در بازار سهام گروههای مختلفی فعالیت دارن که از آن جمله میتونیم به سهام دارویی اشاره کنیم. صنعت داروسازی در حفظ سلامت و بهبود کیفیت افراد نقش بسیار مهمی داره. به همین خاطر خرید سهام دارویی میتونه برای شما سودآوری خوبی به همراه داشته باشه.
بهترین سهام دارویی برای خرید 1404
| ردیف | نماد | P/E | P/S | ارزش بازار | میانگین حجم ماه | درصد سهام شناور |
| 1 | دفارا | 5.16 | 1.83 | 45872 B | 1.57 M | 28% |
| 2 | دالبر | 5.55 | 1.71 | 55480 B | 1.443 M | 22% |
| 3 | دسبحان | 5.73 | 1.70 | 33738.9 B | 3.218 M | 15% |
| 4 | دلر | 5.61 | 1.70 | 64912.5 B | 530162 | 17% |
بهترین سهام دارویی برای خرید
در ادامه به چند مورد از عوامل تاثیرگذار در تغییر قیمت سهام دارویی اشاره کردیم. با وجود موارد و چالشهای زیادی که در این راه وجود داره، برخی شرکتها میتونن با مدیریت بهترشون پایداری بیشتری در قیمتها داشته باشن. اما برای خرید سهام در گروه دارویی در ابتدا به سراغ چه شرکتهایی بریم؟
بیشتر بخوانید : سهم های آینده دار بورس
دفارا
دفارا مربوط به شرکت داروسازی فارابی است. این نماد رو به عنوان بهترین سهام دارویی برای خرید انتخاب کردیم. میزان P/E که ارزان بودن سهم رو نشون میده. برای دفارا برابر با 5.16 است که مقدار قابل توجهی هست. از طرفی میزان P/S نیز برای آن برابر با 1.83 بوده و خوبه.
دفارا از لحاظ نقدینگی در شرایط خوبی قرار داشته و ارزش بازار اون حدود 45000 میلیارد و میانگین حجم ماه آن نیز 1.57 میلیون هست. درصد سهام شناور آن 28% بوده و صفر نیست.
این سهم نسبت به هم گروهی های خودش در شرایط بهتری قرار داشته و برای خرید بلند میشه اون رو هم در نظر گرفت.
سهم دالبر
دالبر نماد شرکت البرز دارو در بازار اول بورس است. این سهم هم یکی از بهترین سهام دارویی هست. چون مقدار P/E برای آن 5.55 و مقدار P/S برابر با 1.79 هست. (بهترین مقدار P/S مابین 1 تا 4 است.)
این سهم نقدشوندگی خوبی داره؛ چون ارزش بازار برای اون بیشتر از 55 هزار میلیارد و میانگین حجم ماه آن 1.443 میلیون و سهام شناور آن 22% است.
سهم دسبحان
دسبحان نماد شرکت سبحان دارو بوده و در بازار دوم بورس درج شده. میزان P/E برای این سهم برابر با 5.73 بوده و میزان P/S نیز برابر با 1.7 است. میزان نقدینگی این سهم با توجه به شکل زیر مشخص شده که خوبه و میشه به راحتی اون رو در بازار معامله کرد.
سهام دلر
سهم دلر نماد شرکت داروسازی اکسیر بوده و در بازار اول بورس درج شده. این سهم هم مثل سهام معرفی شده در بالا، میزان P/E کمتر از 6 بوده و نقدینگی خوبی در بازار داره. در شکل زیر ویژگی های این سهم را از تابلوی بورس می بینین.
بیشتر بخوانید : صندوق سهام چیست؟
“نماد های معرفی شده در گروه مواد و محصولات دارویی بر اساس بررسی های انجام شده توسط اعضای تیم کنزابروکر بوده و سیگنال دهی نیستن. در این مطلب همه نماد های دارویی درج شده در بورس تهران را تک به تک بررسی کرده و سهامی را که نسبت به هم گروهی های خود در شرایط بهتری قرار دارن رو براتون تو یک جدول آوردیم و در ادامه مقاله به توضیح تک تک آنها پرداختیم.”
