست و در آخرین نوسان بالا، استاپ لاس رو تنظیم کنین.

بر اساس حرکت، سطح هدف مشخص میشه. فاصله میان بالاترین و پایین ترین در ساختار الگو اندازه گیری شده و روندی نزولی رو پیش بینی می کنیم. تاخیرهای اضافی گاهی طبیعی هستن. در صورتی که پس از عبور از کندل 50، قیمت به جای مد نظر نرسه، باید سریع تر از بازار خارج بشین.

الگوی الماس نزولی

الگوی الماس نزولی در انتهای روند نزولی رخ میده. قبل از اون باید روند نزولی مشخصی رو ببینین. چهار خط روند باید شکل کف الماس رو شکل بدن به صورتی که از نظر طول هم به یکدیگر نزدیک هستن.

در هنگام شکست باید یک سفارش خرید رو وارد کرده و نزدیک به انتهای الگو و بالای خط  اون رو ببندین. در آخرین نوسان پایین و قبل نقطه شکست، باید استاپ لاس قرار بگیره. فاصله بالاترین قله و پایین ترین فرورفتگی اندازه گیری میشه و این سطح در واقع به عنوان نقطه خروج سود در نظر گرفته میشه.

توقف های گاه و بیگاه طبیعی هست. در صورتی که بعد عبور از 50 کندل، سطح توقف یا هدف را ندیدین، لازمه سریع از بازار خارج بشین. استفاده درست از این الگو میتونه باعث سود خوبی برای معامله گران مختلف بشه.

آموزش الگوی الماس

در این قسمت به آموزش الگوی الماس پرداخته و نحوه معامله با این الگو رو با ذکر مثال آموزش میدیم.

برای استفاده از الگوی لوزی ابتدا باید اون رو از روی نمودار تشخیص بدین.

در شکل زیر می بینین که ما یک روند صعودی داریم و در قله HH کف ما به سمت پایین شکسته و الگوی qm تشکیل شده. بازار پایین نیامده و به سمت بالا رفته و HH رک به سمت بالا شکسته و سقف جدیدی HHH ایجاد کرده و روند نزولی آغاز شده.

بر اساس پرایس اکشن rtm در این چارت الگوی دیاموند دیده میشه. در شکل بعدی الگوی لوزی رو برای همان چارت رسم کردیم.

در الگوی لوزی ستاپ های زیادی برای خریداران و فروشندگان وجود داره و نقدینگی زیادی برای تریدرها فراهم هست. در این الگو میزان اشتباه تریدرها بسیار بالا بوده و استاپ لاس بسیاری از تریدرها زده میشه. 

یعنی چون روند بازار صعودی هست، خریدران زیادی در میانه روند وارد شده و حجم معاملات خودشون رو افزایش میدن. با شکست آخرین کف استاپ لاس تعدادی از تریدرها زده میشه و تعدادی هم وارد پوزیشن فروش بعد شکست کف میشن. سپس بازار بالا رفته و HH را شکسته و دوباره استاپ لاس کسانی که سفارش SELL داشتند زده میشه!

نحوه معامله در الگوی لوزی

برای معامله در الگوی لوزی بعد تشخیص الگوی لوزی که در پاراگراف قبلی اون رو آموزش دادیم، باید بتونین نقطه ورود مناسبی برای خودتون پیدا کنین.

بهترین نقطه ورود در الگوی الماس rtm نقطه ای هست که خط روند در اون قسمت شکسته شده. یعنی عین مثال زیر در کادر قرمز رنگ زون عرضه ما تشکیل شده و نقطه مناسبی برای ورود هست.

برای آموزش نحوه معامله در الگوی لوزی از مثال زیر استفاده می کنیم.

در شکل زیر ابتدا در روند نزولی قرار داریم، سپس در قسمتی که با خط آبی رنگ مشخص کردیم، آخرین سقف نزولی به سمت بالا شکسته شده و الگوی qm تشکیل میشه. بازار دوباره برگشته و کف پایین تر جدیدی ایجاد می کنه که اون رو با LLL مشخص کردیم.

دوباره بازار به سمت بالا حرکت کرده. در این حالت الگوی الماس rtm ایجاد شده. حالا طبق آموزش پاراگراف قبلی خطوط لوزی رو رسم می کنیم.

قسمتی که در اون خط روند به سمت بالا شکسته، یعنی نقطه A رو به عنوان زون تقاضا در نظر می گیریم. این ناحیه نقطه مناسبی برای ورود هست. 

بعد ورد استاپ لاس رو میشه در آخرین کف یعنی LLL قرار داد.

ویژگی های الگوی لوزی

ویژگی های زیر کمک می کنه صحت الگوی لوزی رو تشخیص بدین.

• سقف و کف انتهایی رو باید بتونین به وسیله یک خط عمودی و یا با مقدار کمی انحنا به هم وصل کرد.
• لازمه که خطوط روند تا هنگام شکست حفظ بشه، یعنی خارج از اونا بدنه کندل بسته نشده باشه. 
• معمولا قیمت روندی صعودی داره. بعد اون حرکت قیمت شبیه به الگوی گسترده هست، به طوری که قله ها رو بالاتر و دره ها رو پایین تر می بینین. بعد اون هم قیمت به جهتی تغییر می کنه که دره ها بالاتر و قله ها پایین تر هستن.
• معمولا اتصال دره ها و قله ها شبیه به یک الماس درمیاد که کمی کج هست.

“نکته ای که باید به اون دقت کنین، اینه که الگوی الماسی رو ممکنه با اشکال سر و شانه اشتباه بگیرین. الگوی الماس قبل الگوی سر وشانه شکل می گیره. دقت به این نکته باعث میشه از بسیاری از اشتباهات جلوگیری بشه.”

سعید محمدی – مدیر وبسایت کنزابروکر

مزایا و معایب الگوی الماس (diamond)

گاهی شاهد این نمودار پیشرفته در بازار کریپتو هستیم. استفاده درست از اون میتونه باعث بشه معاملات بهتر و پر سودتری داشته باشین. این الگو مزایا و معایب متعددی داره که در ادامه هر یک رو بررسی می کنیم.

نحوه تشکیل الگوی الماس (diamond)

این الگو با استفاده از 4 خط روند شکل می گیره. 2 خط روند بالایی نقش خطوط مقاومت را داشته و خطوط پایین هم نقش خطوط حمایت رو دارن. این خط ها باعث میشن بالاترین و پایین ترین نقاط قیمتی به هم وصل بشه.

معمولا شاهد هستیم که در الگوی الماس (diamond) ابتدا نوسانات قیمتی خیلی بالاست و بعد اون به تدریج کم میشه. 

شما میتونین همزمان که این الگو شکل گرفت از اسیلاتورهای معتبری مثل مکدی هم استفاده کنین تا خیالتان راحت تر باشه. استفاده از این اسیلاتورها همچنین کمک می کنه از معتبر بودن خطوط حمایت و مقاومت نشون داده شده مطمئن بشین.

