انتخاب معاملات پرایس اکشن یا اندیکاتور

معامله‌گران رو بر اساس استراتژی‌هایی که استفاده می‌کنن به دو دسته معامله‌گران پرایس اکشن و معامله‌گران مبتنی بر اندیکاتور تقسیم کرد. افرادی که تازه وارد بازار شدن ممکنه بین این دوراهی گیر کنن که کدوم روش برای سفر معامله گری اونا مناسب تره؟ پرایس اکشن یا اندیکاتور؟

پرایس اکشن (Price Action) چیست؟

پرایس اکشن نوعی روش معاملاتی هست که از قیمت یک اوراق بهادار خاص برای تعیین روند آتی اون استفاده میکنن. این روش شامل تحلیل حرکت گذشته در قیمت یک اوراق بهادار خاص برای شناسایی حرکت بالقوه ای هست که میتونه در آینده ایجاد کنه.

معاملات پرایس اکشن معامله بدون اندیکاتور هست. این یک سبک معاملاتی تکنیکاله که تو آن معامله‌گران نمودارها رو تجزیه و تحلیل کرده و با استفاده از نوسان قیمت معامله گری میکنن. ابزارهایی که معامله‌گران پرایس اکشن اغلب از اونا استفاده می‌کنن عبارتند از: خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای کندل استیک و الگوهای پرایس اکشن!

ابزارهای معاملات پرایس اکشن

از اونجایی که معاملات پرایس اکشن جنبه های فاندامنتال رو در نظر نمیگیرن و بیشتر بر حرکت قیمت اخیر و گذشته تمرکز دارن، به ابزارهای تحلیل تکنیکال متکی هست. ابزارهای زیر توسط معامله گران برای تجارت استفاده میشه:

شکست یا بریک اوت (Breakout)

بریک اوت به قیمت یک اوراق بهادار اشاره داره که فراتر از سطوح قیمتی (یا محدوده) معینی است که برای یک دوره زمانی معین معامله میشه. شکست ها می تونن از الگوهای مختلفی از جمله مثلث (triangles)، محدوده (ranges)، سر و شانه (head & shoulders)، الگوهای پرچم (flag patterns) و غیره… ناشی بشن.

شمعدانی یا کندل استیک (Candlesticks)

کندل استیک یک نمایش گرافیکی بر روی نموداره که قیمت افتتاح، بالا، پایین و قیمت بسته شدن یک اوراق بهادار رو برای یک دوره زمانی خاص نشان میده. کندل استیک ها رو میشه به کندل های صعودی و نزولی تقسیم کرد.

روندها یا ترند (Trends)

اوراق بهادار گاهی اوقات ممکنه به طور مداوم در طول روز افزایش یا کاهش پیدا کنن. وقتی که قیمت بیشتر میشه، از اون به عنوان یک روند صعودی و زمانی که قیمت کم میشه از اون به عنوان یک روند “نزولی” یاد میشه. معامله گران می تونن را بر اساس این روندها در بازار معاملات رو تنظیم کنن.

حمایت و مقاومت (Support And Resistance)

سطوح حمایت و مقاومت نقاطی از نمودار هستن که در اونا قیمت در گذشته معکوس شده. اگر بازار نزدیک به اوج زون معامله بشه، معامله در مقاومت نامیده میشه و اگه قیمت در نزدیکی یا پایین ترین سطح زون معامله بشه، به اون سطح حمایت میگن. معامله گران این سطوح را شناسایی می کنن تا فرصت معاملاتی خوبی در آینده پیدا کنن. 

مزایای معاملات پرایس اکشن

معاملات پرایس اکشن در مقایسه با استفاده از اندیکاتورها بسیار ساده هستند و زمان بر نیستن، چون اندیکاتورهای زیادی وجود دارن که می‌تونن سیگنال‌های متناقضی رو نشون بدن.

