عرضه اولیه سهام یک موضوع بسیار بحث برانگیز هست. سرمایهگذاری در شرکتهای آیندهدار از همون مراحل اولیه، مدتهاست که در انحصار سرمایهگذاران حرفهای و سرمایههای بزرگ بوده. با این حال، زمان تغییر کرده و الان، سرمایهگذاران خصوصی با سرمایه کم هم میتونن وارد عمل بشن.
ورود به بروکر میراس برای سرمایه گذاری در IPO ها و ProIPO ها
درک سرمایهگذاریهای خطرپذیر
سرمایهگذاریهای خطرپذیر روشی نسبتاً ناآشنا برای سرمایهگذاران خصوصی روزمره است. از لحاظ تاریخی، دسترسی به سرمایهگذاری در استارتاپها و شرکتهای خصوصی بزرگ محدود به سرمایهگذاران حرفهای و سرمایههای عظیم بود. با این حال، چشم انداز تکامل یافته و درها برای مشارکت سرمایهگذاران کوچک باز شده.
مراحل دورهای تأمین مالی
شرکتها در مراحل اولیه خودشون، اغلب به دورهای تامین مالی برای تامین سرمایه مورد نیاز برای رشد، متکی هستن. این دورها در افزایش ارزش شرکت بسیار مهمه و در نهایت منجر به IPO (عرضه عمومیاولیه) میشن. دورهای اصلی تامین مالی عبارتند از:
1. Pre-seed: سرمایهگذاری در مرحله ایده.
2. بذر یا Seed: سرمایهگذاری در مرحله راهاندازی.
3. دور A: رشد و پوسته پوسته شدن محصول آماده.
4. دور B: رشد و گسترش یک شرکت موفق.
5. دور C، D، E و غیره: دورهای بعدی که با حروف متوالی مشخص میشن.
قدرت دورهای تأمین مالی
دورهای تامین مالی به عنوان نقاط عطف کلیدی در توسعه یک شرکت عمل میکنن. آنها به سرمایهگذاران جدید اجازه ورود میدن که باعث افزایش سرمایه شرکت میشه. این مثال رو در نظر بگیرین: Glovo، یک سرویس محبوب تحویل غذا، ۴۵۰ میلیون دلار در آخرین دور تأمین مالی (F) جذب و ارزش بازار خودش رو دو برابر کرد.
داستانهای موفقیت
برای درک پتانسیل سرمایهگذاری در مراحل اولیه، بیایید چند داستان موفقیت رو بررسی کنیم. برای مثال Airbnb رو در نظر بگیرین. سهام اون از دور A به دور D بیش از ۵ هزار درصد افزایش یافت. با شروع از ۰/۰۲ دلار به ازای هر سهم در دور A، آنها به ۴۰/۷۱ دلار به ازای هر سهم در دور C رسیدن و ارزش سهام به ۱۰۵ دلار در دور D افزایش یافت.
خطرات سرمایهگذاری در مراحل اولیه
در حالی که سرمایهگذاریهای اولیه سودهای قابلتوجهی رو به همراه دارن؛ اما با ریسکهای ذاتی هم همراه هستن. بخش قابل توجهی از استارتاپها به چنین نتایج باورنکردنی نمیرسن و بسیاری از اونها فقط در چند ماه اول، قدرت فعالیت خودشون رو افزایش میدن. از این رو، تنوع بخشیدن به سرمایهگذاریهای خود و در نظر گرفتن شرکتهای معتبرتر ضروریه.
برای کسانی که میخوان ریسک رو با حفظ بازدهی کاهش بدن، شرکتهای Pre-IPO گزینه جذابی هستن. اینها پروژههای بزرگی محسوب میشن که پیش از این قابلیت خودشون رو از طریق چندین دور مالی نشان دادن و در حال آماده شدن برای عرضه عمومی هستن. سرمایهگذاری در Pre-IPO در مقایسه با استارتاپهای اولیه نسبتاً امنتره و پتانسیل سود قابل توجهی وجود داره.
بیشتر بدانید: سرمایه گذاران خصوصی چطور میتوانند در یک IPO شرکت کنند
فرصتهای قابل توجه قبل از IPO
چندین شرکت برجسته Pre-IPO برای سرمایهگذاری در دسترس هستن. نامهایی مانند SpaceX، Revolut، Clubhouse، THRASIO، Klarna، و بسیاری دیگه، جای خودشون رو در چشمانداز سرمایهگذاری گذاشتن. این شرکتها فرصتهایی را برای سرمایهگذاران کوچک ارائه میدن تا سبدهای خود را متنوع کرده و در رشد خود مشارکت کنن.
سرمایهگذاری در شرکتهای Pre-IPO دیگه به سرمایهگذاران بزرگ محدود نیست. امروزه حتی افراد با سرمایه محدود هم میتونن به لطف پلتفرمهایی مثل Metatrader در سرمایهگذاریهای Pre-IPO شرکت کنن. در اینجا یک راهنمای گام به گام ساده برای سرمایهگذاری میخونید:
1. شرکت مورد نظر رو از لیست دارایی انتخاب کنین.
2. تب Pre-IPO رو باز کنین.
3. به منوی ثبت سفارش دسترسی پیدا کرده و خرید انجام بدین.
4. پیشرفت شرکت رو زیر نظر داشته باشین و منتظر یک دور سرمایهگذاری موفق باشین.
5. زمانی که شرکت به نقطه عطف خودش برسه، موقعیت شما به طور خودکار با سود بسته میشه.
“سرمایهگذاری در شرکتهای قبل از عرضه اولیه یک فرصت سرمایهگذاری میان مدت با پتانسیل بازده بالا را ارائه میده. با اضافه کردن یک شرکت Pre-IPO به سبد سرمایهگذاری خود، میتونین ریسکهای خود را متنوع کرده و از رشد قیمت سهام شرکتهای خصوصی سرمایهگذاری کنین.”
شیرین سعیدی- کارشناس تولید محتوای کنزا بروکر
جمعبندی
در چشمانداز سرمایهگذاری پویای امروزی، سرمایهگذاریهای خطرپذیر و فرصتهای پیش از عرضه اولیه عمومی برای سرمایهگذاران خرد هم در دسترس قرار گرفتن. با درک دورهای مختلف تامین مالی و نحوه سرمایهگذاری در شرکتهای پیش از عرضه اولیه سهام با استفاده از پلتفرمهایی مثل Metatrader، افراد میتونن ضمن مدیریت موثر ریسکها، پتانسیل بازدهی قابل توجه رو برای خودتون امکانپذیر کنن.
به یاد داشته باشین که اگرچه سرمایهگذاریهای اولیه میتونن نوسان داشته باشن، اما فرصتهایی رو برای رشد قابل توجه هم ارائه میدن. بنابراین، اگه به دنبال Airbnb یا SpaceX بعدی هستین، با اطمینان و پشتکار وارد دنیای سرمایهگذاریهای قبل از عرضه اولیه عمومی بشین.
البته همانطور که میدونید، امکان سرمایهگذاری در این بازارها به خاطر تحریم تا حالا برای ایرانیان فراهم نبوده، اما به تازگی شرکت بینالمللی میراس این امکان رو برای سرمایهگذاران فراهم کردن. این کارگزاری، برای اولین بار در ایران دسترسی به IPO و Pre-IPO شرکتهای بزرگ خارجی در بازارهای بورس جهانی رو فراهم کرده.
برای آشنایی بیشتر با این فرصتهای فوقالعاده سرمایهگذاری میتونین تحلیلهای منتشر شده توسط میراس رو در سایت اونها ببینین.
