ریچارد وایزمن، نویسنده کتاب خود (سیستمهای معاملاتی مکانیکی: روانشناسی معاملهگر با تحلیل تکنیکی جفتسازی)، سه مدل از شخصیت اصلی معامله گر رو شناسایی میکنه. هر کدوم از این سه شخصیت، استراتژی های خاص خودشون رو دارن که بهتره در موردشون بیشتر بدونیم:
معاملهگر دنبال کننده روند
وایسمم عقیده داره دنبال کنندگانی که دو ویژگی صبر و پایداری داشته باشن، موفق هم میشن.
سیستمهای مکانیکی پیرو روند، معاملهگران رو وادار میکنه که در جهات قوی حرکت کنه. معمولا زمانی سیگنالها شکل میگیره که روند از قبل شروع شده باشه.
زمانی یک استراتژی به شما اجازه ورود معمولی رو میده که در اوج اخیر سیگنال خرید داده و یا در پایین ترین سطح اخیر، سیگنال فروش میده. این سیگنالها پیشبینی میکنن که بعدا امکان داره قیمت به بالاترین سطح خودش برسه.
این موضوع اغلب برای معاملهگرانی که دوست دارن حد بالا و پایین رو انتخاب کنن، شاید غیر ممکن به نظر برسه. اما این همون چیزیه که باعث شده دنبال کنندگان روند رو از بقیه متمایز کنه.
نقاط قوت
نقطه قوت این روش در اینه که اگه بتونید یک روند قوی رو بگیرین، پس نسبت به ریسک اولیه تون تونستین معاملات بزرگی رو برنده بشین.
اما مطمئنا هیچ سیستمی بدون خطا نیست و برای اینکه به بردهای بزرگی برسید، باید ضررهایی هم داشته باشین.
همانطوریکه گفتیم، بازارها ۷۰-۸۰% مواقع رو در بر میگیرن. یعنی ممکنه گرفتن یک روند کم پیش بیاید و پایبند بودن سیستمی که از یک روند پیروی میکنه، نیاز به این داشته باشه که ضررهای کوچکی هم بدین. این حالت زمانی اتفاق میافته که سیگنالهای ورود شما موقع تثبیت یا عقبنشینی بازار، شما رو به داخل بازار پرتاب میکنه.
نکات مهم برای معامله گر پیرو روند
برای اینکه بتونین یک معاملهگر پیرو روند باشین، باید قبول کنین که برخی اوقات امکان داره ضرر کنین. اما تا زمانی این موضوع اهمیت داره که معاملات برنده شما بتونه سود کافی برای پیشی گرفتن از ضررتان رو فراهم کنه.
پس سوالی که باید از خودتون بپرسید اینه که: آیا من قدرت ذهنی لازم برای تحمل شکستهای بیشتر از بردها رو دارم؟ آیا من حوصله دارم تا معاملات برنده رد با پتانسیل سود کامل خودم انجام بدم؟
بیشتر بخوانید: چگونه میتوانید از معامله انتقامجویانه نجات پیدا کنید؟
“اگه به این سوالات پاسخ بله بدین، یا اگه احساس میکنین که مجبورید تصمیمات تجاری متعددی رو در یک روز بگیرین، ممکنه سیستمهای مکانیکی پیرو روند برای شما روش ورود/خروج مناسبی باشه.”
شیرین سعیدی _ کارشناس کنزا بروکر
میانگین بازگشت معاملهگر
جدای از سیستمهای پیرو روند، سیستم هایی وجود داره که مبتنی بر نظریه بازگشت میانگین هستن.
از نظر عملکرد قیمت، این تئوری میگه که به طور متوسط، بازارها اغلب اوقات معاملاتشون رو در یک روند انجام نمیدن، بلکه این معاملات در یک محدوده هست. زمانی که بازار از محدوده متوسط نوسانات تاریخی خودش بالاتر بره، تمایل داره باز به وسط اون محدوده برگرده.
هدف سیستم های روند
هدف این سیستمها، جست و جوی نقاط برگشت احتمالی (یعنی بالا و پایین) هست و حرکت قیمت میتونه جهت رو تغییر بده.
تفاوت عمده در اینه که، هدف سیستمهای پیرو روند به سودهای بزرگ برسن و به اصطلاح “سوار روند” بشن. سیستمهای برگشت متوسط معمولاً بر اساس سطوح حمایت یا مقاومت، کلیدی خروجی در ذهن دارن. یعنی تعداد بیشتری از معاملات برنده کوچکتر هستن.
چند شاخصی که در سیستم های بازگشت میانگین استفاده شدن شامل: ADX و Stochastic .
ADX میتونه به شما کمک کنه تا تشخیص بدین که آیا بازار در یک روند قرار گرفته و یا در یک محدوده جای داره. در حالی که Stochastic شرایط خرید و فروش بیش از حد رو نشون میده که قبل از تغییر جهت قراره به وجود بیاد.