درسته که الگوی الماس را به ندرت شاهد هستیم، اما الگوی ارزشمندی هست که کارایی زیادی داره.

سخن پایانی

الگوی الماس یک الگوی پیشرفته هست که خیلی کم شاهد تشکیل اون هستیم. از این الگو میشه در چارت های قیمتی استفاده کرد. الگوی الماس بازگشت روند رو به شما نشون داده و در دو دسته الماس صعودی یا نزولی قرار می گیره.

الگوی تری درایو (three-drive) در پرایس اکشن چیست؟

الگوی تری درایو یکی از الگو های برگشتی پرایس اکشن و نوعی از الگوی فشردگی CP هست. در این الگو قیمت در مسیر رسیدن به ناحیه عرضه و یا تقاضا سه مثلث می سازه. این مثلث ها باعث میشن اوردر هایی که در مسیر روند قرار دارن، پر شده و از قدرت روند کاسته بشه و قیمت با رسیدن به زون عرضه و یا تقاضای پیش رو با قدرت زیادی برگشت داده بشه. 

الگوی 3drive الگوی معتبری نبوده و از اون فقط برای تایید تغییر روند استفاده میشه. برای مثال، در یک روند صعودی قرار داریم و یه ناحیه عرضه معتبر در پیش رومون قرار داره. حال در صورتی که در مسیر رسیدن به زون عرضه، الگوی تری درایو هم ظاهر بشه، با اطمینان بیشتری می تونیم در ناحیه عرضه سفارش SELL قرار بدیم.

“این الگو سه موج نوسانی داره که معمولا قیمت در اونا به نقطه قابل توجهی میرسه و به نوعی بازار از حرکت فعلی خودش خسته شده و قیمت با رسیدن به زون عرضه و یا تقاضای جدید بر میگرده.”

شیرین سعیدی- کارشناس تولید محتوای کنزا بروکر

هدف الگوی تری درایو

هدف الگوی تری درایو به تشخیص تغییر روند در بازار کمک میکنه. این الگو به تنهایی قابل استفاده نبوده و تریدر ها از اون برای تایید تغییر روند در بازار استفاده می کنن. وقتی که در یک روند (مثلا نزولی) قرار دارین و قبلا ناحیه تقاضا رو برای روند رسم کردین. 

در این حالت با مشاهده الگوی تری درایو میشه به این نتیجه رسید که سفارش های فروش در میانه راه پر شدن، قدر فروشندگان کاهش یافته، با رسیدن به ناحیه تقاضا تسلط خریداران بر فروشندگان بیشتر شده و تغییر روند نزولی به صعودی داریم.

الگوی تری پوش در پرایس اکشن

در الگوی تری درایو اگه سه مثلث ایجاد شده در انتهای روند رخ دادن، به اون الگوی تری پوش در پرایس اکشن هم میگن و عملکرد اون با عملکرد الگوی تری درایو یکسان هست. 

در الگوی تری درایو از زمان حرکت قیمت تا رسیدن اون به ناحیه تقاضا در کل باید سه مثلث داشته باشیم و این سه مثلث ممکنه در میانه روند و یا ابتدای اون تشکیل بشه. ولی در الگوی تری پوش این سه مثلث به صورت متوالی و در انتهای روند و یا در اصطلاح در قله (روند صعودی) تشکیل میشن. 

نحوه معامله با الگوی تری درایو

برای آموزش نحوه معامله با الگوی تری درایو از یک مثال استفاده می کنیم.

در شکل زیر زون عرضه رو رسم کردیم. همانطور که گفتیم، الگوی تری درایو به تنهایی قابل ترید کردن و سیگنال نبوده و به عنوان تایید کننده از اون استفاده میشه. در مثال زیر قیمت در حال رسیدن به زون عرضه هست. در مسیر رسیدنش به این زون الگوی تری درایو دیده میشه که اون رو رسم کردیم.

پس با اطمینان بیشتری میشه موقع رسیدن به زون تقاضا سفارش فروش قرار داد. چون الگوی 3drive نشانه ای بر تغییر روند بازار هست. 

دقت کنین که اگه در الگوی تری درایو (three-drive) گپ وجود داشته، الگو اعتبار کافی نیست. در این صورت باید موارد بیشتری رو بررسی کرد.

نکته مهم دیگه ای که باید به اون دقت کنین اینه که هیچ الگویی نمیتونه نتیجه قطعی به شما بده. پیدایش الگوی تری درایو (three-drive) هم هیچ وقت به معنی برگشت قطعی نیست. در صورتی که الگو به شکست برسه، احتمال ادامه حرکت، قوی تر میشه. 

موقع استفاده از این الگو باید استراتژی کاملی هم داشته باشین. به بیان ساده تر باید بگیم هیچ الگویی به تنهایی نمیتونه شما رو در دنیای بازارهای مالی موفق کنه.

الگوی cp drive

الگوی تری درایو همون الگوی cp (فشردگی) هست؛ با این تفاوت که ما در الگوی 3drive سه عدد وج (گوه) داریم و وج ها همان مثلث های ما هستن. به این دلیل به الگوی تری درایو الگوی الگوی cp drive نیز گفته میشه.

مزایا و معایب الگوی تری درایو (three-drive)

این الگو مثل هر الگوی دیگه ای مزایا و معایب خودش رو داره. توجه به همه این موارد باعث میشه معاملات موفق تری داشته باشین.

نحوه تشخیص الگوی هارمونیک تری درایو

همان طور که در قسمت های مختلف متن گفتیم، این الگو اصول خودش رو داره. مواردی که در زیر میخونین از جمله مهم ترین این اصول هستن.

امواج شدید ( درایو 1): این امواج معمولا تحرک قیمت به بالا یا پایین رو نشون میدن و بازوی پر نوسانی رو ایجاد می کنن.

امواج درایو 2 ( کنترل کننده): این امواج حرکت قیمت برخلاف حرکت موج اول رو نشون میده. در الگوی تری درایو (three-drive) معمولا از حداقل 61.8% فیبوناچی ایجاد میشه. 

امواج درایو 3 ( نهایی): با این امواج میشه فهمید که قیمت در حال بازگشت به سمت خط ترند و یا همون ترند اصلی است. معمولا این امواج به نقطه شروع الگو برمی گرده. 

از این الگو برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده میشه. معمولا تریدرها نقاط ورود رو نزدیک به نقطه بازگشت تعیین می کنن. نقاط خروج هم اکثرا در نزدیکی نقطه ایجاد الگو قرار می گیره.

میزان اهمیت الگوی تری درایو

همان طور که گفتیم، الگوی تری درایو (three-drive) یکی از الگوهای مهمه که میتونه براتون سودآور باشه. افراد زیادی فکر می کنن باید یک الگو یا ابزار پیدا کنن و سپس کار با اون باعث بشه که حسابی پولدار بشن! این امکان نه در مورد تری درایو و نه در مورد هیچ الگوی دیگه ای وجود نداره. اما الگوی تری درایو و تمرکز بر شیوه صحیح کار با اون باعث میشه بتونین تصمیمات بهتری گرفته و در نتیجه موفق تر عمل کنین.

