گروه سهام سیمانی در کنار گروههای دیگه در بازار بورس همچنان فعالیت گستردهای داره. اما میخوایم بهترین سهام سیمانی برای خرید در سال ۱۴۰۳ را با همدیگه بررسی کنیم. به طور حتم شما با داشتن تحلیلات قوی در کنار مطالعات زیاد میتونین بهترین نوع از سهام رو برای خرید انتخاب کنین.
بهترین سهام سیمانی برای خرید 1403
| ردیف | نماد | P/E | P/S | ارزش بازار | میانگین حجم ماه | درصد سهام شناور |
| 1 | سپاها | 5.73 | 1.98 | 53802 B | 1.918 M | 34% |
| 2 | سشرق | 5.73 | 3.26 | 40970.966 B | 2.848 M | 41% |
| 3 | سمازن | 5.73 | 2.59 | 55657.62 B | 525435 | 24% |
| 4 | سشمال | 5.28 | 3.75 | 32028 B | 866745 | 23% |
| 5 | سآبیک | 6.77 | 2.97 | 88956.591 B | 1.192 M | 16% |
نماد های سیمانی معرفی شده در این مطلب بر اساس بررسی های انجام شده توسط اعضای تیم کنزابروکر بوده و ما در سایت خود سیگنال دهی نداریم. در این مطلب همه نماد های سیمانی (کمتر از 30 نماد) را تک به تک بررسی کرده و سهامی رو که نسبت به هم گروهی های خود در شرایط بهتری هستن رو براتون آوردیم.
این لیست دائمی نبوده و همواره در حال بروزرسانی آن هستیم.
زینب اصغری – مدیر تولید محتوای وبسایت کنزابروکر
نحوه انتخاب بهترین سهام سیمانی
برای انتخاب بهترین سهام سیمانی معیارهایی وجود داره. از مهم ترین معیار های انتخاب، پایین بودن قیمت سهم (بسیاری از سهام ها با قیمتی بالاتر از ارزش ذاتی خودشون معامله میشن)، سود دهی و نقدشوندگی اون هست. بعد مشخص کردن سهم مورد نظر باید اون رو از لحاظ تکنیکال هم بررسی کرد، در نقطه مناسبی وارد شد و بعد از قرار دادن حد سود و ضرر از سهم خارج بشین.
در جدول بالا لیستی از بهترین سهام سیمانی رو براتون آوردیم. یکی از اصلی ترین معیارها برای تشخیص ارزندگی سهم پایین بودن میزان P/E است که در ادامه اون رو کاملا توضیح دادیم. میزان سود دهی سهم هم خیلی مهمه و با نسبت P/S مشخص میشه. سهام منتخب شما باید نقدینگی خوبی تو بازار داشته باشه و اون رو با معیار هایی مثل ارزش بازار، میانگین حجم ماهانه و درصد سهام شناور مشخص میکنن.
بهترین سهام سیمانی برای خرید
در این قسمت به معرفی بهترین سهام سیمانی برای خرید می پردازیم، ما تک تک نمادهای گروه سیمان، آهک و گچ رو از تابلوی بورس بررسی کرده و بهترین ها رو انتخاب کردیم. همانطور که قبلا هم گفتم، این نمادها سیگنال دهی نیستن و فقط از بعد بنیادی در شرایط بهتری نسبت به هم گروهی های خودشون قرار دارن.
بیشتر بخوانید : بهترین سهام بورس برای خرید
نماد سپاها
نماد سپاها مربوط به سهم سیمان سپاهان است. این نماد در بازار اول بورس قرار داشته و همانطور که در شکل زیر می بینین، از بین نماد های سیمانی شرایط بهتری دارن. میزان P/E برای این نماد برابر با 5.73 بوده و سهام شناورش 34% ، ارزش بازار و میانگین حجم ماه اون بالاست، پس نقدشوندگی بالایی داره.
سهام سپاها یکی از بهترین سهام سیمانی برای خرید بلند مدت محسوب میشه.
بیشتر بخوانید : تفاوت بورس و فرابورس چیست؟
سشرق
سشرق نماد سهام سیمان شرق بوده و در بازار اول بورس درج میشه. این سهام هم ارزنده بوده و و با مقدار P/E برابر با 5.73 و P/S برابر با 3.26 در بازار معامله میشه که نشون از قیمت خوب و پایین اون هست.