موارد معرفی شده در طول زمان بروزرسانی می گردند.
زینب اصغری – مدیر تولید محتوای وبسایت کنزابروکر
معیار های انتخاب بهترین سهام دارویی
برای انتخاب بهترین سهام دارویی از معیارهایی که در تابلوی بورس برای هر سهم درج میشه، استفاده کردیم. در این قسمت این معیارها رو به صورت خلاصه وار توضیح میدیم.
در جدول بالا ما از معیار های زیر استفاده کرده ایم.
- نسبت P/E
- نسبت P/S
- ارزش بازار
- میانگین حجم ماهانه
- درصد سهام شناور
در ادامه توضیح مختصری از هر کدوم از این متغیرها آوردیم:
نسبت P/E
نسبت P/E ، مخفف (Price/Earning Per Shar) نسبت قیمت به درآمد سهم هست. هرچه نسبت P/E برای یک سهم کمتر باشه، اون سهم برای خرید بهتره و قیمت مناسبی داره. به این دلیل اصلی ترین معیار انتخابمون رو نسبت P/E قرار دادیم. البته این معیار به تنهایی کافی نبوده و معیارهایی که در ادامه آوردیم و در جدول بالا و انتخاب ما لحاظ شدن، همگی مهم هستن.
اگه به تابلوی بورس سهام مختلف توجه کنین، در بعضی موارد برای این متغیر مقادیر بالای 100 و یا منفی هم میبینین. اگه مقدار P/E بالا باشه (حتی بالای 10) یعنی سهم گرونه و نباید اون رو بخرین. از طرف دیگه اگه این مقدار منفی باشه، شرکت زیان ده بوده و بهتره به فکر خرید سهام دیگه ای باشین.
خرید سهام با P/E بالاتر از 8 توصیه نمی شود.
نسبت P/S
نسبت P/S ، مخفف (Price to Sales) نسبت قیمت به فروش بوده و یکی دیگه از معیار های ما برای انتخاب بهترین سهام دارویی برای خرید است. نسبت P/S به عنوان شاخص ارزش گذاری برای سهم مشخص میشه. هر چه میزان P/S در طول سال برای شرکت بیشتر بشه، یعنی میزان فروش شرکت بیشتر شده و سهم مورد نظر سوداوره.
میزان P/S برای خرید یک سهم مابین 1 تا 4 توصیه میشه.
نقدشوندگی سهم
نقدشوندگی سهم یعنی خرید و فروش سهم بالا بوده و در طرف دیگر معامله، فردی برای خرید و فروش وجود داره. به زبان دیگه، وقتی که تصمیم می گیریم سهم خودمون رو بفروشیم، باید در طرف مقابل خریدارانی برای سهم ما با قیمت پیشنهادی ما وجود داشته باشه. هرچه نقدشوندگی یک سهم بالاتر باشه، بهتره و نقدینگی سهم یکی از مهم ترین معیارها برای انتخاب یک سهام برای خرید هست.
برای بررسی نقدینگی سهم از سه معیار زیر استفاده میشه:
- ارزش بازار
- میانگین حجم ماه
- درصد سهام شناور
برای بررسی میزان نقدینگی یک سهم باید این سه متغیر رو هم بررسی کردیم.
ارزش بازار سهام
ارزش بازار Market Value با ضرب تعداد سهام در قیمت فعلی سهم به دست میاد و بیانگر ارزش سهم در بازاره. هر چه ارزش بازار یک سهم بیشتر باشه، نقدشوندگی آن بالا بوده و سهم برای خرید بهتره.
پیشنهاد میشه ارزش بازار سهام مناسب باید حداقل 20 میلیارد باشه تا به راحتی بشه سهام خودمون رو معامله کنیم. سهام معرفی شده در بالا همه نقدشوندگی خوبی دارن.
ناگفته نمونه که سهام های دارویی به نسبت سهام های معروفی مانند فولاد ، فارس و … نقدشوندگی پایین تری دارن.