قبل هر تصمیمی مطمئن بشین که الگو رو به درستی شتخیص دادین. متاسفانه بارها شاهد این موضوع هستیم که افراد الگوها رو به درستی تشخیص نمیدن و این براشون درسرهای مختلفی ایجاد می کنه.

کلام آخر

الگوی تری درایو یکی ازروش هایی هست که در تحلیل تکنیکال از اون استفاده میشه. همان طور که بارها گفتیم، موفقیت در بازارهای مالی به دانش و تجربه کافی نیاز داره.

الگوی هارمونیک سه درایو که با الگو تری هم از اون یاد میشه، شبیه به الگوی آی باترن هم هست. تفاوت این دو اینه که آی باترن، چهار موج داره.

RBD ، DBR ، RBR ، DRD مخفف چیست؟

R : Rally

B : Base

D : Drop

برای آموزش دوره rtm حتما باید بر کندل های مهم و نیز ساختار‌ها مسلط باشید.

در این قسمت مخفف 4 ساختار مهم در rtm رو بیان کرده و در ادامه تک تک این ساختار ها رو با رسم شکل آموزش میدیم. 

RBD : Rally Base Drop

DBR : Drop Base Rally

RBR : Rally Base Rally

DRD : Drop Rally Drop

بیشتر بخوانید : کندل بیس چیست؟

کندل های Rally ، Drop و Base چیست؟

در درس قبلی کندل های Rally ، Base و Drop رو آموزش دادیم و در این قسمت برای درک بهتر دوباره به صورت خلاصه وار اونا رو بیان می‌کنیم.

کندل Rally : کندل صعودی با بدنه بزرگ هست. به عبارت دیگه کندل مومنتوم صعودی قوی کندل Rally نامیده میشه. 

کندل Base : کندلی هست که بدنه اون کوتاه تر از مجموع دو سایه بالایی و پایینی باشه. 

کندل Drop : کندل نزولی با بدنه بزرگ هست. یعنی کندل مومنتوم نزولی قوی کندل Drop نامیده میشه.

“این مقاله درس دوم از دوره rtm هست. این دوره توسط وبسایت کنزابروکر بر اساس دوره rtm اف میانته و به زبان فارسی و به صورت کاملا رایگان ایجاد شده و در اختیار دانشجویان این دوره قرار گرفته.” 

شیرین سعیدی _ کارشناس تولید محتوا کنزا بروکر 

ساختار RBD در rtm

ساختار RBD در rtm یکی از ساختارهای مهم پرایس اکشن هست. RBD مخفف Rally Base Drop بوده و یکی از الگو‌های برگشتی rtm هست. این الگو معمولا در انتهای روند صعودی ظاهر میشه. 

یعنی ابتدا یک کندل پر قدرت صعودی (Rally) بعد کندل بیس (Base) و بعد یک کندل پرقدرت نزولی یعنی Drop داریم.

در ساختار RBD نزولی و یا صعودی بودن کندل بیس هیچ اهمیتی نداره. مثلا، در شکل بالا کندل بیس میتونه به جای کندل نزولی کندل سبز رنگ هم باشه.

به زبان ساده الگوی RBD در حال ایجاد یک قله در چارت قیمتی هست و روند بازار در حال تغییره و یا در حال ایجاد یک پولبک در روند صعودی هست. 

ساختار DBR در rtm

ساختار DBR در rtm یکی از ساختارهای مهم در پرایس اکشن بوده و مخفف Drop Base Rally  هست. DBR یکی از الگو‌های برگشتی rtm بوده و معمولا در انتهای روند نزولی ظاهر میشه. 

یعنی ابتدا یک کندل پرقدرت نزولی یعنی Drop و بعد کندل بیس Base و در نهایت کندل پر قدرت صعودی Rally مثل شکل زیر داریم.

در ساختار DBR هم نزولی و یا صعودی بودن کندل بیس هیچ اهمیتی نداره. به طور مثال، در شکل بالا کندل بیس می‌تونه به جای کندل قرمز رنگ کندل صعودی هم باشه.

این ساختار هم به نوعی در حال ایجاد یک دره و کف در نمودار هست. با مشاهده این الگو ممکنه روند بازار از نزولی به صعودی تغییر پیدا کنه و یا یک پولبک ساده باشه.

ساختار RBR در rtm

ساختار RBR در rtm یک الگوی ادامه دهنده صعودی در پرایس اکشن هست. الگوی RBR مخفف Rally Base Rally بوده و معمولا در روند صعودی به عنوان تایید کننده و ادامه دار بودن روند صعودی دیده میشه. 

در این الگو ابتدا یک کندل پرقدرت صعودی Rally و بعد کندل بیس Base و دوباره کندل پر قدرت صعودی دیگه یعنی Rally مثل شکل زیر رو داریم.

در ساختار RBR هم نزولی و یا صعودی بودن کندل بیس هیچ اهمیتی نداره. این الگو گاهی اوقات تایید کننده روند صعودی نبوده و ممکنه نشون دهنده اتمام روند صعودی باشه و ایجاد اون در انتهای روند صعودی فقط نشون دهنده پر کردن لیکوئیدتی در اسمارت مانی و تغییر روند باشه.

ساختار DBD در rtm

ساختار DBD در rtm یک الگوی ادامه دهنده نزولی در پرایس اکشن هست. الگوی DBD مخفف Drop Base Drop بوده و معمولا در روند نزولی به عنوان تایید کننده و ادامه دار بودن روند نزولی دیده میشه. 

در این الگو ابتدا یک کندل پرقدرت نزولی Drop و بعد کندل بیس Base و دوباره کندل پر قدرت نزولی دیگه یعنی Drop داریم. 

در ساختار DBD هم صعودی و یا نزولی بودن کندل بیس هیچ اهمیتی نداره.

استراتژی ساختار‌های rtm

یادگیری ساختار‌های rtm اهمیت بسیار زیادی در یادگیری و پیشروی دوره داره. این نکته رو به یاد داشته باشین که مشاهده ساختار‌های rtm در چارت‌های قیمتی سیگنال معاملاتی نیست. 

یعنی با مشاهده این ساختار‌ها نباید برای ورود و یا خروج از معامله تصمیم گیری بشه. ساختار‌های rtm فقط به عنوان تاییدیه کاربرد داره و در ادامه بر اساس این ساختار ها نواحی عرضه و تقاضا و در اصل زون در rtm رو پیدا می‌کنیم.

زون‌ها نوحی هستن که میزان عرضه و تقاضا در اون نواحی زیاد بوده و برای ورود به معامله نقاط مناسبی هستن. 

میزان خطای معاملاتی بر اساس این ساختار‌ها نسبتا بالاست. مثلا ممکنه تریدر در روند صعودی الگوی RBR رو که نشون دهنده ادامه دار بودن رونده مشاهده کرده و حجم معاملاتی خودش رو بالا ببره. 

