تحلیل شاخص سفارشات کارخانه (Factory Orders)

شاخص سفارشات کارخانه (Factory Orders) یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادیه که دو گزارش از سفارشات کالا های با دوام و کالا های بی دوام رو نشون میده. این گزارش شامل گزارش بارگیری، انبارداری و سفارشات کارخانجات است.

مهمترین کشور های ارائه دهنده شاخص سفارشات کارخانه

کشورهای مختلفی هستن که در زمینه ارائه شاخص سفارش کارخانه فعالیت دارن. اما مهم‌ترین کشورهایی که در زمینه ارائه شاخص سفارش کارخانه فعال هستن، شامل ایالات متحده منطقه، یورو، ژاپن و چین است.
گزارشات توسط این کشورها به صورت ماهانه ارائه میشه. معمولاً گزارشاتی که اواخر هر ماه منتشر میشه، شامل داده های مربوط به سفارشات کالاهای با دوام و غیر با دوام هست. 

عوامل موثر در تحلیل سفارشات کارخانه

موقع تجزیه و تحلیل گزارش‌های مربوط به سفارشات کارخانه، معامله‌گران باید به مواردی توجه کنن تا بتونن تحلیل‌های خودشون رو به خوبی انجام بدن. 

سطح کلی سفارش‌ها: وقتی که میزان سفارشات بالا باشه، نشون میده که تولید در حال رشد بوده و برای ارز مثبت هست. اما وقتی که میزان سفارشات کمتر باشه، نشون میده که اقتصاد در حال کوچک شدنه و میتونه برای ارز منفی باشه. 

تغییر سفارشات از ماه قبل: وقتی که میزان سفارشات بیش از حد انتظار باشه، معمولاً به عنوان ویژگی مثبتی در نظر گرفته میشه. وقتی که سفارش‌ها بیش از حد انتظار کاهش پیدا کنه، این مورد را به عنوان یک ویژگی منفی تلقی میکنن. 

تفکیک بین کالاهای با دوام و غیر بادوام: سفارشات کالاهای با دوام برای سلامت طولانی مدت اقتصاد اهمیت زیادی داره و نسبت به سفارش کالاهای غیر با دوام اثر بیشتری در نوسانات داره.

“اگه بخوام دقیق تر این شاخص و توضیح بدم، باید بگم که گزارشات به صورت ماهانه توسط آژانس‌های دولتی در کل جهان عرضه میشه. شاخص سفارشات کارخانه یک ابزار مهم برای معامله گران فارکسه که می‌خوان سلامت بخش تولید یک کشور رو بهتر کرده و در ارز اون کشور تاثیرگذار باشن.” 

شیرین سعیدی _ کارشناس تولید محتوا کنزا بروکر 

تحلیل و پیش بینی بازار فارکس با شاخص سفارشات کارخانه

وقتی شاخص سفارشات کارخانه می‌تونه به عنوان روشی مناسب برای تجزیه و تحلیل و پیش بینی بازار فارکس باشه که محدودیت‌های اون رو هم در نظر بگیرین. در کنار در نظر گرفتن محدودیت‌ها، باید به عوامل دیگه اون هم توجه داشت. 
عمدتاً وقتی که سفارش کارخانه بالا باشه، یعنی به عنوان عامل صعودی برای ارز اون کشور تلقی میشه.

اما موقعی رو در نظر بگیرین که فشارهای تورمی در یک کشور وجود داره و به تدریج ارز اون کشور رو هم تحت تاثیر قرار میده. در کنار اون، استفاده کردن از تحلیل تکنیکال رو فراموش نکنین. همه اونا در کنار هم میتونه به شما کمک کنه تا تجزیه و تحلیل بهتری انجام داده و در بازار فارکس به صورت موفق عمل کنین. 

استراتژی معاملاتی مبتنی بر شاخص سفارشات کارخانه

استفاده از شاخص سفارشات کارخانه می‌تونه به عنوان استراتژی معاملاتی ایده جذابی باشه. اما در نظر بگیرین که برای معاملات خودتون تنها به یک شاخص اتکا نکنین و اون رو در کنار فاکتورهای دیگه استفاده کنین. در ارتباط با استراتژی معاملاتی مبتنی بر شاخص سفارشات کارخانه چندین موارد وجود داره که می‌خوایم اونا رو برایتان توضیح بدیم.

