الگوی Swap یکی از الگو های پرایس اکشن RTM هست و عملکرد اون به نوعی متفاوت از الگو های قبلی هست. وقتی که یک ناحیه عرضه و یا تقاضای قوی (زون قوی) در بازار داریم و قیمت به اون توجهی نکرده و از اون عبور کرده، نقش اون زون برعکس میشه. به این عمل تغییر زون، Swap در پرایس اکشن rtm میگن.
الگوی Swap در پرایس اکشن RTM چیست؟
الگوی Swap در پرایس اکشن RTM تغییر زون هست. فرض کنین یک زون تقاضای قوی در نمودار داریم و قیمت به این ناحیه رسیده و بر خلاف تصور ما اون رو شکسته و از اون عبور کرده. در این حالت زون تقاضا عوض شده و به زون عرضه تبدیل میشه.
اگه در نمودار یک زون عرضه قوی داشته باشیم و قیمت این زون رو شکسته و ازش عبور کرده، این زون عرضه به زون تقاضای قوی تبدیل میشه.
به زبان ساده الگوی Swap در rtm تغییر ناحیه عرضه به تقاضا و تقاضا به عرضه در صورت شکست این نواحی هست.
الگوی Swap برای همه نواحی و زون ها که توسط فلگ لیمیت، الگوی ftr، الگوی Caps و … ایجاد میشه صادقه و در الگوی Swap، برای تک تک این موارد با ذکر مثال بررسی می کنیم.
فرض کنین توسط یکی از الگو های rtm ناحیه عرضه در چارت قیمتی ایجاد شده. بازار بالا رفته و به ناحیه عرضه (زون عرضه) رسیده. ولی برخلاف انتظار بازار برنگشته و به روند صعودی خودش ادامه داده.
در این حالت میگیم ناحیه عرضه شکسته شده و الگوی Swap رخ داده و این ناحیه عرضه به ناحیه تقاضای قوی تبدیل شده و میتونین در این ناحیه سفارش خرید قرار بدین.
اگه در ناحیه عرضه سفارش فروش قرار داده و با شکست اون با ضرر از معامله خارج بشیم، حالا می تونیم دوباره در این ناحیه سفارش خرید قرار بدیم. چون الگوی swap اغلب در اثر ورود اسمارت مانی (پول هوشمند) به بازار رخ میده و ناحیه ای که در اثر اون ایجاد شده ،قوی هست.
“این مقاله درس 13 از دوره rtm هست. این دوره توسط وبسایت کنزابروکر بر اساس دوره rtm اف میانته و به زبان فارسی و به صورت کاملا رایگان ایجاد شده و در اختیار دانشجویان این دوره قرار گرفته.”
شیرین سعیدی _ کارشناس تولید محتوا کنزا بروکر
الگوی Swap در فلگ لیمیت
در الگوی فلگ لیمیت قیمت با استفاده از یک و یا دو کندل خط SR (حمایت و یا مقاومت) رو شکسته و یک زون ایجاد کرده و به حرکت قبلی خودش ادامه داده. فلگ لیمیت یکی از الگوهای ادامه دهنده هست. الگوی Swap در فلگ لیمیت رو با ذکر یک مثال آموزش میدیم.
در شکل زیر خط حمایت و مقاومت (SR) رو می بینین که توسط یک کندل شکسته شده و الگوی فلگ لیمیت رو ساخته. با استفاده از کندل بیس زون تقاضا رو رسم کردیم.
بعد بازار بالا رفته و برای پر کردن لیکوئیدیتی در اسمارت مانی به زون تقاضا بر می گرده. ولی برخلاف انتظار اون رو شکسته و به سمت پایین حرکت کرده. در این حالت میگیم Swap رخ داده و این زون تقاضا به زون عرضه تبدیل شده. پس باید در این ناحیه به جای سفارش BUY سفارش SELL قرار بدیم.
در شکل زیر مثال دیگه ای از الگوی Swap در فلگ لیمیت رو براتون آوردیم. خط حمایت و مقاومت SR توسط چند کندل بیس شکسته شده و زون تقاضا ایجاد کرده و به سمت بالا حرکت کرده.