از طرف دیگه، ممکنه این الگو یک تله از سمت معاملات فرکانس بالا برای گول زدن تریدر های خرد باشه و این الگو در مدت زمان بسیار کوتاهی تبدیل به الگوی RBD شده و روند بازار به سمت نزولی تغییر پیدا کنه.

الگوی Caps در rtm چیست؟

الگوی Caps در rtm یکی از الگو های برگشتی هست. این الگو معمولا زمانی که موسسات میخوان تریدر های خرد رو گول بزنن، ایجاد میشه. الگوی Caps در rtm به این صورت هست:

• ابتدا یک کندل مومنتوم ایجاد شده و قیمت با سرعت زیادی بالا میره.
• بعد از کندل مومنتوم، موسسات سیو سود کرده و به عبارتی کندل بیس ایجاد میشه.
• بعد از اون، دوباره موسسات قیمت رو بالا می برن.
• دوباره قیمت شروع به نوسان کرده و یک بیس دیگه می سازه.
• در قسمت بیس دوم معامله گران احساس می کنن قیمت به روند صعودی خودش ادامه میده؛ در صورتیکه واقعیت خلاف اینه. یعنی از بیس دوم به بعد قیمت شروع به پایین اومدن کرده و بر خلاف تصور تریدر های خرد روند نزولی پر قدرتی شروع میشه.

در الگوی Caps چون تریدر های خرد احساس میکنن روند صعودی ادامه داره، سفارش های خرید خودشون رو قرار میدن. از طرف دیگه موسسات قصد تغییر روند بازار از صعودی به نزولی رو داشته و در این ناحیه سفارشان فروش خودشون رو قرار میدن و به این صورت سفارش های خرید تریدر های خرد با سفارشات فروش موسسات ست شده و معاملات انجام شده و لیکوئیدیتی در اسمارت مانی پر میشه.

آموزش الگوی Caps در rtm

در این قسمت با کندل ها و به صورت دقیق نحوه ایجاد و تشخیص الگوی Caps در پرایس اکشن رو آموزش میدیم. در شکل زیر به صورت کاملا واضح الگوی Caps در rtm رو میبین:

برای تشکیل این الگو باید شرایطی برقرار باشه که در ادامه بیان می کنیم:

1 ابتدا قیمت با سرعت زیادی بالا میره. یعنی یک کندل مومنتوم Rally داریم که اون رو با R نشان دادیم.

2 در مرحله دوم موسسات و تریدر های حرفه ای سیو سود کرده و مقداری از سرمایه خودشون رو خارج می کنن و این کار باعث میشه کندل بیس ایجاد بشه که در شکل زیر اون رو با B نشان دادیم.

3 موسسات در این مرحله دوباره اقدام به بالا بردن قیمت کرده و کندل مومنتوم Rally دیگه ای تشکیل میشه.

4 در این مرحله یک ساختار RBR (Rally Base Rally) تشکیل شده که یک الگوی ادامه دهنده هست. پس کندل بیس در این مرحله یک ناحیه تقاضای معتبر ایجاد کرده که در شکل زیر اون رو نشون دادیم.

5 در نهایت دوباره کندل های بیس ایجاد شده و بازار نوسان می کنه. در این مرحله قیمت برگشته و روند بازار تغییر می کنه. در ادامه یک شرط مهم دیگه برای ایجاد الگوی Caps داریم که اگه برقرار باشه، میشه از این کندل های بیس ناحیه تقاضای قوی یعنی Caps رو رسم کرد.

6 در این مرحله قیمت پایین اومده و کندل Drop (نزولی قوی) ایجاد میکنه. در این مرحله ساختار RBD ایجاد شده که یک الگوی برگشتی rtm هست.

شرط اصلی الگوی Caps: در این مرحله باید زون معتبر (ناحیه تقاضای معتبر) Authentic Zone ایجاد شده با کندل بیس اینگالف باشه. چون فشار فروش در این مرحله بالا بوده و باید این ناحیه تقاضا با قدرت بالایی شکسته بشه.

بعد از برقراری شرط اصلی یعنی اینگالف شدن ناحیه تقاضای معتبر، می تونین ناحیه عرضه Caps رو رسم کنین. این ناحیه اعتبار زیادی داشته و میتونین سفارش فروش خودتون رو در این ناحیه قرار بدین. چون قیمت بعد از پایین اومدن برای پر کردن لیکوئیدیتی دوباره به این ناحیه میرسه.

پس تریدر ها بعد پیدا کردن و رسم ناحیه عرضه Caps میتونن سفارش های فروش خودشون رو تو این ناحیه قرار بدن.

در شکل بالا همانطور که می بینین، قیمت موقع برگشت از ناحیه Caps یک کندل بیس دیگه ایجاد کرده. این ناحیه The Source Of Engulf نامیده میشه. اگه این کندل بیس ایجاد نمیشد، بازار مستقیم به سمت پایین حرکت میکرد و دیگه این ناحیه جدید رو نداشتیم.

“این مقاله درس 12 از دوره rtm هست. این دوره توسط وبسایت کنزابروکر بر اساس دوره rtm اف میانته و به زبان فارسی و به صورت کاملا رایگان ایجاد شده و در اختیار دانشجویان این دوره قرار گرفته.” 

شیرین سعیدی _ کارشناس تولید محتوا کنزا بروکر 

نحوه معامله در الگوی Caps در روند صعودی

فرض کنید که ما یک کندل Rally و بعد کندل بیس میبینیم. بر اساس این کندل بیس زون معتبر Authentic Zone رو رسم می کنیم. بعد کندل rally دیگه ای می بینین که باعث ایجاد ساختار RBR شده. و بعد از اون دوباره بازار نوسان کرده و بیس رو می بینیم. در این قیمت می تونیم ناحیه عرضه رو رسم کنیم.

ناحیه عرضه رو رسم می کنیم. ولی برای تایید الگوی Caps نیاز به تایید و برقرار شرط اینگالف داریم. در ادامه می بینین کندل های Drop پی در پی ایجاد شده و زون معتبر توسط کندل Drop اینگالف شده. پس شرط Caps برقرار بوده و ناحیه عرضه ایجاد شده الگوی Caps هست.

ناحه کپ ناحیه عرضه معتبری بوده و نقطه مناسبی برای سفارش گذاری فروش هست.

بیشتر بخوانید : اوردر گذاری در فارکس

تریدر با توجه به نوع استراتژی معاملاتی و ریسک پذیری خودش میتونه تو یکی از قسمت های زون Caps وارد شده و سفارش فروش خودش رو قرار بده.

بیشتر تریدر ها معمولا در خط پایینی Caps وارد شده و حد ضرر خودشون رو هم چند تیک بالا تر از خط بالایی قرار میدن.

آموزش معامله در الگوی کپ

در این قسمت برای درک بیشتر الگوی کپ، مثال دیگه ای براتون آوردیم. در شکل زیر  کندل Rally و بعد بیس و دوباره Rally دیده میشه. پس زون معتبر Authentic Zone رو با کادر صورتی رنگ رسم می کنیم.

