فعالیت در بازارهای مالی به یک سری ارزهایی نیاز داره که مهمترین شون دلار آمریکا هست. شاخص دلار آمریکا (DXY)، مهمترین شاخص در بازارهای مالیه که بررسی روندش برای همه سرمایهگذاران مهمه. درک نحوه تاثیر نمودار DXY و حرکات بازار، باعث عملکرد بهتر معاملهگران میشه. پس لازمه که شاخص DXY رو از همه جهت بررسی کنیم.
DXY چیست؟
DXY یک معیار پرکاربرد برای اندازه گیری قدرت دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی دیگه هست. وقتی DXY داره بالا میره، یعنی دلار نسبت به سایر ارزها قوی تر میشه. وقتی DXY در حال سقوطه، یعنی دلار ضعیف تر میشه.
“من از شاخص DXY در ترید هام استفاده میکنم. به عنوان یک قاعده کلی، همیشه Dxy در کنار بقیه چارت ها بازه و به حرکت این شاخص هم نگاه میکنم.
سعید محمدی – مدیر وبسایت کنزابروکر
چند نکته:
1. وقتی DXY ریزش میکنه، الزاما معناش کاهش ارزش دلار در مقابل یورو نیست. به زبان ساده تر، پایین اومدن DXY الزاما به معنالا بالا رفتن EURUSD نیست. چون در تعیین قیمت یک ارز، فاکتور های زیادی تاثیر دارن.
2. DXY به نظر من میتونه ابزار خوبی برای تایید گرفتن باشه. یا برخی زمان ها، شما نمیدونید مثلا نقطه بعدی که میتونید در اون توقف کنید و نقطه بعدی که چارت برمیگرده، کجاست. در این مواقع میشه از DXY استفاده کرد.”
آشنایی با DXY و بیت کوین (BTC)
قطعا شما با ارز دیجیتال معروف به اسم بیت کوین کم و بیش آشنا هستین. در خرید و فروش این قبیل از ارزهای دیجیتال باید از یک سری شاخص هایی هم استفاده کنید.
شناخت بهتر DXY و BTC به شما کمک میکنه حرکات خوبی در بازارهای مالی داشته باشید و کمتر دچار ضرر و زیان بشین. هرچه قدر با شناخت و تجربه بالاتری وارد بازار بشین، حتما میتونین حرکات بهتری تو این بازارها داشته باشین.
شاخص دلار آمریکا (DXY)
DXY یک شاخص وزنی هست که ارزش دلار آمریکا رو در برابر سبدی از شش ارز اصلی رو می سنجه. این شش ارز شامل:
- یورو
- ین ژاپن
- پوند بریتانیا
- دلار کانادا
- کرون سوئد
- فرانک سوئیس
شاخص DXY به عنوان یک فشارسنج برای قدرت یا ضعف کلی دلار آمریکا در بازارهای جهانی عمل میکنه. تریدرهای حرفه ای از شاخص DXY در ترکیب با شاخص های دیگه برای تریدهاشون استفاده میکنن.
بیت کوین (BTC)
بیت کوین اولین و شناخته شده ترین ارز دیجیتاله که به عنوان یک دارایی دیجیتال برای آسون شدن تراکنش های همتا به همتا بر فناوری بلاک چین تکیه داره.
بیت کوین یک ارز دیجیتال غیرمتمرکزه و توسط هیچ مرجع مرکزی کنترل نمیشه. برای برخی سرمایه گذاران، بیت کوین یک جایگزین جذاب برای ارزهای سنتی هست.
همه روزه به طرفداران بیت کوین اضافه میشه. میتونیم بیت کوین رو یک ارز مبنایی بدونیم که هم باعث شناخت بیشتر کاربران از بازار ارزهای دیجیتال شد و هم اعتماد سرمایه گذاران رو به خودش جلب کرد.
ارتباط بین DXY و بیت کوین
به طور کلی، بین DXY و بیت کوین نسبت معکوس وجود داره. یعنی وقتی دلار آمریکا تقویت بشه (DXY افزایش می یابد)، ارزش بیت کوین تمایل به کاهش داره و بالعکس. با این حال، این همبستگی همیشه سازگار نیست و میتونه تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار گرفته که در ادامه به اونها اشاره میکنیم.
ما در بالا هم به این موضوع اشاره کردیم که شما برای تحلیل بازار باید شاخص دلار آمریکا رو در ترکیب با شاخصهای دیگه استفاده کنین.
احساسات بازار
وقتی عدم اطمینان اقتصادی وجود داره و یا در زمانیکه در بازار آشفتگی وجود داره، سرمایه گذاران اغلب به دارایی های امن مثل دلار آمریکا و طلا پناه می برن. این فرار به سمت امنیت میتونه باعث افزایش DXY و کاهش ارزش بیت کوین میشه، چون سرمایه گذاران، ارزهای دیجیتال رو به عنوان دارایی های پرخطرتر میدونن.