نحوه استفاده از سیستم بازگشت متوسط
کلید استفاده از سیستم بازگشت متوسط، به ویژه وقتی بازار در بازه های زمانی طولانی مدت قرار داره، نظم و انضباط معاملاتی رو حفظ کنه.
وقتی از این روش استفاده میشه، در واقع بازار در مقابل یک روند قوی قرار میگیره، اما اگه روند تغییر جهت بده، ممکنه از لحاظ روانی و تصمیمگیری دچار مشکل بشین.
معامله گران بنا به حواس پرتی و یا اخباری که رسانهها و معاملهگران دیگه میدن، دچار استرس روانی میشن.
بیشتر بخوانید: حد ضرر برای معاملات اسکالپینگ
شما باید یاد بگیرید که قوانین سیستم خودتون رو بدون توجه به چیزهای دیگه دنبال کنین. یادتون باشه که نقطه قوت یک سیستم بازگشت متوسط، وقتیه که بازار در یک محدوده بالایی قرار بگیره.
“تجربه خود من در بازار فارکس نشون داده که در زمان آرامش کامل روانی وارد معاملات بشم.”
معامله گر روز
ما معاملهگرانی داریم که تنظیمات سریع اسکالپینگ یا معاملات روزانه رو ترجیح میدن.
این معامله گران میتونن روند یا سیستمهای بازگشتی متوسط باشن، اما در یک چارچوب زمانی کوتاه مدت فعالیت دارن. ویزمن اشاره می کنه که اینها برای معاملات سیگنال هایی تولید می کنن که 10 روز یا کمتر طول می کشه.
معتادان بازار که در این نوع سیستمهای پرسرعت مهارت زیادی دارن، معمولاً به بازه زمانی ساعتی یا پایینتر نگاه میکنن تا سودهای کمتری رو هدف قرار داده و ضررهای محدودتری ایجاد کنن.
سیستم مکانیکی معامله گران روزانه
به گفته ویزمن، سیستم های مکانیکی برای معامله گران کوتاه مدت بیشترین سود رو داره، چون فرکانس تصمیم گیری های تجاری بیشتر هست.
سیستم مکانیکی از قبل مشخص میکنه که براساس نسبت ریسک به پاداش، چه سطوح ورودی و خروجی مناسبه. انجام این کار باعث میشه که یک معاملهگر روزانه از استرس های معاملاتی رها بشه.
اما موضوعی که در بالا گفتیم، این معنی رو نمیده که سیستمهای روزانه کاملا خوب و بی نقص هستن.
معایب
بزرگترین مشکلی که در استفاده از این سیستمها وجود دارخ، فشرده بودن کارشون هست.
معامله گران باید در طول ساعات معاملاتی به صفحه نمایش خودشون بچسبند تا بتونن روی سیگنال های معتبر عمل کرده یا معاملاتشون رو نظارت کنن.
معاملهگر روزانه با توجه به کنشهای شدید بی ثباتی بازار، باید بتونه به سرعت تصمیمهای درستی بگیره.
کسی که تونسته بر سیستمهای معاملاتی روزانه مسلط بشه، باید بسیار زرنگ و چابک باشه. اگه فکر میکنین که در بین هرج و مرجهای بازار و زندگی خودتون ظرفیت تمرکز یافتن دارین، پس ممکنه که تصمیم بگیرین که یک سیستم معاملاتی روزانه انتخاب کنین.
شخصیت تجاری شما چیست؟
شما باید به خاطر داشته باشین که صرف نظر از هر نوع سیستمی که برای معاملات استفاده می کنین، بازار همیشه برای قرار دادن شما بین یک تنگنا راهی پیدا می کنه.
مواقعی پیش میاد که:
- نسبت به بردهاتون، ضرری بیشتری میکنین.
- معاملات به سرعت علیه شما پیش میره.
- برخی از سودهایی که نتونستین به دست بیارین و کنار بزارین.
اما وقتی متوجه شدین که با چه چیزی راحتین و پیدا کردن سیستم یا روشی که با شخصیت شما مطابقت داره، به شما کمک می کنه تا بهتر با محیط همیشه در حال تغییر بازار سازگار بشین.
بنابراین اگر فکر میکنین که در انجام معاملات تحت فشار مهارت زیادی ندارین، بهتره از سیستمهای کوتاهمدت دوری کنین.
حرف آخر
اگه فکر میکنین نظم و انضباط معاملاتی دارین، پس به برنامه خودتون پایبند باشین. حتی اگه اقدامات قیمتی علیه شما انجام بشه، ممکنه بخواین یک سیستم بازگشت متوسط بلند مدت رو امتحان کنین.