قیمت بالا رفته و کندل های بیس دیگری ایجاد میکنه. بعد بازار برگشته و کندل Drop زون معتبری که رسم کردیم رو اینگالف میکنه و این تاییدیه بر تشکیل الگوی Caps هست.

پس ناحیه عرضه Caps رو مثل شکل زیر رسم می کنیم. اگه درس نحوه رسم زون های ما رو مطالعه کرده باشین، حتما میدونین که حساسیت خاصی بر هدف قرار کندل خاص برای رسم زون نداریم. روش های مختلفی برای رسم وجود داره و ما با توجه به شرایط موجود زون رو رسم کرده و اون رو به عنوان الگوی caps انتخاب می کنیم.

الگوی caps در روند نزولی

الگوی caps در روند نزولی کاملا شبیه الگوی caps در روند صعودی هست، در شکل زیر یک روند نزولی می بینین. در این روند نزولی ابتدا یک کندل Drop (نزولی قوی) می بینین. این کندل نشان از فشار فروش و پایین آمدن قیمت در بازار رو داره.

بعد یک کندل بیس Base در چارت دیده میشه که نشون میده موسسات در حال خرید و کاهش حجم معاملات خود و به عبارتی سیو سود هایشون هستن.

بعد دوباره کندل Drop دیگه ای در نمودار دیده میشه و این بار ساختار DBD ایجاد شده و ما بر اساس اون ناحیه عرضه معتبر (زون Authentic) رو با کادر صورتی رنگ رسم می کنیم. 

در ادامه بازار نوسان کرده و کندل های بیس دیده میشه و دوباره بازار بالا رفته و کندل Rally (صعودی قوی) دیده میشه.

همانطور که در ابتدای مقاله گفتیم، برای ایجاد الگوی Caps در rtm باید زون معتبر اینکالف بشه و در این مثال چون در روند نزولی قرار داریم باید زون عرضه معتبر ما با کندل صعودی اینگالف بشه.

در شکل زیر می بینید که زون معتبر ما اینگالف شده و شرایط برای ایجاد Caps کاملا برقرار هست. پس زون Caps رو رسم می کنیم و این قسمت ناحیه تقاضای مناسبی برای ما هست.

همانطور که در شکل زیر می بینین، قیمت برای پر کردن لیکوئیدیتی دوباره به این قسمت برگشته و بعد به روند صعودی خودش ادامه داده.

تفاوت الگوی کپ Caps با ساختار RBD

اگه به الگوی Caps دقت کنین، میبینین که این الگو به نوعی بزرگ شده ساختار RBD هست، یعنی جهش اولیه بازار (مومنتوم) رو کندل Rally (صعودی قوی) و توقف بازار همون کندل بیس و پایین اومدن قیمت بعد از بیس هم کندل Drop هست. 

به این دلیل الگوی Caps خودش نوعی ساختار RBD هست. البته اگه الگوی کپ در انتهای روند صعودی ایجاد بشه، شبیه ساختار RBD و اگه در انتهای روند نزولی ایجاد بشه، شبیه ساختار DBR میشه. 

خلاصه مطالب بالا (حتما بخونید!)

الگوی Caps کپ یکی از الگوی های برگشتی rtm هست. ظاهر این الگو پیچیده بوده و در اصل بسیار ساده و کاربردی هست. برای درک و تشخیص سریع تر این الگو می تونید در چارت قیمتی، وقتی که روند بازار صعودی هست، کندل های سبز با بدنه بلند رو زیر نظر داشته باشین. 

وقتی که یک کند سبز قوی و بعد از اون یک کندل بیس و دوباره کندل سبز دیدین، مابقی شرایط رو تست کنین. باید قیمت بعد از کندل سبز درجا زده و برگرده و در مسیر برگشت ناحیه ای که کندل بیس در میانه راه ایجاد کرده بود رو پوشش بده. به همین سادگی!

پس عقب برگشته و بر اساس کندل بیس موجود در سقف ناحیه عرضه قوی و یا همان الگوی caps رو رسم کرده و سفارش های فروش خودمون رو در این ناحیه قرا میدیم.

در روند نزولی هم باید به صورت چشمی دنبال کندل های قرمز با بدنه بلند که در اصلاح اونا رو drop میگن، باشین.

وقتی که یک کندل قرمز قوی، بیس و دوباره قرمز قوی دیدین، باید بعد از اون شاهد نوسان در بازار باشین. وقتی که قیمت برگشت، باید یک کندل صعودی قوی زون معتبری که کندل بیس در میانه راه ایجاد کرده بود رو پوشش بده (اینگالف کند).

اگه این شرایط رو دیدین، ناحیه عرضه ای که کندل بیس در کف ایجاد کرده، به عنوان الگوی Caps ما در نظر گرفته میشه و ما سفارش های خرید خودمون رو در این ناحیه قرار میدیم.

الگوی Swap در پرایس اکشن RTM چیست؟

الگوی Swap در پرایس اکشن RTM تغییر زون هست. فرض کنین یک زون تقاضای قوی در نمودار داریم و قیمت به این ناحیه رسیده و بر خلاف تصور ما اون رو شکسته و از اون عبور کرده. در این حالت زون تقاضا عوض شده و به زون عرضه تبدیل میشه.

اگه در نمودار یک زون عرضه قوی داشته باشیم و قیمت این زون رو شکسته و ازش عبور کرده، این زون عرضه به زون تقاضای قوی تبدیل میشه.

به زبان ساده الگوی Swap در rtm تغییر ناحیه عرضه به تقاضا و تقاضا به عرضه در صورت شکست این نواحی هست.

الگوی Swap برای همه نواحی و زون ها که توسط فلگ لیمیت، الگوی ftr، الگوی Caps و … ایجاد میشه صادقه و در الگوی Swap، برای تک تک این موارد با ذکر مثال بررسی می کنیم.

فرض کنین توسط یکی از الگو های rtm ناحیه عرضه در چارت قیمتی ایجاد شده. بازار بالا رفته و به ناحیه عرضه (زون عرضه) رسیده. ولی برخلاف انتظار بازار برنگشته و به روند صعودی خودش ادامه داده.

در این حالت میگیم ناحیه عرضه شکسته شده و الگوی Swap رخ داده و این ناحیه عرضه به ناحیه تقاضای قوی تبدیل شده و میتونین در این ناحیه سفارش خرید قرار بدین.

اگه در ناحیه عرضه سفارش فروش قرار داده و با شکست اون با ضرر از معامله خارج بشیم، حالا می تونیم دوباره در این ناحیه سفارش خرید قرار بدیم. چون الگوی swap اغلب در اثر ورود اسمارت مانی (پول هوشمند) به بازار رخ میده و ناحیه ای که در اثر اون ایجاد شده ،قوی هست.

“این مقاله درس 13 از دوره rtm هست. این دوره توسط وبسایت کنزابروکر بر اساس دوره rtm اف میانته و به زبان فارسی و به صورت کاملا رایگان ایجاد شده و در اختیار دانشجویان این دوره قرار گرفته.” 

