الگوی فشردگی CP در پرایس اکشن RTM یکی از الگو های تغییر روند بوده و نشون دهنده این موضوع هست که در آینده ای نزدیک روند بازار عوض میشه. اگه به ظاهر الگوی CP دقت کنین، میبینین که CP همون الگوی کنج پارابولیک هست.
الگوی فشردگی CP در پرایس اکشن چیست؟
الگوی فشردگی CP در پرایس اکشن یکی از الگوی های برگشتی rtm هست. CP مخفف Compression میشه.
در الگوی فشردگی قیمت از یک ناحیهی تقاضا و یا عرضه شروع به حرکت کرده و در مسیرش زون های عرضه و یا تقاضای پی در پی ایجاد میکنه. این زون ها در مسیر حرکت تست شده و سفارش های خرید و یا فروش توسط معامله گران پر میشن. این حالت باعث کاهش روند بازار شده و با رسیدن به یک سطح عرضه و یا تقاضا تغییر روند در بازار رخ میده.
در ادامه روش های تشخیص الگوی CP و نحوه معامله در این الگو رو آموزش میدیم.
فرض کنین در یک روند صعودی قرار داریم. قیمت از یک زون تقاضا شروع به رشد میکنه. در این مسیر، اگه قیمت به صورت زیگزاگی حرکت کرده و به صورت پی در پی نواحی تقاضا در نمودار ایجاد کنه و این نواحی تست هم بشن، الگوی فشردگی وجود داره.
به این شکل که با ایجاد نواحی تقاضا در مسیر و تست شدن این نواحی، سفارش های خرید پر شده و رفته رفته از میزان تقاضا کم میشه. این عمل باعث میشه قیمت با رسیدن به یک ناحیه عرضه مسیرش عوض شده و روند صعودی اون به روند نزولی تبدیل بشه.
پس معامله گران میتونن با مشاهده الگوی فشردگی در روند صعودی منتظر فرصتی مناسب برای قرار دادن سفارش فروش باشن. حد سود خود رو هم میتونن در نواحی تقاضای معتبر و یا از جایی که الگوی فشرگی آغاز شده، قرار بدن.
الگوی فشردگی در روند نزولی هم به این صورت هست. یعنی قیمت شروع کرده به پایین اومدن و نواحی عرضه در میانه مسیر ایجاد میکنه. اگه این نواحی ایجاد شده تست بشن، یعنی از تعداد فروشندگان کم شده و قیمت با رسیدن به ناحیه تقاضای قوی مسیرش عوض میشه.
نکته : زاویه الگوی فشردگی نباید کمتر از 45 درجه باشه و شیب مسیر باید بیشتر بوده و حالت شارپی داشته باشه. چون اگه شیب مسیر کم باشه، دیگه فشردگی نبوده و یک روند صعودی و یا نزولی عادی میشه.
الگوی فشردگی تقاضا در پرایس اکشن rtm
برای ایجاد الگوی فشردگی تقاضا در پرایس اکشن rtm اول یک زون تقاضای قوی در بازار ایجاد میشه. بعد قیمت بالا رفته و زون عرضه ایجاد کرده و دوباره به زون تقاضا برمی گرده. در این حالت، چون زون ما یک بار تست شده، به اون FTB میگیم.
بعد قیمت دوباره به سمت بالا حرکت میکنه. در طول مسیر حرکتش مثل شکل زیر زون های تقاضا ایجاد میکنه و زون های ایجاد شده تست میشن. تست شدن زون باعث کاهش قدرت خریداران شده و قدرت روند رو کم میکنه.
“این مقاله درس 14 از دوره rtm هست. این دوره توسط وبسایت کنزابروکر بر اساس دوره rtm اف میانته و به زبان فارسی و به صورت کاملا رایگان ایجاد شده و در اختیار دانشجویان این دوره قرار گرفته.”
