کندل اسپایک یکی از کندل های مهم در فارکس و پرایس اکشن هست. شناسایی این کندل برای تریدر ها اهمیت زیادی داره و تریدر ها از این کندل برای تایید تغییر روند و تایید ادامه دار بودن روند استفاده می کنن. این کندل سطوح حمایت و مقاومت جدیدی در چارت قیمتی ایجاد کرده و این سطوح مثل آهنربا عمل می کنه.
کندل اسپایک چیست؟
کندل اسپایک Spike حرکت بزرگ و سریع قیمت به سمت بالا و یا پایین هست. کندل اسپایک کندلی بلند همراه با سایه های بلند هست و در یک روند صعودی و یا نزولی ایجاد شده که نشون دهنده ادامه دار بودن و یا تغییر روند در بازار هست.
کندل اسپایک سطوح جدیدی از بازه معاملاتی رو برای تریدر ها ایجاد می کنه و معمولا بعد از اون سطح حمایت و مقاومت جدیدی ایجاد شده و تریدر ها بر اساس اون میتونن معاملات سود آور و در عین حال پر ریسک داشته باشن. تریدر ها از کندل اسپایک برای تایید روند هم استفاده می کنن.
برای مثال، فرض کنین یک نماد معاملاتی اغلب بین 20 تا 40 دلار معامله میشه. بعد از یک اتفاق مهم اقتصادی، اخبار و یا موارد دیگه، یک باره قیمت نماد افزایش یافته و به 50 دلار رسیده و بعد از اون بازه معاملاتی تغییر یافته و نماد بعد از اون نوسان در بازه 40 دلار و بیشتر از اون معامله میشه.
البته ممکنه قیمت بعد گذشت مدت زمانی به بازه زمانی قبلی خودش برگرده. ولی کندل اسپایک باعث ایجاد محدوده معاملاتی جدید و سطوح حمایت و مقاومت جدیدی میشه و این سطوح مهم بوده و برای تریدر ها اهمیت زیادی داره.
افت 23 درصدی سهام نماد داوجونز در سال 1987نماد بارزی از یک کندل اسپایک قرمز در تایم فریم روزانه هست.
کندل اسپایک کوچک تر میتونه به عنوان کندل سیگنال بار و کی بار هم عمل کنه.
“تریدر ها با شناسایی سطوحی که کندل اسپایک ایجاد کرده، اقدام به سفارش گذاری جدید می کنن. موقع معامله، مشاهده کندل اسپایک بسیار پر ریسک هست و برخی تریدر ها با وجود حرفه ای بودنشون همچنان ترجیح میدن موقع مشاهده کندل اسپایک ترید نکنن.”
شیرین سعیدی _ کارشناس تولید محتوا کنزا بروکر
آموزش اسپایک
اسپایک در لغت به معنی سنبله هست که از روش قدیمی قرار دادن برگه های سفارش بر روی فلزی حکایت داره. اسپایک به افزایش و یا کاهش ناگهانی قیمت در تحلیل تکنیکال اشاره داره.
اسپایک در واقع یک سطح حمایت و مقاومت قوی ایجاد می کنه و تریدر ها بر اساس اون معاملاتی مهمی انجام میدن. در ادامه نحوه معامله در اسپایک رو آموزش دادیم.
برای مثال، فرض کنین سهمی در حالت عادی مابین 30 تا 45 دلار معامله میشه. بالاخره روزی میرسه که قیمت سهم به زیر 30 دلار (مثلا 27 دلار) رسیده. در این حالت اگه قیمت سهم دوباره به محدوده قبلی یعنی (30 تا 45 دلار) برگرده، این کاهش ناگهانی قیمت اسپایک نبوده و یک نوسان موقتی هست.
ولی اگه قیمت به بازه قبلی بر نگشته و در همون محدوده کمتر از 30 دلار معامله بشه، کندلی که قیمت رو با سرعت کاهش داده، کندل اسپایک نامیده شده و کندل مهمی هست. در این حالت تریدرها در صورت تشخیص و تایید کندل اسپایک اقدام به سفارش گذاری فروش SELL می کنن.
برای مثال، در شکل زیر جفت ارز در محدوده زیر خط آبی رنگ معامله میشه. بعد با کندل مشخص شده که اون رو کندل اسپایک می نامیم، قیمت نوسان زیادی رو تجربه کرده و بعد اون در محدوده بالایی معامله میشه.
اندیکاتور اسپایک
برای پیدا کردن کندل اسپایک بهتره از روی کندل ها و بر اساس پرایس اکشن اقدام کنید. ولی برخی تریدر های تکنیکال ترجیح میدن کندل های خاص رو با اندیکاتور ها پیدا کنن.