شیرین سعیدی _ کارشناس تولید محتوا کنزا بروکر 

الگوی Swap در فلگ لیمیت

در الگوی فلگ لیمیت قیمت با استفاده از یک و یا دو کندل خط SR (حمایت و یا مقاومت) رو  شکسته و یک زون ایجاد کرده و به حرکت قبلی خودش ادامه داده. فلگ لیمیت یکی از الگوهای ادامه دهنده هست. الگوی Swap در فلگ لیمیت رو با ذکر یک مثال آموزش میدیم.

در شکل زیر خط حمایت و مقاومت (SR) رو می بینین که توسط یک کندل شکسته شده و الگوی فلگ لیمیت رو ساخته. با استفاده از کندل بیس زون تقاضا رو رسم کردیم.

بعد بازار بالا رفته و برای پر کردن لیکوئیدیتی در اسمارت مانی به زون تقاضا بر می گرده. ولی برخلاف انتظار اون رو  شکسته و به سمت پایین حرکت کرده. در این حالت میگیم Swap رخ داده و این زون تقاضا به زون عرضه تبدیل شده. پس باید در این ناحیه به جای سفارش BUY سفارش SELL قرار بدیم.

در شکل زیر مثال دیگه ای از الگوی Swap در فلگ لیمیت رو براتون آوردیم. خط حمایت و مقاومت SR توسط چند کندل بیس شکسته شده و زون تقاضا ایجاد کرده و به سمت بالا حرکت کرده.

در این حالت ما در این ناحیه اقدام به سفارش گذاری خرید می کنیم. بازار بعد بالا رفتن به سمت پایین بر میگرده و سفارش خرید ما اجرا میشه؛ ولی برخلاف انتظار ما بازار بالا رفته و ناحیه تقاضای ما شکسته شده و بازار به سمت پایین حرکت میکنه و ما با ضرر از معامله خارج میشیم.

در این حالت الگوی Swap در پرایس اکشن رخ داده و ناحیه تقاضای ما به ناحیه عرضه تبدیل میشه و ما برای جبران ضرر از دست رفته می تونیم سفارش فروش قرار بدیم.

الگوی Swap در FTR

الگوی FTR یک الگوی ادامه دهنده هست. در این الگو ابتدا یک H1 ایجاد شده و این قله با کندل مومنتوم به سمت بالا شکسته شده و دوباره یک H2 جدید ایجاد شده و بعد از H2 کندل های بیس جدیدی به وجود میاد. بعد بازار دوباره به سمت بالا حرکت کرده و کندل های بیس ایجاد شده و سپس از H2 به سمت بالا شکسته میشن.

زونی که با کندل های بیس بعد از H2 ایجاد شده، زون تقاضای FTR نامیده میشه و الگوی ادامه دهنده هست.

حالا فرض کنین مثل شکل زیر قیمت برای پر کردن لیکوئیدیتی به زون تقاضای FTR برگشته و برخلاف انتظار ما اون رو به سمت پایین شکسته. در این حالت ناحیه تقاضای FTR به ناحیه عرضه تبدیل شده و ما باید در این ناحیه سفارش فروش قرار بدیم و این همون ایجاد الگوی Swap در پرایس اکشن هست.

در شکل زیر مثالی از الگوی Swap در پرایس اکشن رو میبینین.

در چارت زیر ابتدا یک H1 داریم، بعد این قله اینگالف شده و H2 جدیدی ایجاد کرده و دوباره H2 اینگالف شده. کندل بیس بعد از H2 زون تقاضای FTR رو ایجاد کرده.

همانطور که در شکل میبینیم، زون FTR برخلاف انتظار ما به سمت پایین شکسته. پس در این نقطه الگوی Swap در RTM داریم و ناحیه تقاضای ما به ناحیه عرضه تبدیل میشه.

الگوی Swap در Caps

الگوی Caps یکی از الگو های برگشتی RTM هست. در این الگو ابتدا قیمت با سرعت زیادی بالا رفته و بعد کندل بیس ساخته میشه. بعد دوباره با سرعت زیادی بالا رفته و دوباره کندل بیس رو میسازه.

بازار در این قسمت برگشته و در کندل بیس دوم ناحیه عرضه ایجاد میکنه.

حالا فرض کنین بازار بعد رسیدن به این ناحیه عرضه برنگشته و اون  رو شکسته و به سمت بالا حرکت کرده. در این حالت الگوی Swap در پرایس اکشن رخ داده و این ناحیه عرضه به ناحیه تقاضا تبدیل میشه.

 برای درک بیشتر مثال دیگه ای براتون آوردیم. در شکل زیر الگوی Caps در پرایس اکشن دیده میشه. ابتدا یک کندل Rally (مومنتوم صعودی قوی) می بینین که اون رو با R مشخص کردیم. بعد کندل بیس ایجاد شده و بعد دوباره Rally دیگه ای داریم.

سپس کندل بیس و بعد کندل بیس اول توسط دو کندل صعودی اینگالف شده و این یعنی الگوی Caps در نمودار ایجاد شده. در این نمودار در کندل بیس دوم زون عرضه ایجاد شده توسط الگوی Caps رو رسم کردیم.

قیمت پایین آمده و انتظار داریم وقتی که به زون عرضه Caps رسید، به اون عکس العمل نشون داده و پایین بیاد. ولی متاسفانه مطابق شکل زیر، اون  رو در قسمت مشخص شده شکسته و به سمت بالا حرکت کرده.

در این حالت الگوی Swap در rtm ایجاد شده و ناحیه عرضه به ناحیه تقاضا تبدیل شده. پس تریدر ها باید در این ناحیه سفارش های خرید خودشون رو قرار بدن.

نحوه معامله در الگوی Swap

الگوی Swap در پرایس اکشن RTM در واقع تغییر زون عرضه به تقاضا و تقاضا به عرضه هست. سود آوری در فارکس یعنی برایند معاملاتی تریدر مثبت باشه، چون سود و زیان همیشه در معاملات فارکس وجود داره.

در مورد الگوی Swap هم دقیقا به این صورت هست.

فرض کنین روند بازار صعودی هست و الگوی فلگ لیمیت یک ناحیه تقاضا ایجاد کرده. ما سفارش خرید خودمون رو  در این ناحیه قرار میدیم و یا قصد داریم در ناحیه تقاضا خرید کرده و حجم معاملات خودمون رو بالا ببریم.

وقتی که به این ناحیه تقاضا رسیدیم، اگه پیش بینی ما درست بوده، بازار به این ناحیه رسیده، سفارش خرید ما اجرا شده و بازار دوباره بالا بره، ما سود می کنیم. ولی همه میدونیم که فارکس غیر قابل پیش بینی هست و ممکنه بازار به این ناحیه رسیده و برخلاف پیش بینی ما زون تقاضا رو شکسته و به سمت پایین تغییر جهت بده.

در این حالت بر اساس الگوی Swap زون تقاضا به زون عرضه تبدیل میشه.