نقدینگی سشرق خوبه و با متغیر های ارزش بازار، سهام شناور و میانگین حجم ماه مشخص میشه که در شکل زیر می بینین. با این ویژگی ها، سهم سشرق یکی دیگه از بهترین سهام سیمانی برای خرید محسوب میشه.
سمازن
سمازن نماد سیمان مازندران بوده و یکی از سهام بنیادی خوب در بورس هست. این سهم در بازار اول بورس درج شده و در شرایط خوبی نسبت به هم گروهی های خودش قرار داره. میزان P/E برای آن برابر با 5.73 و P/S برای آن برابر با 2.59 است.
نقدینگی این سهم خوبه ولی نسبت به دو سهم قبلی نقدشوندگی کمتری داره و موقع معامله و خرید و فروش متوجه این موضوع میشین. ولی نقدینگی اون تا حدی کم نیست که موقع معامله به مشکل جدی برخورد کنین.
سشمال
سشمال برای سیمان شمال بوده و در بازار اول بورس درج شده. این سهم در بین هم گروهی های خودش کمترین میزان P/E (5.28) را داشته و با قیمتی مناسب معامله میشه و به زبان ساده تر سهم گرونی نیست. یکی از دلایلی که باعث شده اون رو در ابتدای لیست خودمون قرار ندیم، نقدشوندگی اون نسبت به سه سهم قبلی هست.
البته نقدینگی سشمال تا حدی بد نیست که موقع خرید و فروش به مشکل بر بخورین، ولی سرعت اجرای سفارشات شما به اندازه سهام قبلی بالا نیست.
میزان P/S برای این سهم برابر با 3.75 است که نشون از قیمت خوب اون برای خرید داره. در ادامه این متغیر ها رو دقیق توضیح دادیم.
سآبیک
سآبیک مربوط به سیمان آبیک بوده و در بازار اول بورس درج شده. میزان P/E برای این سهم نسبت به سهام بالایی نسبتا زیاده (برابر با 6.77)، ولی باز هم نسبت به هم گروهی های دیگه خودش P/E خوبی داره. شرایط دیگه این سهام خیلی خوبه. ارزش بازار اون 89000 میلیارد و میانگی حجم ماهانه آن نیز بیشتر از یک میلیونه که نشون دهنده نقدشوندگی بالای اون هست.
میزان سهام شناور این سهم و سهام قبلی همگی بالای 10% هستن و میتونین بدون مشکل این سهام رو معامله کنین.
معیار های انتخاب بهترین سهام سیمانی
برای انتخاب بهترین سهام از معیار هایی که در تابلوی بورس هر سهم درج میشه استفاده کردیم. در این قسمت این معیار ها را به صورت خلاصه وار توضیح می دهیم.
نسبت P/E
نسبت P/E ، مخفف (Price/Earning Per Shar) نسبت قیمت به درآمد است. هرچه نسبت P/E برای یک سهم کمتر باشه، اون سهم ارزنده تر بوده و با قیمتی کمتر از ارزش ذاتی خودش معامله میشه و انتظار میره قیمتش در آینده بیشتر بشه. به این دلیل اصلی ترین معیار انتخابمون رو نسبت P/E قرار دادیم.
چون سهام سیمانی اغلب طرفداران زیادی داره، اکثر نماد های سیمانی بالاتر از ارزش واقعی خودشون معامله میشن و میزان P/E برای بیشتر سهام بانکی بیشتر از 10 هست و این شاخص تنها برای تعداد معدودی از سهام سیمانی کمتر از 6 و یا 7 بود و ما کمترین مقادیر را در جدول بالا آوردیم.
خرید سهام با P/E بیشتر 8 توصیه نمیشه.
نسبت P/S
نسبت P/S ، مخفف (Price to Sales) نسبت قیمت به فروش بوده و یکی دیگه از معیار های ما برای انتخاب سهام سیمانی برای خریده. P/S به عنوان شاخص ارزش گذاری برای سهم مشخص میشه. اگه این میزان پایین باشه، یعنی قیمت سهم بالاست و به زبان ساده تر سهم گرانه!