میانگین حجم ماهانه
به میانگین حجم معاملات سهم در یک ماه برای اون سهم میانگین حجم ماهانه میگن. هر چه میانگین حجم ماه یک سهم بالا باشه، نقدینگی اون سهم هم بالا هست.
توصیه میشه این متغیر موقع خرید یک سهم، بالاتر از یک میلیون باشه.
درصد سهام شناور
درصدی از سهام که در اختیار سهام داران عادی قرار داره، درصد سهام شناور میگن. وقتی که یک نماد در بورس عرضه میشه، مقداری از سهام که به افراد عادی فروخته میشه با درصد سهام شناور برای آن سهم مشخص میشه.
پس اگه درصد سهام شناور یک سهم صفر باشه، یعنی سهم در اختیار حقوقی ها قرار داره و قیمت خرید و فروش در دست حقوقی هاست و این زیاد خوب نیست و نباید سهمی که کلا دست حقوقی ها قرار داره رو خرید.
توصیه میشه درصد سهام شناور موقع انتخاب یک سهم بیشتر از 10 درصد باشه.
عوامل موثر در نرخ سهام شرکتهای دارویی
شرکتهای دارویی تحت تاثیر تغییرات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و تکنولوژی قرار دارن. درک و کسب اطلاعات از هر کدام از این موارد میتونه به سرمایهگذاران کمک کنه تا تصمیمات بهتری بگیرن.
پیشرفت در تکنولوژی و نوآوریهای جدید
سهام شرکتهای دارویی به نوآوری، تحقیق و توسعههای مختلفی وابسته است. شرکتهایی که در زمینه توسعه داروهای جدید فعالیت دارن، اثربخشی بالایی به همراه داشته و عوارض جانبی اونا کمتره. همین مزایا باعث شده که در بازار رقابت از موقعیتهای خوبی برخوردار باشن.
به عنوان مثال، وقتی که اخبار مربوط به کشف داروهای جدید به گوش میرسه و یا در ارتباط با مراحل آزمایشی پیشرفتهای مهمی حاصل میشه، میتونه بر ارزش سهام تاثیر مثبتی داشته باشه.
رقابت در صنعت
صنعت داروسازی در وضعیت رقابتی بسیار مختلفی قرار داره. وقتی که شرکتهای جدید به بازار وارد شدن و زمانی که نسخههای مختلفی از داروها تولید شد، هر کدوم به نحوی میتونن بر قیمت سهام تاثیر بگذارن. برخی شرکتها برای مقابله با رقابت، استراتژیکی خاصی دارن و به همین خاطر پایداری آنها بیشتره.
مقررات دولتی و سیاستهای بهداشتی
مقررات دولتی که از آن جمله میتوانیم به قیمت گذاری داروها، تاییدیههای دارویی، سیاستهای مربوط به بیماری، بهداشت و عملکرد مالی شرکتهای دارویی اشاره کنیم، هر کدوم بر تغییر و نوسانات قیمت دارو تاثیر بسیار زیادی دارن.
تغییراتی که در قوانین و مقررات ایجاد میشه، میتونه فرصتهای جدید و یا چالشهای دیگه ای برای این شرکتها ایجاد کنه. با این حال این شرکت نسبت به سال گذشته کاهش ۹ درصدی را داشته که رقم خوبی نیست.
نتیجهگیری
سرمایهگذارانی که در صنعت داروسازی فعالیت دارن، با وجود تمامی چالشها و فرصتهای موجود، باز هم میتونن یک استراتژی مالی پایدار و سودآوری داشته باشن.
عوامل مختلفی مثل مقررات دولتی، تغییر در تقاضای بازار، نوآوریهای تکنولوژیک، عملکرد مالی شرکتها، رقابت در صنعت تحولات اقتصادی و جهانی هر کدوم به نوعی تونستن بر ارزش سهام شرکتهای دارویی تاثیر داشته باشن. سرمایهگذاران باید با آگاهی و درک بیشتری نسبت به این عوامل اقدام به ارزیابی و تحلیل فرصتهای سرمایهگذاری خودشون کنن.