انتخاب نوع شاخص

برای سفارشات کارخانه شاخص‌های مختلفی وجود داره که هر کدوم از اونا مناطق جغرافیایی خاصی رو تحت پوشش قرار میدن. برای انتخاب شاخص باید نوع اون رو تعیین کنین. معمولاً شاخص‌های محبوب شاخص pmi تولید و شاخص ism سفارشات کالاهای با دوام هستن. این شاخص‌ها بازدهی بسیار خوبی در بازار دارن. 

تفسیر داده‌ها

شاخص سفارشات کارخانه باید انتظارات شما از فعالیت اقتصادی رو نشان بده، نه اینکه فقط بتونه وضعیت فعلی رو به شما گزارش بده.

وقتی که شاخص عدد بالایی را نشون بده، یعنی بازار آینده خوشبینی داره و می‌تونه قیمت سهام‌ها رو بالاتر ببره. اگه شاخص عدد پایینی نشون بده، یعنی اینکه فشارهای تورمی حاکم بوده و سرمایه‌گذاری توصیه نمیشه. 

تحلیل تکنیکال

استفاده کردن از ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل سطح حمایت، سطح مقاومت، الگوهای نمودار و یا میانگین متحرک، هر کدوم برای شناسایی کردن نقاط خروج و ورود احتمالی برای معاملات در نظر گرفته میشن. 

محدودیت‌ها و چالش‌های سفارشات کارخانه در بازار

سفارشات کارخانه تاثیر بسیار زیادی در بازار ارز و یا همان بازار فارکس داره. برای استفاده کردن از اونا به عنوان یک شاخص، چالش‌ها و محدودیت‌های خاصی وجود داره که می‌خوایم اونا رو بررسی کنیم.

معمولا داده‌های سفارش کارخانه بعد از یک دوره مشخص به صورت ماهانه منتشر شده و باعث میشه که بین فعالیت تولید و واکنش بازار تغییر ایجاد بشه و در واقع سرعت واکنش بازار فارکس رو محدود میکنه.

داده‌های سفارش کارخانه اغلب بعدها اصلاح میشه و کمتر میشه به اونا اعتماد کرد. سفارشات کارخانه فقط فعالیت بخش اقتصادی رو نشان میده و بخش‌های حیاتی دیگه رو شامل نمیشه، پس باعث شده که تصویر ناقص از اقتصاد نشون داده بشه. 
این موضوع رو در نظر بگیرین که بازار فارکس تحت احساسات و سفته بازی شدیدی قرار داره. بدون توجه کردن به اعداد سفارش ممکنه واکنش‌های ناگهانی به بازار وارد بشه. 

نکات کلیدی برای استفاده از شاخص سفارشات کارخانه در معاملات فارکس‌

عملکرد گذشته با توجه به شاخص‌ها لزوماً نشان دهنده نتایج در آینده نیست. معاملات همواره یک سری خطرات ذاتی دارن که ممکنه پول شما رو از بین ببرن. در استفاده کردن از شاخص‌ها تنها به یک سری اطلاعات بسنده نکنین و این اطلاعات تنها به عنوان مشاور مالی برای شما در نظر گرفته نمیشن. 
در انجام معاملات خودتون لازمه که تحقیقات گسترده ای انجام بدین، مدیریت ریسک داشته باشین و از پویای بازار درک عمیقی پیدا کنین. قبل اینکه هرگونه تصمیم گیری درباره سرمایه‌گذاری رو بگیرین، همیشه سعی کنین تحقیقات خودتون رو انجام بدین. 
با اینکه سفارشات کارخانه می‌تونن داده‌های ارزشمند برای منطقه ارائه بدن، اما به تنهایی برای معاملات فارکس ارزش ندارن. عوامل دیگه ای مثل تورم و نرخ بهره داخلی می‌تونن تاثیر مهمتری نسبت به شاخص سفارشات کارخانه داشته باشن. 

نتیجه گیری

شاخص‌های مختلفی وجود داره که شما می‌تونین با بررسی اونا به تحلیل‌های خودتون صحت بیشتری ببخشین. شاخص سفارش کارخانه یک نوع از شاخص‌هاییه که اطلاعات خاصی برای سرمایه‌گذاران داره. 
عمدتاً شاخص سفارشات کارخانه در معاملات فارکس به عنوان یک شاخص واحد استفاده نمیشه، بلکه مجموعه‌ای از ارزش سفارشات جدید توسط تولید کنندگان را ارائه میده.