معامله گران به راحتی میتونن نقاط ورود، نقاط خروج، ریسک ها و اهداف را شناسایی کنن و بر اساس اون، معامله گران معاملات خودشون رو انجام بدن.

معایب معاملات پرایس اکشن

چونکه پرایس اکشن بر اساس تحلیل خود شخصه، معامله‌گران مختلف می‌تونن چشم‌اندازهای متفاوتی برای یک نمودار داشته باشن. ممکنه به دلیل وجود این معیارها گرفتن یک تصمیم ثابت برای یک معامله گر مبتدی بسیار دشوار باشه.

چونکه پرایس اکشن توسط معامله گران به تنهایی انجام میشه، ممکنه این احتمال وجود داشته باشه که معامله گران نسبت به امنیت خاصی تعصب داشته باشن که اونا رو از تصمیم گیری منطقی معاملات دور کنه.

“برای اینکه بفهمیم کدوم یک از روش های زیر برای شما به عنوان یک معامله گر مناسبه، باید نگاهی به معنا، مزایا و معایب هر یک از این روش ها بیندازیم. تو این مقاله، در مورد مفهوم معاملات پرایس اکشن در مقابل معاملات مبتنی بر اندیکاتور بحث و بررسی کردیم تا به شما کمک کنیم بفهمین کدوم روش معاملاتی برای شما مناسب‌تره.” 

شیرین سعیدی _ کارشناس تولید محتوا کنزا بروکر 

معاملات مبتنی بر اندیکاتور (Indicator-Based Trading)

اندیکاتورها برنامه های کامپیوتری هستن که از خطوط یا رنگ های مختلف برای نمایش پرایس اکشن های گذشته استفاده می کنن، حرکت قیمت معینی رو بر اساس مجموعه ای از محاسبات در بازار محاسبه می کنن و ارقام محاسبه شده قیمت را تو نمودار نشان میدن.

هر سیستمی که صرفاً به استفاده از اندیکاتورها برای تصمیم گیری معاملاتی وابسته باشه، به عنوان یک سیستم معاملاتی مبتنی بر شاخص اندیکاتور نامیده میشه. 

معاملات مبتنی بر اندیکاتور یک روش معاملاتیه که برای تجزیه و تحلیل قیمت و ارائه سیگنال‌های معاملاتی به شاخص‌ها متکی هست. اندیکاتورهای متعددی وجود دارن که بر اساس معیارهای ریاضی خاصی ساخته شدن که سیگنال هایی برای اجرای دستورات ارائه میدن.

این روش برای افرادی که به تازگی فرایند معاملاگری خودشون رو شروع کردن مناسبه. معاملات مبتنی بر اندیکاتور یک سبک معاملاتی تحلیل تکنیکاله که برای تجزیه و تحلیل یک جفت ارز و تولید سیگنال های تجاری بر شاخص ها متکی هست. 

مهم ترین اندیکاتورها

یک اندیکاتور از فرمول های ریاضی، نمودارها، داده های قیمت و نمودارها برای ایجاد یک سیگنال بصری برای یک روند در بازار استفاده میکنه. در اینجا برخی از اندیکاتورهای رایج مورد استفاده در میان معامله گران برای تجزیه و تحلیل روند یک اوراق بهادار آوردیم:

میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک (MA) یکی از شاخص های تکنیکال رایج در بازارهای مالیه. شاخصیه که میانگین ارزش یک سهام رو در یک دوره زمانی نشون میده که در امتداد قیمت پایانی رسم میشه. میانگین های متحرک به طور متوسط 10 روز، 20 روز، 50 روز، 200 روز و غیره ترسیم میشن. این میانگین‌های متحرک رو میشه به انواع مختلفی دسته‌بندی کرد که عبارتند از میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA)!

بیشتر بدانید: قدرت سود مرکب در فارکس

باند بولینگر (Bollinger Band)

باند بولینگر یک اندیکاتور تکنیکاله که توسط مجموعه‌ای از خطوط روند نشان داده میشه که شامل دو انحراف استاندارده که از میانگین متحرک ساده قیمت اوراق بهادار ترسیم میشه. باند بولینگر برای تعیین اینکه آیا اوراق بهادار بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروش رفته، استفاده میشه.