عوامل مختلفی باعث ایجاد آشفتگی در بازار میشه که در نتیجه نوسانات زیادی رو به همراه میاره. اما تریدرهای حرفهای و کاربلد در این زمان دقیقاً میدونن که چطور عمل کنن تا از دارایی خودشون استفاده کنن.
نگرانیهای مربوط به تورم
وقتی نگرانیهایی در مورد تورم به وجود میاد، سرمایهگذاران ممکنه به سمت داراییهایی مثل بیتکوین که سقف عرضه داره، هجوم بیارن که به عنوان محافظ در برابر تورم عمل میکنه. این افزایش تقاضا برای بیت کوین میتونه باعث کاهش DXY بشه، چون قدرت خرید دلار آمریکا با تورم کم میشه.
در هر بازار و در هر کشور، تورم خودش رو به شکلی نشون میده، اما پناه بردن به بیت کوین یک چاره کلی برای تورم در همه زمانها هست.
تحولات اقتصادی جهانی
رویدادهایی مثل تغییرات نرخ بهره، تنش های ژئوپلیتیکی و اختلافات تجاری میتونه بر ارزش دلار آمریکا تأثیر بذاره و در نتیجه بر همبستگی DXY-Bitcoin تأثیر داشته باشه.
به عنوان مثال، یک موضع غیرقانونی فدرال رزرو (نرخ بهره پایین) میتونه دلار آمریکا رو ضعیف کرده و به طور بالقوه ارزش بیت کوین رو بیشتر میکنه.
برای اینکه شما زودتر بتونید از تحولات فساد جهانی باخبر بشید، بهتره که اخبار مربوط به اون رو دنبال کنید. در این موقع میتونید سریعتر اقدامات لازم رو انجام داده و از ضرر داراییهاتون جلوگیری کنید.
تحولات نظارتی
تغییرات در مقررات ارزهای دیجیتال و افزایش نظارت از سوی نظارت کنندهها میتونه بر همبستگی بین DXY و بیت کوین تأثیر بزاره. قوانین سختگیرانه یا اخبار منفی میتونه باعث کاهش ارزش بیت کوین بشه، در حالی که تحولات نظارتی مثبت میتونه اثر معکوس داشته باشه.
در این زمان هم لازمه که شما همیشه اخبار مربوط به سازمانهای نظارت کننده بازارهای مالی رو دنبال کنید. میتونید از طریق اخبار، وبلاگها، وب سایتها و یا با عضویت در کانالهای مربوطه این اخبار رو رصد کنید. به دست آوردن اخبار و اطلاعات درست در زمان مناسب به شما کمک میکنه حرکت مثبتی در معاملاتتون داشته باشید.
بیشتر بدانید: شاخص چیست؟
چگونه DXY بر ارزهای دیجیتال تأثیر می گذارد؟
تاثیر DXY بر بازارها در ابعاد مختلف قابل مشاهده است. با تغییر ارزش دلار آمریکا در برابر ارزهای دیگه فیات، تأثیر اولیه و عمده اون بر تجارت بینالملل مشاهده میشه.
دلار قوی ایالات متحده، صادرات ایالات متحده رو گران و واردات رو ارزان تر میکنه.
این عملکرد بر رقابت پذیری شرکت های ایالات متحده تأثیر داشته و بر رشد صادرات ایالات متحده تأثیر منفی میزاره.
اثر دیگه DXY، تأثیر ارزش دلار آمریکا بر سبد سرمایه گذاران هست. دلار آمریکا قوی باعث میشه که سرمایه گذاران دلار آمریکا رو به عنوان پناهگاه امن ترجیح بدن و از دارایی های پرخطر دوری کنن.
این کار باعث کاهش تقاضای سرمایه گذاران برای دارایی های پرخطر مثل سهام، کالاها و ارزهای دیجیتال میشه.
بیت کوین (BTC) و آلت کوین ها که اغلب در برابر دلار آمریکا یا ارزهای دیگه فیات قیمت گذاری میشن، با تقویت دلار آمریکا ارزش اونا کم میشه.
بیشتر بخوانید: شاخص NFP چیست؟
حرف آخر
رابطه بین نمودار DXY و بازار ارزهای دیجیتال پیچیده و چند وجهی هست. در حالی که تغییرات در ارزش دلار میتونه بر تقاضای ارزهای دیجیتال تاثیر زیادی داشته باشه.
عوامل دیگه هم وجود داره که سرمایه گذاران باید در هنگام تجزیه و تحلیل بازار در نظر بگیرن. برای موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال، سرمایهگذاران باید از همه این عوامل مطلع بشن و برای انطباق با شرایط متغیر بازار آماده باشن.
با زیر نظر گرفتن نمودار DXY و شاخص های دیگه، سرمایه گذاران میتونن تصمیمات آگاهانه ای بگیرن تا به اونا در رسیدن به اهداف سرمایه گذاری خودشون کمک کنه.
