ارزش فعلی حساب و یا Equity در فارکس یک مفهوم رایج برای معامله گران هست. معاملهگران حرفهای با کمک ذهنیتی که از تحلیلهای خودشون دارن، اقدام به عمل کرده و سعی میکنن به جای تمرکز بر اعداد مطلق، به درصدها دقت کنن. equity یک روش استراتژیکه که میتونه مدیریت ریسک شما رو تقویت کرده و معاملاتتون رو جذابتر کنه.
Equity در فارکس چیست؟
ارزش خالص و یا Equity در معاملات فارکس در واقع همون موجودی کلی کاربرانه که شامل: سرمایه اولیه، سود، زیان و معاملات در حال انجام هست.
Equity به معاملهگران نشون میده که با وجود داشتن سفارشهای فعال، در حال حاضر چه مقدار پول تو حساب خودشون دارن.
equity یا ارزش خالص برابر با موجودی حساب نسبت به اضافه یا منهای سود یا زیان جاری حاصل از معاملات باز است. بعد اینکه همه معاملات بسته شد، ارزش خالص به موجودی حساب به دست میاد.
به عنوان مثال، شما در یک معامله USD/JPY دارین. پلتفرم شما نشون میده که حالا ۵۰۰ یورو سود کردین. Equity نشون دهنده ارزش خالص شما هست که حالا ۱۵۰۰ دلار آمریکا دارید. با این حال موجودی حساب شما بدون تغییر در ۱۰۰۰ دلار آمریکا باقی میمونه. شما تا زمانی که معامله رو نبندین، هنوز به اون سود نرسیدین.
مارجین، لوریج، بالانس
اصطلاحاتی در بازار فارکس وجود داره که بهتره قبل از انجام معاملات با اون آشنا بشین تا بهتر بتونین در اون فعالیت کنین.
مارجین حاشیه سود و یا زیان معاملاتی هست. وقتی تریدر معامله ای رو باز کرد، لازم نیست همه سرمایه خودش رو وارد معامله کنه. مقداری از سرمایه باید آزاد باشه تا در هنگام رفتن معامله به سمت ضرر، از بالانس حساب این ضرر کم بشه.
لوریج اهرم اعتباری که معامله گران با کمک اون میتونن معاملات بزرگی انجام بدن. مقدار لوریج در هر بروکر و هر نوع حساب متغییره و قدرت سرمایه شما را چند برابر میکنه.
بالانس موجودی اصلی دارایی در حساب فارکس است. وقتی معامله گر سرمایه خودش رو درگیر معامله ای نکنه، مانده سرمایه همون بالانس هست.
نحوه محاسبه Equity
Equity در فارکس با استفاده از فرمول زیر محاسبه میشه:
اطلاعات بالا رو میشه تو چهار مرحله و در ترازنامه های شرکت پیدا کرد:
- ابتدا کل دارایی های شرکت رو در ترازنامه یادداشت کنین.
- کل بدهی های شرکت رو که در تراز نامه ذکر شده رو بنویسین.
- برای محاسبه Equity بدهی ها رو از دارایی های شرکت کم کنین.
- توجه کنید کل دارایی ها برابر با مجموع بدهی ها است.
مثال:
با ذکر یک مثال ساده، محاسبه Equity رو انجام می دهیم:
در مثال زیر، balance مقدار موجودی اصلی است.
اگه دو پوزیشن معاملاتی باز سوده ده داشته باشین که مجموع سودش ۳٠٠ است، اکوئیتی به شیوه زیر محاسبه میشه:
balance +۳٠٠= Equity
و یا:
اگه دو پوزیشن معاملاتی باز ضررده داشته باشیم که مجموع ضررهاش ۲٠٠ باشه، نحوه محاسبه Equity به شکل زیر هست:
balance _۲۰۰= Equity
تفاوت Equity و Balance
بازار فارکس دو مفهوم نزدیک به هم داره که در واقع باهم تفاوت هایی دارن که این دو اکوئیتی و بالانس هستن.