وقتی که اوراق بهادار به طور مداوم با باند بالایی تماس پیدا میکنه، نشون میده خرید بیش از حده و وقتی که با باند پایینی تماس می گیره، نشون میده فروش بیش از حده

شاخص قدرت نسبی Relative Strength Index (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) اندیکاتوریه که نشون میده که ارزش سهام کمتر یا بیشتر تخمین زده شده. این اندیکاتور در محدوده 0 تا 100 حرکت میکنه. وقتی که RSI به زیر ارزش 30 میره، سهام فروش بیش از حد در نظر گرفته میشه و وقتی که RSI بالاتر از ارزش 70 حرکت میکنه، خرید بیش از حد در نظر گرفته میشه. 

مزایای معاملات مبتنی بر اندیکاتور

چون که اندیکاتورها مبتنی بر محاسبات و برنامه ریزی ریاضی هستن، کمتر مستعد خطاهای انسانی میشن. همچنین به خاطر خروجی خودکاری که دارن، هر معامله‌گری نتایج یکسانی رو میبینه.

ممکنه برای معامله‌گران تازه کار تفسیر نمودارها به تنهایی کار دشواری باشه، اما این اندیکاتورها میتونن به اونا کمک کنن تا متوجه تغییرات کوچک شده و خود اونا رو شناسایی کنن. 

معایب معاملات مبتنی بر اندیکاتور

معاملات مبتنی بر اندیکاتور بر اساس قواعد ریاضی و آماری هستن و گاهی تصویر فاندامنتال داستان متفاوتی از بازار رو به تصویر می‌کشن و نشانه‌های این شاخص‌ها می‌تونه گمراه‌کننده باشه.

اندیکاتورهای تکنیکال هیچ اطلاعات اضافی نسبت به آنچه قبلاً در نمودارها و کندل ها نشان داده شده، ارائه نمیدن. بنابراین، ممکنه برای معامله گران حرفه ای چندان مفید نباشه. 

تفاوت بین پرایس اکشن و معاملات مبتنی بر اندیکاتور

یادگیری معاملات مبتنی بر اندیکاتور برای معامله گران مبتدی فارکس آسان تر و سریعتر از معاملات پرایس اکشن هست. توجه داشته باشین که آسان‌تر و سریع‌تر الزاما به معنای سودآورتر نیستن. اندیکاتورها به طور خودکار روی نمودار ترسیم میشن، اما الگوهای پرایس اکشن توسط خود معامله گر ترسیم میشه. 

چونکه اندیکاتورها به طور خودکار روی نمودار ترسیم میشن، سیگنال های آنها اغلب عینی هستن. آنها معانی خاص خودشون رو دارن که مشمول برداشت های شخصی معامله گر نمیشه. چون که الگوهای پرایس اکشن توسط معامله گر ترسیم میشه، سیگنال هایی که ایجاد میشه به تفسیر معامله گر از آنچه ترسیم کرده است بستگی داره. 

اندیکاتورها اغلب بر اساس قیمت های خاص مثل قیمت های افتتاح و پایان دوره های خاص محاسبه میشن. برای مثال، میانگین‌های متحرک از قیمت‌های باز و بسته شدن یک دوره عددی معین برای ترسیم خطوط آن استفاده می‌کنن. اگرچه ابزارهای پرایس اکشن هم گاهی این کار رو انجام میدن، اما اغلب بر الگوهای بصری آشکار تکیه دارن. 

