شاخص سود باز یا Open Interest روش مناسب برای درک رفتار، عملکرد و پیش بینی تغییرات بازاره. استفاده از سود باز برای سرمایهگذاران یک اصل اساسی برای فعالیت بهتر هست. معاملهگران با کمک شاخص سود باز، بهتر میتونن فرصتهای معاملاتی رو شناسایی کنن.
سود باز چیست؟
شاخصهای مختلفی در بازار فارکس برای معامله بهتر سرمایهگذاران وجود داره. شاخص سود باز یا OpenInterest به عنوان یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین عوامل در بازار مالی هست.
“مفهوم سود باز در واقع حجم کلی از تعداد قراردادهای مشتقه باز برای یک ارز دیجیتال هست. در محاسبه این سود، تمام پوزیشنهای خرید و فروش از پوزیشنهای بسته کم میشه. تریدرهای زیادی از این شاخص در تحلیل هاشون استفاده میکنن، ولی خب باید به صورت ترکیبی با شاخص های دیگه هم استفاده بشه. ”
شیرین سعیدی _ کارشناس تولید محتوا کنزا بروکر
تفسیر Open Interest
شاخص سود باز مثل شاخصهای بازار معاملاتی دیگه، تفسیرهای منحصربهفردی داره.
افزایش سود باز: بیشتر شدن نوسانات در قیمت بیت کوین، امکان تعیین بالا و پایین بازار با شاخص های اضافی و افزایش نقدینگی رو در پی داره. همچنین باعث حمایت از روند مداوم قیمت، نشان از قدرت بازار، افزایش حرکت دارایی، پشتیبانی از روند جاری قیمت ها و روند صعودی در بازار رو در پی داره.
کاهش سود باز موجب خروج نقدینگی، بسته شدن قراردادهای آتی، ایجاد فشار طولانی یا کوتاه مدتو روند نزولی در بازار میشه.
درک سود باز
شاخص سود باز در دنیای تجارت ارزهای دیجیتال نقش مهمی داره. با کمک این شاخص، معامله گران و سرمایه گذاران میتونن در مورد روندهای بازار درک بهتری به دست آورده و تصمیمات آگاهانهای بگیرن.
سود باز یک مفهوم کلیدی در بازارهای مالی مخصوصا قراردادهای آتی هست. این شاخص نشون دهنده تعداد کل قراردادهای فعال برای یک ابزار مالی خاص هست که در هر لحظه وجود داره.
قرارداد آتی به این معنیه که دو طرف توافق کردن که دارایی پایه رک با قیمتی مشخص در تاریخ آتی از پیش تعیین شده یا قبل از اون بخرند یا بفروشن.
ویژگی های سود باز
سود باز نشون دهنده تعداد کل قراردادهایی هست که با تحویل جبران نشده یا انجام نشدن. سود باز در مقابل حجم معاملات قرار داره که تعداد کل قراردادهای مبادله شده در یک دوره زمانی معین رو اندازه میگیره.
سود باز به معامله گران و تحلیلگران کمک میکنه تا احساسات بازار رو ارزیابی کرده و تغییرات قیمت در آینده رو پیشبینی کنه. ایده اساسی سود باز اینه که در مورد فعالیت کلی بازار و همچنین حرکت های احتمالی آینده اطلاعاتی ارائه میده.
به طور کلی، کاهش سود باز میتونه نشون دهنده روند ضعیف باشه. افزایش سود باز دلالت بر افزایش علاقه بازار و پتانسیل روندهای بلند مدت قیمت داره.
دلیل اهمیت سود باز
در حالی که تعریف سود باز کاملاً ساده هست، تفسیر و مفاهیم واقعی اون عمیقتر هست. در اینجا دلیل اهمیت سود باز رو گفتیم:
شاخص نوسان: بالا بودن سود باز= نشان دهنده فعالیت بیشتر در بازار BTC/USD = نوسانات بیشتر قیمت
زمان بندی بالا و پایین بازار: ابزاری ارزشمندیه که برای زمان بندی بالا و پایین بازار عمل میکنه.
استراتژی های مبتنی بر تحلیل سود باز: استفاده از سود باز برای حمایت یا به چالش کشیدن الگوهای قیمت موجود هست.