در این حالت ما در این ناحیه اقدام به سفارش گذاری خرید می کنیم. بازار بعد بالا رفتن به سمت پایین بر میگرده و سفارش خرید ما اجرا میشه؛ ولی برخلاف انتظار ما بازار بالا رفته و ناحیه تقاضای ما شکسته شده و بازار به سمت پایین حرکت میکنه و ما با ضرر از معامله خارج میشیم.
در این حالت الگوی Swap در پرایس اکشن رخ داده و ناحیه تقاضای ما به ناحیه عرضه تبدیل میشه و ما برای جبران ضرر از دست رفته می تونیم سفارش فروش قرار بدیم.
الگوی Swap در FTR
الگوی FTR یک الگوی ادامه دهنده هست. در این الگو ابتدا یک H1 ایجاد شده و این قله با کندل مومنتوم به سمت بالا شکسته شده و دوباره یک H2 جدید ایجاد شده و بعد از H2 کندل های بیس جدیدی به وجود میاد. بعد بازار دوباره به سمت بالا حرکت کرده و کندل های بیس ایجاد شده و سپس از H2 به سمت بالا شکسته میشن.
زونی که با کندل های بیس بعد از H2 ایجاد شده، زون تقاضای FTR نامیده میشه و الگوی ادامه دهنده هست.
حالا فرض کنین مثل شکل زیر قیمت برای پر کردن لیکوئیدیتی به زون تقاضای FTR برگشته و برخلاف انتظار ما اون رو به سمت پایین شکسته. در این حالت ناحیه تقاضای FTR به ناحیه عرضه تبدیل شده و ما باید در این ناحیه سفارش فروش قرار بدیم و این همون ایجاد الگوی Swap در پرایس اکشن هست.
در شکل زیر مثالی از الگوی Swap در پرایس اکشن رو میبینین.
در چارت زیر ابتدا یک H1 داریم، بعد این قله اینگالف شده و H2 جدیدی ایجاد کرده و دوباره H2 اینگالف شده. کندل بیس بعد از H2 زون تقاضای FTR رو ایجاد کرده.
همانطور که در شکل میبینیم، زون FTR برخلاف انتظار ما به سمت پایین شکسته. پس در این نقطه الگوی Swap در RTM داریم و ناحیه تقاضای ما به ناحیه عرضه تبدیل میشه.
الگوی Swap در Caps
الگوی Caps یکی از الگو های برگشتی RTM هست. در این الگو ابتدا قیمت با سرعت زیادی بالا رفته و بعد کندل بیس ساخته میشه. بعد دوباره با سرعت زیادی بالا رفته و دوباره کندل بیس رو میسازه.
بازار در این قسمت برگشته و در کندل بیس دوم ناحیه عرضه ایجاد میکنه.
حالا فرض کنین بازار بعد رسیدن به این ناحیه عرضه برنگشته و اون رو شکسته و به سمت بالا حرکت کرده. در این حالت الگوی Swap در پرایس اکشن رخ داده و این ناحیه عرضه به ناحیه تقاضا تبدیل میشه.
برای درک بیشتر مثال دیگه ای براتون آوردیم. در شکل زیر الگوی Caps در پرایس اکشن دیده میشه. ابتدا یک کندل Rally (مومنتوم صعودی قوی) می بینین که اون رو با R مشخص کردیم. بعد کندل بیس ایجاد شده و بعد دوباره Rally دیگه ای داریم.
سپس کندل بیس و بعد کندل بیس اول توسط دو کندل صعودی اینگالف شده و این یعنی الگوی Caps در نمودار ایجاد شده. در این نمودار در کندل بیس دوم زون عرضه ایجاد شده توسط الگوی Caps رو رسم کردیم.
قیمت پایین آمده و انتظار داریم وقتی که به زون عرضه Caps رسید، به اون عکس العمل نشون داده و پایین بیاد. ولی متاسفانه مطابق شکل زیر، اون رو در قسمت مشخص شده شکسته و به سمت بالا حرکت کرده.
