الگوی Caps یکی از الگو های برگشتی rtm هست. با استفاده از این الگو میشه ناحیه عرضه و تقاضا در فارکس رو پیدا کرد و در نقاط مناسبی وارد بازار شد. در واقع کپ ها به نواحی گفته میشه که قیمت در اون ناحیه شروع به چرخش کرده و تغییر روند در فارکس رخ میده.
الگوی Caps در rtm چیست؟
الگوی Caps در rtm یکی از الگو های برگشتی هست. این الگو معمولا زمانی که موسسات میخوان تریدر های خرد رو گول بزنن، ایجاد میشه. الگوی Caps در rtm به این صورت هست:
- ابتدا یک کندل مومنتوم ایجاد شده و قیمت با سرعت زیادی بالا میره.
- بعد از کندل مومنتوم، موسسات سیو سود کرده و به عبارتی کندل بیس ایجاد میشه.
- بعد از اون، دوباره موسسات قیمت رو بالا می برن.
- دوباره قیمت شروع به نوسان کرده و یک بیس دیگه می سازه.
- در قسمت بیس دوم معامله گران احساس می کنن قیمت به روند صعودی خودش ادامه میده؛ در صورتیکه واقعیت خلاف اینه. یعنی از بیس دوم به بعد قیمت شروع به پایین اومدن کرده و بر خلاف تصور تریدر های خرد روند نزولی پر قدرتی شروع میشه.
در الگوی Caps چون تریدر های خرد احساس میکنن روند صعودی ادامه داره، سفارش های خرید خودشون رو قرار میدن. از طرف دیگه موسسات قصد تغییر روند بازار از صعودی به نزولی رو داشته و در این ناحیه سفارشان فروش خودشون رو قرار میدن و به این صورت سفارش های خرید تریدر های خرد با سفارشات فروش موسسات ست شده و معاملات انجام شده و لیکوئیدیتی در اسمارت مانی پر میشه.
آموزش الگوی Caps در rtm
در این قسمت با کندل ها و به صورت دقیق نحوه ایجاد و تشخیص الگوی Caps در پرایس اکشن رو آموزش میدیم. در شکل زیر به صورت کاملا واضح الگوی Caps در rtm رو میبین:
برای تشکیل این الگو باید شرایطی برقرار باشه که در ادامه بیان می کنیم:
1 ابتدا قیمت با سرعت زیادی بالا میره. یعنی یک کندل مومنتوم Rally داریم که اون رو با R نشان دادیم.
2 در مرحله دوم موسسات و تریدر های حرفه ای سیو سود کرده و مقداری از سرمایه خودشون رو خارج می کنن و این کار باعث میشه کندل بیس ایجاد بشه که در شکل زیر اون رو با B نشان دادیم.
3 موسسات در این مرحله دوباره اقدام به بالا بردن قیمت کرده و کندل مومنتوم Rally دیگه ای تشکیل میشه.
4 در این مرحله یک ساختار RBR (Rally Base Rally) تشکیل شده که یک الگوی ادامه دهنده هست. پس کندل بیس در این مرحله یک ناحیه تقاضای معتبر ایجاد کرده که در شکل زیر اون رو نشون دادیم.
5 در نهایت دوباره کندل های بیس ایجاد شده و بازار نوسان می کنه. در این مرحله قیمت برگشته و روند بازار تغییر می کنه. در ادامه یک شرط مهم دیگه برای ایجاد الگوی Caps داریم که اگه برقرار باشه، میشه از این کندل های بیس ناحیه تقاضای قوی یعنی Caps رو رسم کرد.
6 در این مرحله قیمت پایین اومده و کندل Drop (نزولی قوی) ایجاد میکنه. در این مرحله ساختار RBD ایجاد شده که یک الگوی برگشتی rtm هست.
شرط اصلی الگوی Caps: در این مرحله باید زون معتبر (ناحیه تقاضای معتبر) Authentic Zone ایجاد شده با کندل بیس اینگالف باشه. چون فشار فروش در این مرحله بالا بوده و باید این ناحیه تقاضا با قدرت بالایی شکسته بشه.