البته در این حالت سفارش خرید ما اجرا شده و در عین حال حد ضررمون هم فعال شده و با تغییر مسیر بازار، ما با ضرر از معامله خارج میشیم.

الگوی Swap در واقع فرصتی برای جبران ضرر هست. یعنی با تغییر زون تقاضا به عرضه دوباره ما در همان ناحیه برخلاف روند قبلی سفارش فروش قرار داده و زون تقاضا را زون عرضه قوی در نظر می گیریم.

علت ایجاد الگوی swap در پرایس اکشن

ایجاد الگوی swap در پرایس اکشن دلایل زیادی میتونه داشته باشه. یکی از اصلی ترین دلایل ورود پول بزرگ و اسمارت مانی به بازار هست. برای مثال فرض کنین جفت ارز USDCAD دلار آمریکا/دلار کانادا رو معامله می کنین. بازار در حال تغییر روند صعودی به نزولی بوده و شما ناحیه عرضه قوی برای جفت ارزتون مشخص کردین.

در این حالت فرض کنین یک تجارت بزرگ بین دو کشور انجام شده و بانک مرکزی کانادا نیاز به خرید مقدار زیادی دلار داره و این کار باعث افزایش مقطعی قیمت دلار میشه. پس برخلاف انتظار شما بازار برنگشته و ناحیه عرضه قوی رو شکسته و به سمت بالا حرکت میکنه.

به این حالت الگوی swap میگن و ناحیه عرضه تبدیل به ناحیه تقاضای قوی میشه. الگوی swap میتونه به دلایل دیگه ای هم مثل انتشار اخبار مهم باشه.

نتیجه گیری

برای یادگیری الگوی Swap در پرایس اکشن rtm حتما باید بر مفاهیم زون ها و الگو هایی که بر اساس اونا زون های معتبر رو پیدا می کنیم، مسلط باشین.

بعد پیدا کردن زون ها توسط الگو هایی مثل FTR ،FL ،Caps و … باید ببینیم که آیا الگو به درستی عمل میکنه یا نه؟

اگه الگو به درستی عمل کرده و ناحیه ای که ایجاد کرده مثل آهنربا قیمت رو به سوی خودش جذب کنه، پس الگوی Swap منتفی هست.

ولی اگه ناحیه عرضه و یا تقاضای ایجاد شده توسط این الگو ها شکسته بشه، زون ها برعکس میشن. یعنی زون عرضه به زون تقاضا و زون تقاضا به زون عرضه تبدیل میشه.

الگوی فشردگی CP در پرایس اکشن چیست؟

الگوی فشردگی CP در پرایس اکشن یکی از الگوی های برگشتی rtm هست. CP مخفف Compression میشه. 

در الگوی فشردگی قیمت از یک ناحیه‌ی تقاضا و یا عرضه شروع به حرکت کرده و در مسیرش زون های عرضه و یا تقاضای پی در پی ایجاد میکنه. این زون ها در مسیر حرکت تست شده و سفارش های خرید و یا فروش توسط معامله گران پر میشن. این حالت باعث کاهش روند بازار شده و با رسیدن به یک سطح عرضه و یا تقاضا تغییر روند در بازار رخ میده. 

در ادامه روش های تشخیص الگوی CP و نحوه معامله در این الگو رو آموزش میدیم. 

فرض کنین در یک روند صعودی قرار داریم. قیمت از یک زون تقاضا شروع به رشد میکنه. در این مسیر، اگه قیمت به صورت زیگزاگی حرکت کرده و به صورت پی در پی نواحی تقاضا در نمودار ایجاد کنه و این نواحی تست هم بشن، الگوی فشردگی وجود داره.

به این شکل که با ایجاد نواحی تقاضا در مسیر و تست شدن این نواحی، سفارش های خرید پر شده و رفته رفته از میزان تقاضا کم میشه. این عمل باعث میشه قیمت با رسیدن به یک ناحیه عرضه مسیرش عوض شده و روند صعودی اون به روند نزولی تبدیل بشه.

پس معامله گران میتونن با مشاهده الگوی فشردگی در روند صعودی منتظر فرصتی مناسب برای قرار دادن سفارش فروش باشن. حد سود خود رو هم میتونن در نواحی تقاضای معتبر و یا از جایی که الگوی فشرگی آغاز شده، قرار بدن.

الگوی فشردگی در روند نزولی هم به این صورت هست. یعنی قیمت شروع کرده به پایین اومدن و نواحی عرضه در میانه مسیر ایجاد میکنه. اگه این نواحی ایجاد شده تست بشن، یعنی از تعداد فروشندگان کم شده و قیمت با رسیدن به ناحیه تقاضای قوی مسیرش عوض میشه. 

نکته : زاویه الگوی فشردگی نباید کمتر از 45 درجه باشه و شیب مسیر باید بیشتر بوده و حالت شارپی داشته باشه. چون اگه شیب مسیر کم باشه، دیگه فشردگی نبوده و یک روند صعودی و یا نزولی عادی میشه. 

الگوی فشردگی تقاضا در پرایس اکشن rtm

برای ایجاد الگوی فشردگی تقاضا در پرایس اکشن rtm اول یک زون تقاضای قوی در بازار ایجاد میشه. بعد قیمت بالا رفته و زون عرضه ایجاد کرده و دوباره به زون تقاضا برمی گرده. در این حالت، چون زون ما یک بار تست شده، به اون FTB میگیم.

بعد قیمت دوباره به سمت بالا حرکت میکنه. در طول مسیر حرکتش مثل شکل زیر زون های تقاضا ایجاد میکنه و زون های ایجاد شده تست میشن. تست شدن زون باعث کاهش قدرت خریداران شده و قدرت روند رو کم میکنه.

“این مقاله درس 14 از دوره rtm هست. این دوره توسط وبسایت کنزابروکر بر اساس دوره rtm اف میانته و به زبان فارسی و به صورت کاملا رایگان ایجاد شده و در اختیار دانشجویان این دوره قرار گرفته.” 

شیرین سعیدی _ کارشناس تولید محتوا کنزا بروکر 

در نهایت با رسیدن قیمت به زون عرضه معتبر تغییر روند در فارکس رخ میده و بازار به سمت پایین و در اغلب مواقع به سمت ناحیه تقاضایی که قیمت حرکتش رو از اونجا شروع کرده بود، بر میگرده. 

این نواحی تقاضا های پی در پی باعث میشه سفارش های خرید اجرا شده و به مرور زمان فروشندگان بر خریداران تسلط بیشتری داشته باشن و قیمت به سمت پایین حرکت کنه.

در شکل زیر ابتدا ناحیه تقاضا رو رسم کردیم. ناحیه تقاضا برای بار اول تست شده و یک FTB ایجاد کرده و بعد از اون شاهد کندل های بیس پی در پی و ایجاد نواحی تقاضای متعدد که تست شدن هستیم.