شیرین سعیدی _ کارشناس تولید محتوا کنزا بروکر
در نهایت با رسیدن قیمت به زون عرضه معتبر تغییر روند در فارکس رخ میده و بازار به سمت پایین و در اغلب مواقع به سمت ناحیه تقاضایی که قیمت حرکتش رو از اونجا شروع کرده بود، بر میگرده.
این نواحی تقاضا های پی در پی باعث میشه سفارش های خرید اجرا شده و به مرور زمان فروشندگان بر خریداران تسلط بیشتری داشته باشن و قیمت به سمت پایین حرکت کنه.
در شکل زیر ابتدا ناحیه تقاضا رو رسم کردیم. ناحیه تقاضا برای بار اول تست شده و یک FTB ایجاد کرده و بعد از اون شاهد کندل های بیس پی در پی و ایجاد نواحی تقاضای متعدد که تست شدن هستیم.
بیشتر بخوانید : کندل بیس چیست؟
بعد قسمت با رسیدن به زون عرضه نسبت به اون عکس العمل نشون داده و مسیرش عوض شده و به ناحیه تقاضا برگشته.
الگوی فشردگی عرضه در پرایس اکشن rtm
برای ایجاد الگوی فشردگی عرضه در پرایس اکشن rtm اول یک زون عرضه قوی در بازار ایجاد میشه. بعد قیمت پایین رفته و زون تقاضا ایجاد کرده و دوباره به زون عرضه برمی گرده و چون زون ما یک بار تست شده به اون FTB میگیم.
بعد قیمت دوباره به سمت پایین حرکت کرده و در طول مسیر حرکتش مثل شکل زیر زون های عرضه ایجاد میکنه و زون های ایجاد شده تست میشن. تست شدن زون باعث کاهش قدرت فروشندگان شده و قدرت روند رو کاهش میده.
در نهایت با رسیدن قیمت به زون تقاضا معتبر، تغییر روند رخ میده و بازار به سمت بالا و در اغلب مواقع به سمت ناحیه عرضه ای که قیمت حرکتش رو از اونجا شروع کرده بود، بر می گرده.
این نواحی عرضه پی در پی باعث میشه سفارش های فروش اجرا شده و به مرور زمان خریداران بر فروشندگان تسلط بیشتری داشته باشن و قیمت به سمت بالا حرکت کنه.
نحوه معامله در الگوی Compression
قبل آموزش نحوه معامله در الگوی Compression این نکته رو یادآور میشیم که هر چه تعداد زون های ایجاد شده در مسیر الگوی CP بیشتر باشه (زون هایی که تست شوند!) اعتبار الگوی فشردگی بیشتر بوده و الگو قدرت بیشتری داره.
در ادامه روش های تشخیص الگوی CP رو آموزش دادیم. اگه کندل های متوالی و یا نواحی عرضه و تقاضای تست شده متوالی در یک روند دیدین، الگوی CP در پرایس اکشن داریم و می تونیم بر اساس اون معامله کنیم.
البته این الگو به تنهایی معتبر نبوده و برای معامله باید به نواحی عرضه و تقاضای معتبر برسیم.
فرض کنین چارت زیر رو داریم. در شکل زیر اول یک زون تقاضا ایجاد شده و بعد زون تست شده و یک FTB ایجاد میشه. بعد یک حرکت شارپی و در عین حال زیگزاگی و زون های تقاضایی که تست شدن رو داریم. پس الگوی CP در چارت زیر وجود داره.
در این مثال ناحیه عرضه وجود نداره؛ چون قیمت مدت زمان زیادی میشه که صعودی بوده و زون های عرضه و خطوط مقاومت قبلی رو شکسته و بالا بره. پس در این الگوی فشردگی یا معامله نکنین و یا اگه فرد ریسک پذیری هستین، بعد تایید تغییر روند وارد معامله بشین.
در شکل بالا در نقطه A که با کادر صورتی رنگ رسم کردیم، تغییر روند بازار مشاهده میشه. پس میتونین در این ناحیه وارد شده و یا منتظر پولبک مانده و در پولبک وارد بازار شده و سفارش فروش خودتون رو قرار بدین.