بعد از برقراری شرط اصلی یعنی اینگالف شدن ناحیه تقاضای معتبر، می تونین ناحیه عرضه Caps رو رسم کنین. این ناحیه اعتبار زیادی داشته و میتونین سفارش فروش خودتون رو در این ناحیه قرار بدین. چون قیمت بعد از پایین اومدن برای پر کردن لیکوئیدیتی دوباره به این ناحیه میرسه.
پس تریدر ها بعد پیدا کردن و رسم ناحیه عرضه Caps میتونن سفارش های فروش خودشون رو تو این ناحیه قرار بدن.
در شکل بالا همانطور که می بینین، قیمت موقع برگشت از ناحیه Caps یک کندل بیس دیگه ایجاد کرده. این ناحیه The Source Of Engulf نامیده میشه. اگه این کندل بیس ایجاد نمیشد، بازار مستقیم به سمت پایین حرکت میکرد و دیگه این ناحیه جدید رو نداشتیم.
“این مقاله درس 12 از دوره rtm هست. این دوره توسط وبسایت کنزابروکر بر اساس دوره rtm اف میانته و به زبان فارسی و به صورت کاملا رایگان ایجاد شده و در اختیار دانشجویان این دوره قرار گرفته.”
شیرین سعیدی _ کارشناس تولید محتوا کنزا بروکر
نحوه معامله در الگوی Caps در روند صعودی
فرض کنید که ما یک کندل Rally و بعد کندل بیس میبینیم. بر اساس این کندل بیس زون معتبر Authentic Zone رو رسم می کنیم. بعد کندل rally دیگه ای می بینین که باعث ایجاد ساختار RBR شده. و بعد از اون دوباره بازار نوسان کرده و بیس رو می بینیم. در این قیمت می تونیم ناحیه عرضه رو رسم کنیم.
ناحیه عرضه رو رسم می کنیم. ولی برای تایید الگوی Caps نیاز به تایید و برقرار شرط اینگالف داریم. در ادامه می بینین کندل های Drop پی در پی ایجاد شده و زون معتبر توسط کندل Drop اینگالف شده. پس شرط Caps برقرار بوده و ناحیه عرضه ایجاد شده الگوی Caps هست.
ناحه کپ ناحیه عرضه معتبری بوده و نقطه مناسبی برای سفارش گذاری فروش هست.
بیشتر بخوانید : اوردر گذاری در فارکس
تریدر با توجه به نوع استراتژی معاملاتی و ریسک پذیری خودش میتونه تو یکی از قسمت های زون Caps وارد شده و سفارش فروش خودش رو قرار بده.
بیشتر تریدر ها معمولا در خط پایینی Caps وارد شده و حد ضرر خودشون رو هم چند تیک بالا تر از خط بالایی قرار میدن.
آموزش معامله در الگوی کپ
در این قسمت برای درک بیشتر الگوی کپ، مثال دیگه ای براتون آوردیم. در شکل زیر کندل Rally و بعد بیس و دوباره Rally دیده میشه. پس زون معتبر Authentic Zone رو با کادر صورتی رنگ رسم می کنیم.
قیمت بالا رفته و کندل های بیس دیگری ایجاد میکنه. بعد بازار برگشته و کندل Drop زون معتبری که رسم کردیم رو اینگالف میکنه و این تاییدیه بر تشکیل الگوی Caps هست.
پس ناحیه عرضه Caps رو مثل شکل زیر رسم می کنیم. اگه درس نحوه رسم زون های ما رو مطالعه کرده باشین، حتما میدونین که حساسیت خاصی بر هدف قرار کندل خاص برای رسم زون نداریم. روش های مختلفی برای رسم وجود داره و ما با توجه به شرایط موجود زون رو رسم کرده و اون رو به عنوان الگوی caps انتخاب می کنیم.