Equity مقدار مانده حساب زمانی که موقعیت های معاملاتی باز و بسته دارید.
Balance مقدار مانده حساب بعد از بستن موقعیت های معاملاتی است.
وقتی معامله گران فارکس بتونن این دو مفهوم رو بهتر درک کنن، در واقع بهتر میتونن مدیریت ریسک انجام بدن.
دلیل اصلی نظارت بر موجودی حساب
همه معاملهگران موقع ترید در فارکس، مدام موجودی حسابشون رو رصد میکنن. داشتن آگاهی دقیق از موجودی حساب به اونا کمک میکنه تا بهتر سرمایه و معاملاتشون رو مدیریت کنن.
“Equity یک نوع استراتژی فراهم میکنه تا بهتر میزان موجودی حسابتون رو بدونین. حالا چه دلایلی وجود داره که باعث شده معامله گران مدام در پی نظارت بر موجودی حساب خودشون باشن.”
شیرین سعیدی- کارشناس تولید محتوای کنزا بروکر
مدیریت ریسک
با نظارت بر موجودی حساب خودتون میتونین با دقت بیشتری ریسک هر معامله رو مدیریت کنین. این کار به شما کمک میکنه تا اندازه موقعیتهای معاملاتی خودتون رو متناسب با موجودی حساب و تحمل ریسک خودتون تنظیم کنین.
ردیابی عملکرد
وقتی که شما تاریخچه معاملاتتون رو بررسی کردین، میتونین الگوهای عملکرد خودتون رو شناسایی کنین. با این حال بهتر میتونین نقاط قوت و ضعف کار خودتون رو پیدا کنین. این کار به شما کمک میکنه تا استراتژی معاملاتی خودتون رو بهتر کرده و در آینده تصمیمات معاملاتی درستتری بگیرین.
جذب سرمایهگذاران
برای جذب سرمایهگذاران بالقوه باید بتونین عملکرد معاملاتی خود رو به طور دقیق و شفاف نشون بدین. موجودی حساب و تاریخچه معاملات از معیارهای مهم برای سنجیدن عملکرد شما محسوب میشه.
هر چقدر یک دارایی شرایط مناسبی داشته باشه، سرمایهگذاران بیشتری رو به ثبت خودش جذب میکنه. از طرفی اون دارایی باید شرایطی داشته باشه که بشه بهش اعتماد کرد تا سرمایهگذاران با خیال راحت بتوانند وارد معاملات آن دارایی بشن.
بیشتر بخوانید: شاخص های اقتصادی فارکس
مدیریت مارجین
نظارت منظم بر موجودی سهام برای مدیریت بهتر مارجین اهمیت زیادی داره. وقتی که معاملهگران بر اساس ارزیابی لحظهای بتونن موجودی سهامشان رو مطابق با موقعیتهای خودشون به سرعت تنظیم کنن، در واقع با شرایط در حال تحول و تغییر بازار سازگاری بیشتری پیدا میکنن.
| عنوان | شرح |
| مدیریت ریسک | تنظیم اندازه موقعیتهای معاملاتی متناسب با موجودی حساب و تحمل ریسک |
| ردیابی عملکرد | شناسایی الگوهای عملکرد نقاط قوت و ضعف |
| جذب سرمایهگذاران | نشان دادن عملکرد معاملاتی به طور دقیق و شفاف |
| مدیریت مارجین | تنظیم موجودی سهام مطابق با موقعیتهای معاملاتی در حال تغییر |
نتیجه گیری
ارزش خالص بازار اهمیت زیادی داره و همه معامله گران باید بهش توجه خاصی داشته باشن. دلایل مختلفی وجود داره که باعث میشه سرمایهگذاران بر معاملاتشون نظارت کنن. در واقع ارزش خالص در فارکس همون موجودی حساب شما هست که با مدیریت بهترش میتونین به سودهای خوبی برسین.