در مورد حد سود هم اغلب توصیه میشه حد سود خودتون رو در قسمتی که الگوی CP از اونجا شروع شده، یعنی ناحیه تقاضا قرار بدین.
در مورد مثال بالا، چون فاصله ناحیه تقاضا از نقطه ورود تریدر زیاد هست، میشه در میانه راه سیو سود کرد و به صورت پله ای از بازار خارج شد.
روش های تشخیص الگوی CP
- به صورت چشمی و حرکت زیگراگی قیمت با شیب بالا
- مشاهده کندل های بیس بالا در مسیر حرکت قیمت
- رسم زون ها و بررسی تست شدن آنها
تشخیص الگوی CP با حرکت زیگراگی قیمت
یکی از ساده ترین روش ها برای تشخیص الگوی CP ، به صورت چشمی هست. یعنی اگه دیدین قیمت با شیب زیاد و به صورت زیگراگی بعد از یک ناحیه عرضه و یا تقاضا در حال حرکت هست، یعنی الگوی فشردگی داریم و میشه با مشاهده الگوهای دیگه و یا رسیده به یک زون معتبر وارد معامله شد.
در شکل زیر قیمت به صورت شارپی بالا رفته و در مسیر حرکت زیگزاگی قیمت کاملا واضح هست. البته در این چارت هم میشه نواحی تقاضای متعددی رسم کرد که زون هایش تست شدن و هم اگه دقت کنین، کندل های بیس زیادی دیده میشه که نشان از الگوی فشردگی در rtm داره.
پس با یک نگاه ساده بسیار راحت میشه الگوی CP در پرایس اکشن رو تشخیص داد.
این نکته رو هم بیان کنیم، در مثال بالا چون قسمت چپ نمودار رو نیاوردیم، نواحی عرضه و تقاضا رو بر اساس کندل های قبلی و سمت چپ نمودار رسم کردیم.
تعداد زیاد کندل های بیس در الگوی CP
دومین روش تشخیص الگوی CP و یا همان فشردگی مشاهده تعداد زیاد کندل های بیس در نمودار هست. در شکل زیر قیمت بعد از FTB افت داشته و به صورت شارپی به سمت پایین حرکت کرده و در طول مسیر کندل های بیس زیادی دیده میشه که اونا رو براتون مشخص کردیم.
کندل بیس کندلی هست که مجموع دو سایه بالایی و پایینی از بدنه کندل بیشتر باشه.
رسم زون ها و بررسی تست شدن آنها
این روش نسبت به دو روش قبلی اعتبار بیشتری داره و با اطمینان بیشتری میشه گفت الگوی CP در نمودار وجود داره.
در شکل زیر قیمت به صورت شارپی و با زاویه بیشتر از 45 درجه در حال پایین اومدن هست. در این مسیر نواحی تقاضای متعددی ایجاد شده و همگی هم تست شدن. پس میشه گفت الگوی فشردگی در پرایس اکشن وجود داره.
نتیجه گیری
الگوی فشردگی CP یکی از الگو های برگشتی rtm هست. اعتبار این الگو نسبت به بقیه الگو های RTM مثل فلگ لیمیت، FTR Caps و … کمتر بوده و نمیشه فقط بر اساس این الگو وارد معامله شد.
در واقع از الگوی CP فقط برای تایید تغییر روند استفاده میشه و مشاهده این الگو در کنار بقیه الگو ها تاییدیه ای بر تصمیم تریدر هست.
این الگو از یک زون عرضه و یا تقاضا شروع شده و به صورت شارپی به سمت زون معتبر دیگه حرکت میکنه. در طول مسیر زون های متعددی ایجاد میشن و این زون ها تست هم میشن.
تست شدن زون ها نشون از پر شدن اوردر ها و کاهش قدرت روند در بازار رو داره و این موضوع رو نشون میده که بازار در آینده ای نزدیک روند خودش رو تغییر میده.