الگوی caps در روند نزولی
الگوی caps در روند نزولی کاملا شبیه الگوی caps در روند صعودی هست، در شکل زیر یک روند نزولی می بینین. در این روند نزولی ابتدا یک کندل Drop (نزولی قوی) می بینین. این کندل نشان از فشار فروش و پایین آمدن قیمت در بازار رو داره.
بعد یک کندل بیس Base در چارت دیده میشه که نشون میده موسسات در حال خرید و کاهش حجم معاملات خود و به عبارتی سیو سود هایشون هستن.
بعد دوباره کندل Drop دیگه ای در نمودار دیده میشه و این بار ساختار DBD ایجاد شده و ما بر اساس اون ناحیه عرضه معتبر (زون Authentic) رو با کادر صورتی رنگ رسم می کنیم.
در ادامه بازار نوسان کرده و کندل های بیس دیده میشه و دوباره بازار بالا رفته و کندل Rally (صعودی قوی) دیده میشه.
همانطور که در ابتدای مقاله گفتیم، برای ایجاد الگوی Caps در rtm باید زون معتبر اینکالف بشه و در این مثال چون در روند نزولی قرار داریم باید زون عرضه معتبر ما با کندل صعودی اینگالف بشه.
در شکل زیر می بینید که زون معتبر ما اینگالف شده و شرایط برای ایجاد Caps کاملا برقرار هست. پس زون Caps رو رسم می کنیم و این قسمت ناحیه تقاضای مناسبی برای ما هست.
همانطور که در شکل زیر می بینین، قیمت برای پر کردن لیکوئیدیتی دوباره به این قسمت برگشته و بعد به روند صعودی خودش ادامه داده.
تفاوت الگوی کپ Caps با ساختار RBD
اگه به الگوی Caps دقت کنین، میبینین که این الگو به نوعی بزرگ شده ساختار RBD هست، یعنی جهش اولیه بازار (مومنتوم) رو کندل Rally (صعودی قوی) و توقف بازار همون کندل بیس و پایین اومدن قیمت بعد از بیس هم کندل Drop هست.
به این دلیل الگوی Caps خودش نوعی ساختار RBD هست. البته اگه الگوی کپ در انتهای روند صعودی ایجاد بشه، شبیه ساختار RBD و اگه در انتهای روند نزولی ایجاد بشه، شبیه ساختار DBR میشه.
خلاصه مطالب بالا (حتما بخونید!)
الگوی Caps کپ یکی از الگوی های برگشتی rtm هست. ظاهر این الگو پیچیده بوده و در اصل بسیار ساده و کاربردی هست. برای درک و تشخیص سریع تر این الگو می تونید در چارت قیمتی، وقتی که روند بازار صعودی هست، کندل های سبز با بدنه بلند رو زیر نظر داشته باشین.
وقتی که یک کند سبز قوی و بعد از اون یک کندل بیس و دوباره کندل سبز دیدین، مابقی شرایط رو تست کنین. باید قیمت بعد از کندل سبز درجا زده و برگرده و در مسیر برگشت ناحیه ای که کندل بیس در میانه راه ایجاد کرده بود رو پوشش بده. به همین سادگی!
پس عقب برگشته و بر اساس کندل بیس موجود در سقف ناحیه عرضه قوی و یا همان الگوی caps رو رسم کرده و سفارش های فروش خودمون رو در این ناحیه قرا میدیم.
در روند نزولی هم باید به صورت چشمی دنبال کندل های قرمز با بدنه بلند که در اصلاح اونا رو drop میگن، باشین.
وقتی که یک کندل قرمز قوی، بیس و دوباره قرمز قوی دیدین، باید بعد از اون شاهد نوسان در بازار باشین. وقتی که قیمت برگشت، باید یک کندل صعودی قوی زون معتبری که کندل بیس در میانه راه ایجاد کرده بود رو پوشش بده (اینگالف کند).
اگه این شرایط رو دیدین، ناحیه عرضه ای که کندل بیس در کف ایجاد کرده، به عنوان الگوی Caps ما در نظر گرفته میشه و ما سفارش های خرید خودمون رو در این ناحیه قرار میدیم.