بیشتر بخوانید : کندل بیس چیست؟

بعد قسمت با رسیدن به زون عرضه نسبت به اون عکس العمل نشون داده و مسیرش عوض شده و به ناحیه تقاضا برگشته.

الگوی فشردگی عرضه در پرایس اکشن rtm

برای ایجاد الگوی فشردگی عرضه در پرایس اکشن rtm اول یک زون عرضه قوی در بازار ایجاد میشه. بعد قیمت پایین رفته و زون تقاضا ایجاد کرده و دوباره به زون عرضه برمی گرده و چون زون ما یک بار تست شده به اون FTB میگیم. 

بعد قیمت دوباره به سمت پایین حرکت کرده و در طول مسیر حرکتش مثل شکل زیر زون های عرضه ایجاد میکنه و زون های ایجاد شده تست میشن. تست شدن زون باعث کاهش قدرت فروشندگان شده و قدرت روند رو کاهش میده. 

در نهایت با رسیدن قیمت به زون تقاضا معتبر، تغییر روند رخ میده و بازار به سمت بالا و در اغلب مواقع به سمت ناحیه عرضه ای که قیمت حرکتش رو از اونجا شروع کرده بود، بر می گرده. 

این نواحی عرضه پی در پی باعث میشه سفارش های فروش اجرا شده و به مرور زمان خریداران بر فروشندگان تسلط بیشتری داشته باشن و قیمت به سمت بالا حرکت کنه. 

نحوه معامله در الگوی Compression

قبل آموزش نحوه معامله در الگوی Compression این نکته رو یادآور میشیم که هر چه تعداد زون های ایجاد شده در مسیر الگوی CP بیشتر باشه (زون هایی که تست شوند!) اعتبار الگوی فشردگی بیشتر بوده و الگو قدرت بیشتری داره.

در ادامه روش های تشخیص الگوی CP رو آموزش دادیم. اگه کندل های متوالی و یا نواحی عرضه و تقاضای تست شده متوالی در یک روند دیدین، الگوی CP در پرایس اکشن داریم و می تونیم بر اساس اون معامله کنیم.

البته این الگو به تنهایی معتبر نبوده و برای معامله باید به نواحی عرضه و تقاضای معتبر برسیم.

فرض کنین چارت زیر رو داریم. در شکل زیر اول یک زون تقاضا ایجاد شده و بعد زون تست شده و یک FTB ایجاد میشه. بعد یک حرکت شارپی و در عین حال زیگزاگی و زون های تقاضایی که تست شدن رو داریم. پس الگوی CP در چارت زیر وجود داره.

در این مثال ناحیه عرضه وجود نداره؛ چون قیمت مدت زمان زیادی میشه که صعودی بوده و زون های عرضه و خطوط مقاومت قبلی رو شکسته و بالا بره. پس در این الگوی فشردگی یا معامله نکنین و یا اگه فرد ریسک پذیری هستین، بعد تایید تغییر روند وارد معامله بشین.

در شکل بالا در نقطه A که با کادر صورتی رنگ رسم کردیم، تغییر روند بازار مشاهده میشه. پس میتونین در این ناحیه وارد شده و یا منتظر پولبک مانده و در پولبک وارد بازار شده و سفارش فروش خودتون رو قرار بدین.

در مورد حد سود هم اغلب توصیه میشه حد سود خودتون رو در قسمتی که الگوی CP از اونجا شروع شده، یعنی ناحیه تقاضا قرار بدین. 

در مورد مثال بالا، چون فاصله ناحیه تقاضا از نقطه ورود تریدر زیاد هست، میشه در میانه راه سیو سود کرد و به صورت پله ای از بازار خارج شد.

روش های تشخیص الگوی CP

1. به صورت چشمی و حرکت زیگراگی قیمت با شیب بالا
2. مشاهده کندل های بیس بالا در مسیر حرکت قیمت
3. رسم زون ها و بررسی تست شدن آنها

تشخیص الگوی CP با حرکت زیگراگی قیمت

یکی از ساده ترین روش ها برای تشخیص الگوی CP ، به صورت چشمی هست. یعنی اگه دیدین قیمت با شیب زیاد و به صورت زیگراگی بعد از یک ناحیه عرضه و یا تقاضا در حال حرکت هست، یعنی الگوی فشردگی داریم و میشه با مشاهده الگوهای دیگه و یا رسیده به یک زون معتبر وارد معامله شد.

در شکل زیر قیمت به صورت شارپی بالا رفته و در مسیر حرکت زیگزاگی قیمت کاملا واضح هست. البته در این چارت هم میشه نواحی تقاضای متعددی رسم کرد که زون هایش تست شدن و هم اگه دقت کنین، کندل های بیس زیادی دیده میشه که نشان از الگوی فشردگی در rtm داره.

پس با یک نگاه ساده بسیار راحت میشه الگوی CP در پرایس اکشن رو تشخیص داد.

این نکته رو هم بیان کنیم، در مثال بالا چون قسمت چپ نمودار رو نیاوردیم، نواحی عرضه و تقاضا رو بر اساس کندل های قبلی و سمت چپ نمودار رسم کردیم.

تعداد زیاد کندل های بیس در الگوی CP

دومین روش تشخیص الگوی CP و یا همان فشردگی مشاهده تعداد زیاد کندل های بیس در نمودار هست. در شکل زیر قیمت بعد از FTB افت داشته و به صورت شارپی به سمت پایین حرکت کرده و در طول مسیر کندل های بیس زیادی دیده میشه که اونا رو براتون مشخص کردیم. 

کندل بیس کندلی هست که مجموع دو سایه بالایی و پایینی از بدنه کندل بیشتر باشه.

رسم زون ها و بررسی تست شدن آنها

این روش نسبت به دو روش قبلی اعتبار بیشتری داره و با اطمینان بیشتری میشه گفت الگوی CP در نمودار وجود داره.

در شکل زیر قیمت به صورت شارپی و با زاویه بیشتر از 45 درجه در حال پایین اومدن هست. در این مسیر نواحی تقاضای متعددی ایجاد شده و همگی هم تست شدن. پس میشه گفت الگوی فشردگی در پرایس اکشن وجود داره.

نتیجه گیری

الگوی فشردگی CP یکی از الگو های برگشتی rtm هست. اعتبار این الگو نسبت به بقیه الگو های RTM مثل فلگ لیمیت، FTR  Caps و … کمتر بوده و نمیشه فقط بر اساس این الگو وارد معامله شد.

در واقع از الگوی CP فقط برای تایید تغییر روند استفاده میشه و مشاهده این الگو در کنار بقیه الگو ها تاییدیه ای بر تصمیم تریدر هست. 

این الگو از یک زون عرضه و یا تقاضا شروع شده و به صورت شارپی به سمت زون معتبر دیگه حرکت میکنه. در طول مسیر زون های متعددی ایجاد میشن و این زون ها تست هم میشن. 

تست شدن زون ها نشون از پر شدن اوردر ها و کاهش قدرت روند در بازار رو داره و این موضوع رو نشون میده که بازار در آینده ای نزدیک روند خودش رو تغییر میده.