در این حالت الگوی Swap در rtm ایجاد شده و ناحیه عرضه به ناحیه تقاضا تبدیل شده. پس تریدر ها باید در این ناحیه سفارش های خرید خودشون رو قرار بدن.
نحوه معامله در الگوی Swap
الگوی Swap در پرایس اکشن RTM در واقع تغییر زون عرضه به تقاضا و تقاضا به عرضه هست. سود آوری در فارکس یعنی برایند معاملاتی تریدر مثبت باشه، چون سود و زیان همیشه در معاملات فارکس وجود داره.
در مورد الگوی Swap هم دقیقا به این صورت هست.
فرض کنین روند بازار صعودی هست و الگوی فلگ لیمیت یک ناحیه تقاضا ایجاد کرده. ما سفارش خرید خودمون رو در این ناحیه قرار میدیم و یا قصد داریم در ناحیه تقاضا خرید کرده و حجم معاملات خودمون رو بالا ببریم.
وقتی که به این ناحیه تقاضا رسیدیم، اگه پیش بینی ما درست بوده، بازار به این ناحیه رسیده، سفارش خرید ما اجرا شده و بازار دوباره بالا بره، ما سود می کنیم. ولی همه میدونیم که فارکس غیر قابل پیش بینی هست و ممکنه بازار به این ناحیه رسیده و برخلاف پیش بینی ما زون تقاضا رو شکسته و به سمت پایین تغییر جهت بده.
در این حالت بر اساس الگوی Swap زون تقاضا به زون عرضه تبدیل میشه.
البته در این حالت سفارش خرید ما اجرا شده و در عین حال حد ضررمون هم فعال شده و با تغییر مسیر بازار، ما با ضرر از معامله خارج میشیم.
الگوی Swap در واقع فرصتی برای جبران ضرر هست. یعنی با تغییر زون تقاضا به عرضه دوباره ما در همان ناحیه برخلاف روند قبلی سفارش فروش قرار داده و زون تقاضا را زون عرضه قوی در نظر می گیریم.
علت ایجاد الگوی swap در پرایس اکشن
ایجاد الگوی swap در پرایس اکشن دلایل زیادی میتونه داشته باشه. یکی از اصلی ترین دلایل ورود پول بزرگ و اسمارت مانی به بازار هست. برای مثال فرض کنین جفت ارز USDCAD دلار آمریکا/دلار کانادا رو معامله می کنین. بازار در حال تغییر روند صعودی به نزولی بوده و شما ناحیه عرضه قوی برای جفت ارزتون مشخص کردین.
در این حالت فرض کنین یک تجارت بزرگ بین دو کشور انجام شده و بانک مرکزی کانادا نیاز به خرید مقدار زیادی دلار داره و این کار باعث افزایش مقطعی قیمت دلار میشه. پس برخلاف انتظار شما بازار برنگشته و ناحیه عرضه قوی رو شکسته و به سمت بالا حرکت میکنه.
به این حالت الگوی swap میگن و ناحیه عرضه تبدیل به ناحیه تقاضای قوی میشه. الگوی swap میتونه به دلایل دیگه ای هم مثل انتشار اخبار مهم باشه.
نتیجه گیری
برای یادگیری الگوی Swap در پرایس اکشن rtm حتما باید بر مفاهیم زون ها و الگو هایی که بر اساس اونا زون های معتبر رو پیدا می کنیم، مسلط باشین.
بعد پیدا کردن زون ها توسط الگو هایی مثل FTR ،FL ،Caps و … باید ببینیم که آیا الگو به درستی عمل میکنه یا نه؟
اگه الگو به درستی عمل کرده و ناحیه ای که ایجاد کرده مثل آهنربا قیمت رو به سوی خودش جذب کنه، پس الگوی Swap منتفی هست.
ولی اگه ناحیه عرضه و یا تقاضای ایجاد شده توسط این الگو ها شکسته بشه، زون ها برعکس میشن. یعنی زون عرضه به زون تقاضا و زون تقاضا به زون عرضه تبدیل میشه.