هر چه این میزان در طول سال برای شرکت بیشتر بشه، یعنی میزان فروش شرکت بیشتر شده و سهم مورد نظر ارزنده تر هست.
توصیه میشه میزان P/S برای خرید یک سهم مابین 1 تا 4 باشه.
نقدشوندگی سهم
نقدشوندگی سهم یعنی بتونیم سهم مورد نظر رو به راحتی خرید و فروش کنیم. به زبان دیگه زمانی که تصمیم می گیریم سهم خودمون رو معامله کنیم، در طرف مقابل خریداران و فروشندگان زیادی وجود داشته باشه. هرچه نقدشوندگی یک سهم بالاتر باشه، یعنی بهتره.
برای بررسی نقدینگی سهم معمولا از سه معیار استفاده میشه:
- ارزش بازار
- میانگین حجم ماه
- درصد سهام شناور
برای بررسی میزان نقدینگی یک سهم باید این سه متغیر را هم بررسی کنیم.
ارزش بازار
ارزش بازار Market Value ارزش سهم در بازار رو بیان میکنه و با ضرب تعداد سهام در قیمت فعلی سهم به دست میاد. هر چه ارزش بازار یک سهم بیشتر باشه، نقدشوندگی اون بالا بوده و سهم برای خرید بهتره.
پیشنهاد میشه ارزش بازار سهام مناسب باید حداقل 20 میلیارد باشه تا به راحتی بشه سهام رو معامله کرد.
میانگین حجم ماهانه
میانگین حجم ماهانه به میانگین حجم معاملات سهم در یک ماه برای اون سهم گفته میشه.
میزان حجم معاملات برای یک ماه آن سهم محاسبه شده و بر تعداد روز های اون ماه تقسیم میشه. هر چه میانگین حجم ماه یک سهم بالا باشه، نقدینگی اون سهم هم بالا هست.
درصد سهام شناور
درصد سهام شناور درصدی از سهامه که در اختیار سهام داران عادی قرار داره. وقتی که یک نماد در بورس عرضه میشه، مقداری از سهامی که به افراد عادی فروخته میشه، درصد سهام شناور برای اون سهم رو نشان میده.
برای مثال، اگه درصد سهام شناور یک سهم کم و یا نزدیک صفر باشه، یعنی سهم کلا در اختیار حقوقی ها قرار داشته و بهتره نخرین.
توصیه میشه درصد سهام شناور برای خرید یک سهم بیشتر از 10 درصد باشه تا موقع فروش به مشکل بر نخورین.
معرفی صنعت سیمان
سیمان یکی از پرمصرفترین فرآوردههای صنعتی در کل جهانه. در بین محصولات صنعتی دیگه، سیمان بالاترین میزان تولید در جهان رو داره. عمدتاً صنعت سیمان سازی جز صنایع انرژی بر محسوب میشه.
این صنعت تونسته ۳ درصد از کل انرژی کشور رو به خودش اختصاص بده.
هر چقدر پروژههای عمرانی بیشتر بشه، بازسازی بافتهای فرسوده روستایی و شهری بیشتر بشه، میتونه بر رشد سود خالص شرکتهای سیمانی هم تاثیر مثبتی داشته باشه. از آنجایی که نرخ فروش سیمان پایین تره، ممکنه که کشور ایران به عنوان یکی از بزرگترین صادر کنندگان سیمان به کشور عراق محسوب بشه.
نتیجه گیری
شرکتهای سیمانی مختلفی در بازار بورس فعالیت دارن، اما سرمایهگذاری در هر کدوم ریسک پذیره. تو این مقاله ما بهترین سهام سیمانی برای خرید رو معرفی کرده و تحلیل های هر کدوم از این سهم ها رو هم قرار دادیم.
وقتی میتونین عملکرد بهتری داشته باشین که علاوه بر داشتن تحلیلهای قوی، نسبت به مرکز سرمایهگذاری خودتون، مطالعات بهتری انجام بدین. هر چقدر تحلیلهای شما قویتر باشه، احتمال ریسک اونا کمتره. اما در کنار تحلیلها باید بازار معاملاتی شرکتها را هم در نظر گرفته و عملکرد اونا رو هم بسنجین.