در این قسمت لینک دانلود اندیکاتور اسپایک رو براتون قرار دادیم. این اندیکاتور سیگنال افزایش و کاهش ناگهانی قیمت در متاتریدر 4 هست. معامله با کندل اسپایک یکی از بهترین استراتژی های معاملاتی فارکس، سهام و ارز دیجیتال هست.
نحوه معامله اسپایک در پرایس اکشن
معامله اسپایک بسیار حساس و پر ریسک هست. برخی تریدر های محافظه کار موقع مشاهده اسپایک ترجیح میدن معامله نکنن. ولی برخی دیگه کندل اسپایک رو فرصتی برای ورود به معامله و یا افزایش حجم معامله خودشون میدونن.
نحوه معامله اسپایک در پرایس اکشن رو با ذکر یک یک مثال شروع می کنیم.
در شکل زیر کندل اسپایک Spike رو براتون مشخص کردیم. کندل اسپایک سطح معاملاتی رو تغییر داده.
تریدر های کوتاه مدت بعد مشاهده کندل اسپایک نزولی سفارش فروش باز کرده و بر اساس هدف معاملاتی خودشون با سهم همراه میشن و به عبارتی در کف می فروشن. زمان ورود به بازار و خروج از اون رو در شکل زیر مشخص کردیم.
استراتژی و معامله در اسپایک بالا برای تریدر های کوتاه مدت مناسب هست. ولی اگه تریدر بلند مدت هستین، این نکته رو به خاطر داشته باشین:
اسپایک یک سطح حمایت و مقاومت جدید ایجاد می کنه و این سطح مثل آهنربا عمل می کنه و تریدرها از این سطح برای ورود و خروج به معامله استفاده می کنن.
در شکل زیر ادامه کندل های شکل بالا رو می بینین. همانطور که در شکل مشخصه، بعد از کندل اسپایک یک سطح مقاومتی جدیدی ایجاد شده که برای تریدر ها اهمیت زیادی داره.
در شکل زیر با توجه به ستاپ های معاملاتی نقاط ورود به جفت ارز رو با دایره های آبی رنگ مشخص کردیم. تریدر میتونه در این نقاط وارد معامله شده و بخره و در نزدیکی های سطح حمایتی که کندل اسپایک ایجاد کرده، اون رو بفروشه.
بعضی تریدر های بلند مدت حتی با رسیدن به این سطح مقاومتی نمی فروشن. چون میدونن کندل اسپایک از تاثیر احساسات در بازار ایجاد شده و سطح مقاومتی ایجاد شده هم موقتی هست. اونا بعد خرید در نقاط مشخص شده مدت زمان بیشتری رو با سهم و یا جفت ارز همراهی می کنن.
ادامه کندل ها در شکل زیر دیده میشه. بازار بعد رسیدن دوباره به سطح مقاومتی بالاخره از اون عبور کرده و یک روند صعودی ایجاد میکنه.
کندل اسپایک در تحلیل تکنیکال
کندل اسپایک در تحلیل تکنیکال نشون دهنده تغییرات ناگهانی در سنتیمنت بازار هست و سیگنال ادامه دار بودن روند و یا تغییر روند بازار رو به مشتریان نشون میده. در واقع کندل اسپایک اطلاعات مهمی در مورد حرکات بازار رو به مشتریان نشون میده.
الگوی کندل اسپایک که شبیه خوشه های گندم هست و معمولا به صورت تصادفی ایجاد نشده و پیام مهمی رو به تریدر ها انتقال میده.
برای معامله کندل اسپایک ابتدا باید اون رو در چارت قیمتی پیدا کنین. اصلی ترین ویژگی کندل اسپایک بلندی و سایه های بلند اون هست.
کندل و یا مجموعه ای از کندل ها که تشکیل اسپایک میدن هم میتونه بدنه بلند و هم بدنه کوتاهی داشته باشه. ولی اصلی ترین ویژگی اون، سایه های بلندی هست که داره.
ویژگی های الگوی اسپایک
بدنه کوچک کندل اسپایک: معمولا بدنه کندل اسپایک کوچک هست، یعنی شکاف قیمتی کمتری بین قیمت باز و بسته شدن بازار وجود داره.
سایه های بلند: معمولا کندل اسپایک سایه های بلندی داره. یعنی شکاف قیمتی زیادی بین بیشترین قیمت و قیمت باز شدن سهم وجود داره و بالعکس.