قیمتهایی که همراه با افزایش سود باز در حال افزایش هستن، نشون میدن که این روند احتمالاً ادامه داره. کاهش در سود باز میتونه نشون دهنده کاهش حمایت از روند در صورت افزایش قیمت ها باشه.
استراتژی دیگه اینه که مراقب تغییرات در سود باز و همچنین حرکت در قیمت گذاری باشین.
واگراییها، که مشخصه آن حرکت سود باز در برابر قیمتها است، ممکنه نشون دهنده یک روند احتمالی معکوس باشه.
بیشتر بخوانید: شاخص های اقتصادی فارکس؛ بررسی 10 شاخص اصلی
محدودیتهای سود باز برای معاملات آتی کریپتو
دراستفاده از سود باز ضمن داشتن ویژگیهای مثبت، محدودیتهایی هم داره که در ادامه میخوایم بهشون اشاره کنیم.
دنیای پویا و اغلب در حال تغییر معاملات آتی ارزهای دیجیتال، معامله گران و تحلیلگران اغلب تجزیه و تحلیل سود باز را با سایر شاخص های فنی ترکیب می کنن تا از این محدودیت ها عبور کرده و درک دقیق تری از شرایط بازار به دست آورند.
عدم شفافیت
تمایل به معاملات آتی کریپتو ممکنه تصویر کاملی از بازار ارائه نده. دلیل اون مشکلاتیه که در تمایز فعالیتهای جدید از بسته شدن، نوسانات و عدم حضور بالقوه موقعیتهای سازمانی وجود داره.
سود باز برای ارائه تصویر کاملی از پویایی بازار کافی نیست.
دادههای سود باز ممکنه به طور دقیق بزرگی موقعیتهای مهمی رک که توسط بازیگران سازمانی در اختیار دارن، منعکس نکنه و همچنین در مورد اندازه موقعیتهای فردی اطلاعاتی ارائه نمیدن.
تغییرات ناگهانی
تشخیص بین فعالیت های جدید بازار و بسته شدن موقعیت میتونه دشوار باشه، چون تغییرات در سود باز میتونه هم از موقعیت های جدید و هم از معاملات جبران بشه.
نوسانات ذاتی بازار ارزهای دیجیتال، ممکنه باعث تغییرات ناگهانی و نامنظم در سود باز بشه، که میتونه اعتبار اون رو به عنوان یک شاخص مستقل به خطر بندازه.
کاربردهای عملی
ارزش سود باز فراتر از اون چیزیه که میبینین. عملاً میشه اون رو به روش های مختلف اعمال کرد:
زمانبندی حرکتهای بازار: با نظارت دقیق بر سود باز در کنار شاخصهای فنی دیگه، معاملهگران میتونن زمان ورود و خروج خودشون رو بهتر زمانبندی کرده و سودآوری رو به حداکثر برسونن.
بیشتر بدانید: شاخص دلار آمریکا
تجزیه و تحلیل نوسانات: همبستگی قوی سود باز با نوسانات بازار، اون رو به ابزاری مفید برای معامله گرانی تبدیل میکنه که به دنبال سرمایه گذاری در نوسانات قیمت هستن.
تجزیه و تحلیل همبستگی آماری: تجزیه و تحلیل آماری یک همبستگی مثبت بین سود باز و نوسانات رو نشون میده. این یافته به معامله گران و سرمایه گذاران رویکردی مبتنی بر داده جهت درک پویایی بازار رو ارائه میده.
| عملکرد شاخص | عملکرد بازار |
|---|---|
| کاهش سود باز | نشان دهنده روند ضعیف |
| افزایش سود باز | دلالت بر افزایش علاقه بازار و پتانسیل روندهای بلند مدت قیمت |
حرف آخر
سود باز تعداد کل قراردادهای فعال برای یک ابزار مالی خاص رو نشون میده که در هر لحظه وجود داره. ردیابی تعداد کل قراردادهای معوق در هر زمان معین برای محاسبه سود باز برای قراردادهای آتی ارزهای دیجیتال ضروری هست. این شاخص در مورد احساسات بازار و تغییرات احتمالی روند اطلاعات بهتری ارائه میده.