شباهت‌های معاملاتی مبتنی بر اندیکاتور و  معاملات پرایس اکشن

با وجود این همه تفاوت بین معاملات پرایس اکشن و معاملات مبتنی بر اندیکاتور، تعجب آوره که آیا میتونه شباهت هایی بین این دو سبک معامله گری هم وجود داشته باشه؟! اما شباهت‌های بین این دو سیستم معاملاتی وجود دارن که عبارتند از:

هر دو سیستم معاملاتی از نمودارهای قیمت برای تصمیم گیری معاملات خودشون استفاده می کنن. یعنی هر دو منبع مشترکی دارن که از اون اطلاعات استخراج میشه. هر دو سیستم معاملاتی از قیمت بازار برای تعیین جهت یا روند کلی بازار استفاده می کنن. 

کدامیک بهتر اند، پرایس اکشن یا اندیکاتور؟

 انتخاب یک روش معاملاتی تکنیکال خوب و مناسب بین معاملات پرایس اکشن و معاملات مبتنی بر اندیکاتور به ترجیحات معامله گر بستگی داره. هر روشی فقط میتونه به همان خوبی باشه که معامله گر از اون استفاده میکنه. یک معامله گر مبتنی بر اندیکاتور ممکنه به طور مداوم معاملات سودآوری رو بر اساس تنها یک اندیکاتور انجام بده، در حالی که معامله گر دیگه تا 5 اندیکاتور را در نمودار خودش انباشته میکنه و همچنان ضررهای ثابتی رو متحمل میشه.

به طور مشابه، دو معامله گر پرایس اکشن ممکنه پرایس اکشن یکسانی رو متفاوت تفسیر کنن و هر کدام از نظر سود یا زیان در نقطه مقابل هم قرار داشته باشن.

بیشتر بدانید: شاخص تولید ناخالص داخلی GDP چیست؟

کدامیک را استفاده کنیم، پرایس اکشن یا اندیکاتور؟

ممکنه این سوال برای بسیاری از معامله گران پیش بیاد که از کدام یک از دو روش معاملاتی تکنیکال در بازار فارکس استفاده کنم؟ توصیه ما به شما اینه که از هر دو استفاده کنین. از نقاط قوت یکی برای تکمیل نقاط ضعف دیگری استفاده بشه. ممکنه معامله گر به عینی بودن اندیکاتورها تکیه کنه تا قضاوت خودش رو بر اساس تحلیل پرایس اکشن شکل بده. 

راه دیگه برای استفاده از هر دو اینه که به سادگی از یکی برای تأیید دیگری استفاده کنین. وقتی هر دو سیگنال فروش را میدن، فروش انجام بدین و هنگامی که هر دو سیگنال خرید میدن، برای خرید جفت ارز اقدام کنین. در غیر این صورت، از معامله گری دور میشین. هرچه با هر دو روش تحلیل تکنیکال بیشتر آشنا بشین، در توسعه استراتژی ها برای اجرای اونا بهتر عمل میکنین. با این حال، اگر متوجه شدین که با هیچ کدام از این روش ها راحت نیستین، به سراغ روش معاملاتی برین که با اون راحت‌تر هستین. 

نتیجه گیری

بحث بین پرایس اکشن و اندیکاتور در بازار فارکس بحثیه که بر ماهیت فلسفه معامله گری تاکید میکنه. پرایس اکشن بر تجزیه و تحلیل حرکات قیمت خام، تمرکز بر الگوها، روندها و احساسات بازار که مستقیماً از نمودار قیمت مشتق شده، تأکید میکنه. از درک عمیق پویایی بازار و روانشناسی حمایت میکنه و معامله گران را قادر میسازه تا تصمیمات آگاهانه و بدون درهم ریختگی اندیکاتورهای خارجی بگیرن. 

از طرفی، اندیکاتورها یک روش ساختاریافته دارن و به معامله‌گران داده‌ها و سیگنال‌های قابل سنجش را بر اساس فرمول‌های ریاضی اعمال شده بر داده‌های قیمت تاریخی ارائه میدن. در حالی که هر دو روش مزایا و معایب خودشون رو دارن، در نهایت، تجارت موفق اغلب شامل ترکیبی از این دو هست که متناسب با ترجیحات فردی و سبک های معاملاتی معامله گره.